大连圣亚

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大连圣亚(600593) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,664.0726,192.0011,331.703,686.63
收到的税费返还--1.51----
收到的其他与经营活动有关的现金804.641,985.14400.78286.88
经营活动现金流入小计29,468.7128,178.6511,732.483,973.51
购买商品、接受劳务支付的现金7,011.074,626.753,170.801,625.88
支付给职工以及为职工支付的现金6,202.914,341.452,759.051,498.30
支付的各项税费2,768.212,123.301,386.27415.43
支付的其他与经营活动有关的现金3,286.894,573.621,983.891,108.82
经营活动现金流出小计19,269.0815,665.119,300.014,648.42
经营活动产生的现金流量净额10,199.6312,513.542,432.47-674.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额275.7217.98----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计275.7217.98----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,929.052,637.202,118.06189.58
投资所支付的现金500.00500.00500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,429.053,137.202,618.06189.58
投资活动产生的现金流量净额-5,153.33-3,119.22-2,618.06-189.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金6,100.006,100.005,000.005,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金70.00------
筹资活动现金流入小计6,170.006,100.005,000.005,000.00
偿还债务支付的现金14,800.008,600.006,900.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,067.191,617.311,158.16489.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金43.132.452.502.50
筹资活动现金流出小计16,910.3210,219.758,060.665,491.82
筹资活动产生的现金流量净额-10,740.32-4,119.75-3,060.66-491.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-5,694.025,274.56-3,246.25-1,356.32
加:期初现金及现金等价物余额17,581.1617,581.1617,581.1617,581.16
六、期末现金及现金等价物余额11,887.1422,855.7214,334.9116,224.84
附注
净利润3,898.34---247.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-97.03---38.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,071.22--1,474.04--
无形资产摊销900.25--451.28--
长期待摊费用摊销748.44--372.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-274.67---1.61--
固定资产报废损失281.29------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,051.99--1,094.63--
投资损失-7.36------
递延所得税资产减少-122.71------
递延所得税负债增加9.38------
存货的减少-16.48---10.35--
经营性应收项目的减少281.79--52.79--
经营性应付项目的增加-524.82---715.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额10,199.63--2,432.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,887.14--14,334.91--
现金的期初余额17,581.16--17,581.16--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,694.02---3,246.25--
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