申达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
申达股份(600626) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,083,985.29643,765.99421,883.64207,140.17
收到的税费返还76,208.3356,665.3833,988.2419,616.10
收到的其他与经营活动有关的现金46,816.3753,286.4335,546.6915,346.72
经营活动现金流入小计1,207,009.99753,717.79491,418.57242,102.99
购买商品、接受劳务支付的现金980,902.50651,565.65421,388.34213,129.23
支付给职工以及为职工支付的现金113,606.5540,476.7727,487.1816,623.21
支付的各项税费24,687.1418,470.9413,634.485,691.68
支付的其他与经营活动有关的现金52,180.5842,677.6229,142.5312,504.57
经营活动现金流出小计1,171,376.77753,190.99491,652.53247,948.69
经营活动产生的现金流量净额35,633.23526.81-233.96-5,845.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金127,862.55121,247.2448,611.4522,184.68
取得投资收益所收到的现金4,946.655,119.243,200.45902.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,953.322,941.481,971.461,932.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,010.028,940.23----
收到的其他与投资活动有关的现金10,356.6910,358.882.192.19
投资活动现金流入小计156,129.23148,607.0853,785.5525,022.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,015.83215,128.836,351.203,907.41
投资所支付的现金115,935.37114,602.4539,285.6116,684.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额204,078.54------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计357,029.74329,731.2845,636.8120,592.09
投资活动产生的现金流量净额-200,900.51-181,124.208,148.734,430.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金98.0098.0098.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金98.0098.0098.00--
取得借款收到的现金298,521.44246,500.3644,955.0022,955.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金224.08349.08224.08170.00
筹资活动现金流入小计298,843.52246,947.4545,277.0823,125.00
偿还债务支付的现金57,024.8014,068.6913,875.395,097.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,363.2215,963.9010,380.371,048.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润910.20515.301,451.83217.11
支付其他与筹资活动有关的现金1,074.22224.161,149.991,530.30
筹资活动现金流出小计74,462.2530,256.7425,405.747,676.54
筹资活动产生的现金流量净额224,381.27216,690.7019,871.3415,448.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,764.21-2,189.06-865.23-236.16
五、现金及现金等价物净增加额56,349.7733,904.2526,920.8813,797.05
加:期初现金及现金等价物余额97,560.6697,560.6697,560.6697,560.66
六、期末现金及现金等价物余额153,910.43131,464.91124,481.54111,357.71
附注
净利润22,330.78--7,047.55--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,784.83--1,027.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,161.18--5,257.21--
无形资产摊销1,577.34--463.80--
长期待摊费用摊销424.63--130.94--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,155.94---1,397.97--
固定资产报废损失229.18--58.73--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,034.69--2,915.96--
投资损失-22,207.22---4,342.75--
递延所得税资产减少-1,787.34---521.12--
递延所得税负债增加-923.10------
存货的减少-2,610.15---4,352.56--
经营性应收项目的减少-19,485.37---7,597.68--
经营性应付项目的增加30,308.30--1,195.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-48.59---119.35--
经营活动产生现金流量净额35,633.23---233.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额153,910.43--98,136.44--
现金的期初余额90,210.66--90,210.66--
现金等价物的期末余额----26,345.10--
现金等价物的期初余额7,350.00--7,350.00--
现金及现金等价物的净增加额56,349.77--26,920.88--
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