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| 申达股份(600626) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,859,905.35 | 1,304,929.99 | 797,521.93 | 400,008.79 | |
| 收到的税费返还 | 69,924.84 | 52,653.92 | 34,623.44 | 17,402.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 82,109.85 | 50,783.43 | 23,383.88 | 41,584.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,011,940.04 | 1,408,367.34 | 855,529.25 | 458,995.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,600,457.39 | 1,104,078.36 | 671,051.86 | 403,035.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 256,986.46 | 193,213.29 | 138,916.48 | 64,888.83 | |
| 支付的各项税费 | 39,520.14 | 28,150.32 | 20,112.44 | 8,253.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,390.36 | 82,443.28 | 40,962.76 | 11,459.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,988,354.35 | 1,407,885.26 | 871,043.54 | 487,637.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,585.69 | 482.08 | -15,514.29 | -28,641.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 141,870.54 | 90,406.34 | 17,130.04 | 1,773.16 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,998.40 | 11,391.42 | 11,326.48 | 3,225.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,790.34 | 105.92 | 159.62 | 0.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,058.95 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,435.82 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 170,154.06 | 101,903.67 | 28,616.15 | 4,999.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81,700.01 | 53,324.72 | 39,492.02 | 14,403.10 | |
| 投资所支付的现金 | 144,763.55 | 93,899.35 | 24,333.87 | 6,203.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 226,463.56 | 147,224.07 | 63,825.89 | 20,606.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,309.50 | -45,320.40 | -35,209.74 | -15,606.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 72,129.90 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 253.36 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 274,867.51 | 221,729.17 | 89,025.15 | 66,973.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,852.22 | 20,111.72 | 18,891.72 | 18,301.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 365,849.62 | 241,840.89 | 107,916.87 | 85,275.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 326,302.98 | 202,439.55 | 89,391.82 | 55,393.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,695.53 | 20,550.70 | 8,451.59 | 3,732.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 949.75 | 90.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,084.19 | 1,383.89 | 847.37 | 993.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 357,082.70 | 224,374.14 | 98,690.78 | 60,119.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,766.92 | 17,466.75 | 9,226.10 | 25,155.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 370.04 | -88.37 | 398.67 | -950.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,586.85 | -27,459.94 | -41,099.27 | -20,043.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 153,910.43 | 154,030.49 | 153,910.43 | 154,030.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,323.58 | 126,570.55 | 112,811.16 | 133,987.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,062.14 | -- | 10,278.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,231.73 | -- | 4,163.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,672.41 | -- | 16,373.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,278.07 | -- | 2,040.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,675.47 | -- | 635.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -822.80 | -- | -37.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 370.19 | -- | 5.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,758.12 | -- | 6,335.75 | -- | |
| 投资损失 | -31,427.41 | -- | -9,650.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,558.93 | -- | -2,804.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,326.43 | -- | 227.70 | -- | |
| 存货的减少 | -11,449.79 | -- | 1,478.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,571.66 | -- | -7,189.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,784.44 | -- | -37,335.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -520.99 | -- | -34.83 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,585.69 | -- | -15,514.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 11,208.47 | -- | 8,590.34 | -- | |
| 现金的期末余额 | 125,228.78 | -- | 91,516.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 153,910.43 | -- | 153,910.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 5,094.80 | -- | 21,294.20 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,586.85 | -- | -41,099.27 | -- | |
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