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| 老凤祥(600612) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,183,390.31 | 4,944,970.57 | 3,413,869.89 | 1,817,676.67 | |
| 收到的税费返还 | 2,556.22 | 1,640.06 | 1,127.74 | 462.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,750.18 | 29,764.99 | 16,252.55 | 11,827.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,220,696.71 | 4,976,375.62 | 3,431,250.18 | 1,829,966.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,763,919.60 | 4,758,245.19 | 3,016,618.88 | 1,476,694.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,176.72 | 52,073.51 | 30,462.12 | 15,697.53 | |
| 支付的各项税费 | 135,601.73 | 128,781.07 | 96,239.37 | 31,910.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,020.38 | 31,507.66 | 15,500.76 | 12,277.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,021,718.43 | 4,970,607.43 | 3,158,821.12 | 1,536,580.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 198,978.27 | 5,768.18 | 272,429.06 | 293,386.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 185,330.96 | 144,650.90 | 112,118.58 | 41,593.25 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 767.06 | 1,365.02 | 480.42 | 304.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,577.10 | 13,544.91 | 13,544.17 | 11,787.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 199,675.12 | 159,560.83 | 126,143.16 | 53,686.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,517.15 | 2,378.47 | 1,366.08 | 554.63 | |
| 投资所支付的现金 | 192,493.01 | 152,435.62 | 119,535.43 | 48,940.17 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 198,010.16 | 154,814.09 | 120,901.51 | 49,494.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,664.95 | 4,746.74 | 5,241.65 | 4,191.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,960.00 | 1,960.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,960.00 | 1,960.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,593,636.94 | 1,291,262.08 | 688,402.70 | 457,884.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,595,596.94 | 1,293,222.08 | 688,402.70 | 457,884.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,505,856.90 | 1,198,386.66 | 740,795.48 | 332,903.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 131,005.05 | 120,467.01 | 48,526.10 | 8,441.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 36,403.70 | 32,676.57 | 32,676.57 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,713.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,651,574.95 | 1,318,853.67 | 789,321.58 | 341,345.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,978.01 | -25,631.59 | -100,918.88 | 116,538.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 131.43 | -53.55 | -338.28 | 328.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 144,796.65 | -15,170.22 | 176,413.55 | 414,444.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 559,404.72 | 559,404.72 | 559,404.72 | 559,404.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 704,201.37 | 544,234.50 | 735,818.27 | 973,849.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 244,724.45 | -- | 133,717.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 398.79 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,057.39 | -- | 2,160.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 337.56 | -- | 184.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,345.49 | -- | 1,032.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30,375.74 | -- | -29,203.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.50 | -- | 6.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,754.88 | -- | 664.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32,980.12 | -- | 16,723.98 | -- | |
| 投资损失 | -1,387.33 | -- | -480.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,581.03 | -- | 246.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,033.09 | -- | -2,068.76 | -- | |
| 存货的减少 | -67,061.36 | -- | 175,981.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,931.00 | -- | -5,248.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,651.52 | -- | -25,263.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 198,978.27 | -- | 272,429.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 704,201.37 | -- | 735,818.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 559,404.72 | -- | 559,404.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 144,796.65 | -- | 176,413.55 | -- | |
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