- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
大连圣亚(600593) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,664.07 | 26,192.00 | 11,331.70 | 3,686.63 | |
收到的税费返还 | -- | 1.51 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 804.64 | 1,985.14 | 400.78 | 286.88 | |
经营活动现金流入小计 | 29,468.71 | 28,178.65 | 11,732.48 | 3,973.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,011.07 | 4,626.75 | 3,170.80 | 1,625.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,202.91 | 4,341.45 | 2,759.05 | 1,498.30 | |
支付的各项税费 | 2,768.21 | 2,123.30 | 1,386.27 | 415.43 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,286.89 | 4,573.62 | 1,983.89 | 1,108.82 | |
经营活动现金流出小计 | 19,269.08 | 15,665.11 | 9,300.01 | 4,648.42 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,199.63 | 12,513.54 | 2,432.47 | -674.91 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 275.72 | 17.98 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 275.72 | 17.98 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,929.05 | 2,637.20 | 2,118.06 | 189.58 | |
投资所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 5,429.05 | 3,137.20 | 2,618.06 | 189.58 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,153.33 | -3,119.22 | -2,618.06 | -189.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 6,100.00 | 6,100.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 70.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 6,170.00 | 6,100.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 14,800.00 | 8,600.00 | 6,900.00 | 5,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,067.19 | 1,617.31 | 1,158.16 | 489.32 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.13 | 2.45 | 2.50 | 2.50 | |
筹资活动现金流出小计 | 16,910.32 | 10,219.75 | 8,060.66 | 5,491.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,740.32 | -4,119.75 | -3,060.66 | -491.82 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,694.02 | 5,274.56 | -3,246.25 | -1,356.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,581.16 | 17,581.16 | 17,581.16 | 17,581.16 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,887.14 | 22,855.72 | 14,334.91 | 16,224.84 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,898.34 | -- | -247.00 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -97.03 | -- | -38.12 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,071.22 | -- | 1,474.04 | -- | |
无形资产摊销 | 900.25 | -- | 451.28 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 748.44 | -- | 372.53 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -274.67 | -- | -1.61 | -- | |
固定资产报废损失 | 281.29 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,051.99 | -- | 1,094.63 | -- | |
投资损失 | -7.36 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -122.71 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | 9.38 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -16.48 | -- | -10.35 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 281.79 | -- | 52.79 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -524.82 | -- | -715.73 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 10,199.63 | -- | 2,432.47 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 11,887.14 | -- | 14,334.91 | -- | |
现金的期初余额 | 17,581.16 | -- | 17,581.16 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,694.02 | -- | -3,246.25 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |