老凤祥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
老凤祥(600612) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,297,040.842,943,362.182,125,809.291,151,645.79
收到的税费返还6,244.633,723.142,709.971,547.93
收到的其他与经营活动有关的现金35,114.7224,606.6316,623.0613,045.24
经营活动现金流入小计4,338,400.182,971,691.952,145,142.321,166,238.96
购买商品、接受劳务支付的现金3,875,270.082,745,482.751,875,521.101,075,689.45
支付给职工以及为职工支付的现金62,868.4643,331.7526,444.4913,396.47
支付的各项税费96,059.4580,671.0456,655.4329,761.10
支付的其他与经营活动有关的现金46,273.0345,937.8434,050.8827,863.95
经营活动现金流出小计4,080,471.022,915,423.391,992,671.891,146,710.97
经营活动产生的现金流量净额257,929.1656,268.56152,470.4319,527.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金743.53751.58484.4390.33
取得投资收益所收到的现金1,216.181,154.88212.88--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额131.0340.9516.703.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,090.741,947.41714.0194.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,536.294,825.042,516.461,629.95
投资所支付的现金2,699.442,192.40416.12321.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计12,235.737,017.442,932.581,951.82
投资活动产生的现金流量净额-10,144.98-5,070.03-2,218.57-1,857.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,560.001,798.21238.21--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,560.001,798.21238.21--
取得借款收到的现金502,530.83433,838.87281,800.00230,400.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计504,090.83435,637.08282,038.21230,400.00
偿还债务支付的现金488,500.00381,300.00287,500.00173,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金78,587.6771,931.6221,396.125,573.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润14,934.1511,478.9411,478.94--
支付其他与筹资活动有关的现金104.25104.25104.25104.25
筹资活动现金流出小计567,191.92453,335.87309,000.37179,177.98
筹资活动产生的现金流量净额-63,101.08-17,698.78-26,962.1651,222.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-215.4727.9042.9011.60
五、现金及现金等价物净增加额184,467.6333,527.65123,332.6068,903.79
加:期初现金及现金等价物余额278,757.10278,757.10278,757.10278,757.10
六、期末现金及现金等价物余额463,224.73312,284.75402,089.70347,660.90
附注
净利润122,830.04--55,509.15--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,944.72--1,037.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,809.47--1,741.96--
无形资产摊销519.66--202.73--
长期待摊费用摊销2,821.01--2,552.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失62.76--54.47--
固定资产报废损失6.45------
公允价值变动损失-1,707.39---302.54--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用18,236.51--8,088.02--
投资损失-793.09--166.15--
递延所得税资产减少131.83---61.46--
递延所得税负债增加370.90---437.16--
存货的减少-12,480.04--116,932.78--
经营性应收项目的减少-9,978.95---16,391.04--
经营性应付项目的增加131,155.28---16,622.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额257,929.16--152,470.43--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额463,224.73--402,089.70--
现金的期初余额278,757.10--278,757.10--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额184,467.63--123,332.60--
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