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| 申达股份(600626) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,083,985.29 | 643,765.99 | 421,883.64 | 207,140.17 | |
| 收到的税费返还 | 76,208.33 | 56,665.38 | 33,988.24 | 19,616.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,816.37 | 53,286.43 | 35,546.69 | 15,346.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,207,009.99 | 753,717.79 | 491,418.57 | 242,102.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 980,902.50 | 651,565.65 | 421,388.34 | 213,129.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,606.55 | 40,476.77 | 27,487.18 | 16,623.21 | |
| 支付的各项税费 | 24,687.14 | 18,470.94 | 13,634.48 | 5,691.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,180.58 | 42,677.62 | 29,142.53 | 12,504.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,171,376.77 | 753,190.99 | 491,652.53 | 247,948.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,633.23 | 526.81 | -233.96 | -5,845.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 127,862.55 | 121,247.24 | 48,611.45 | 22,184.68 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,946.65 | 5,119.24 | 3,200.45 | 902.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,953.32 | 2,941.48 | 1,971.46 | 1,932.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,010.02 | 8,940.23 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,356.69 | 10,358.88 | 2.19 | 2.19 | |
| 投资活动现金流入小计 | 156,129.23 | 148,607.08 | 53,785.55 | 25,022.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,015.83 | 215,128.83 | 6,351.20 | 3,907.41 | |
| 投资所支付的现金 | 115,935.37 | 114,602.45 | 39,285.61 | 16,684.68 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 204,078.54 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 357,029.74 | 329,731.28 | 45,636.81 | 20,592.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -200,900.51 | -181,124.20 | 8,148.73 | 4,430.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 298,521.44 | 246,500.36 | 44,955.00 | 22,955.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 224.08 | 349.08 | 224.08 | 170.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 298,843.52 | 246,947.45 | 45,277.08 | 23,125.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,024.80 | 14,068.69 | 13,875.39 | 5,097.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,363.22 | 15,963.90 | 10,380.37 | 1,048.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 910.20 | 515.30 | 1,451.83 | 217.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,074.22 | 224.16 | 1,149.99 | 1,530.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,462.25 | 30,256.74 | 25,405.74 | 7,676.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 224,381.27 | 216,690.70 | 19,871.34 | 15,448.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,764.21 | -2,189.06 | -865.23 | -236.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,349.77 | 33,904.25 | 26,920.88 | 13,797.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,560.66 | 97,560.66 | 97,560.66 | 97,560.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,910.43 | 131,464.91 | 124,481.54 | 111,357.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,330.78 | -- | 7,047.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,784.83 | -- | 1,027.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,161.18 | -- | 5,257.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,577.34 | -- | 463.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 424.63 | -- | 130.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,155.94 | -- | -1,397.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 229.18 | -- | 58.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,034.69 | -- | 2,915.96 | -- | |
| 投资损失 | -22,207.22 | -- | -4,342.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,787.34 | -- | -521.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -923.10 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,610.15 | -- | -4,352.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,485.37 | -- | -7,597.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,308.30 | -- | 1,195.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -48.59 | -- | -119.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,633.23 | -- | -233.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 153,910.43 | -- | 98,136.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 90,210.66 | -- | 90,210.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 26,345.10 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 7,350.00 | -- | 7,350.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 56,349.77 | -- | 26,920.88 | -- | |
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