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| 大连圣亚(600593) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,480.22 | 47,780.26 | 39,762.76 | 18,731.23 | 8,087.13 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 407.67 | 1,371.20 | 1,049.17 | 843.46 | 77.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,887.89 | 49,151.46 | 40,811.93 | 19,574.69 | 8,165.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,890.45 | 8,736.95 | 7,407.71 | 3,779.29 | 1,096.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,076.05 | 9,836.15 | 7,854.99 | 4,109.28 | 1,846.64 |
| 支付的各项税费 | 670.49 | 3,676.57 | 2,348.44 | 563.29 | 172.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 388.99 | 6,369.31 | 3,470.07 | 2,384.07 | 520.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,026.00 | 28,618.99 | 21,081.21 | 10,835.92 | 3,635.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,861.89 | 20,532.47 | 19,730.72 | 8,738.77 | 4,529.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 276.40 | 400.63 | 132.52 | 69.60 | 22.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 77.96 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 71.25 | 71.25 | 71.25 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 276.40 | 549.83 | 203.77 | 140.85 | 22.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,557.24 | 5,883.79 | 3,097.43 | 1,944.46 | 702.14 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 500.00 | 571.79 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,557.24 | 6,383.79 | 3,669.22 | 1,944.46 | 702.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,280.84 | -5,833.95 | -3,465.45 | -1,803.61 | -679.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,218.54 | 11,963.67 | 9,546.85 | 8,322.55 | 3,169.91 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,218.54 | 11,963.67 | 9,546.85 | 8,322.55 | 3,169.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 584.83 | 15,196.53 | 12,302.31 | 11,119.44 | 4,220.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 590.84 | 3,361.22 | 2,835.93 | 1,422.00 | 627.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 155.85 | 1,723.00 | 1,081.21 | 56.21 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,331.53 | 20,280.75 | 16,219.45 | 12,597.65 | 4,847.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 887.02 | -8,317.08 | -6,672.60 | -4,275.09 | -1,677.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,468.07 | 6,381.44 | 9,592.67 | 2,660.07 | 2,172.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,562.17 | 4,180.73 | 4,180.73 | 4,180.73 | 4,180.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,030.24 | 10,562.17 | 13,773.40 | 6,840.80 | 6,353.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,919.70 | -- | 3,437.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,702.70 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,248.50 | -- | 2,085.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 948.80 | -- | 178.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 828.87 | -- | 314.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -689.05 | -- | -173.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 126.15 | -- | -49.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 318.38 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,258.20 | -- | 1,541.58 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,420.83 | -- | 185.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -227.71 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 24.47 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -410.70 | -- | -128.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,347.29 | -- | -342.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -647.87 | -- | 1,490.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,532.47 | -- | 8,738.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,562.17 | -- | 6,840.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,180.73 | -- | 4,180.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,381.44 | -- | 2,660.07 | -- |
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