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申达股份(600626) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 825,280.67 | 568,001.29 | 363,222.74 | 173,711.10 | |
收到的税费返还 | 81,580.22 | 60,990.33 | 38,575.50 | 30,356.26 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,367.19 | 41,906.66 | 26,741.38 | 13,717.60 | |
经营活动现金流入小计 | 914,228.08 | 670,898.28 | 428,539.62 | 217,784.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 774,688.69 | 555,876.32 | 360,009.64 | 182,629.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,519.56 | 35,536.04 | 25,237.70 | 14,984.17 | |
支付的各项税费 | 23,788.59 | 18,688.97 | 13,959.32 | 6,338.28 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,413.14 | 65,032.66 | 42,093.64 | 20,558.44 | |
经营活动现金流出小计 | 892,409.98 | 675,133.99 | 441,300.30 | 224,510.25 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,818.10 | -4,235.71 | -12,760.68 | -6,725.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 108,904.26 | 44,588.58 | 17,408.48 | 7,045.69 | |
取得投资收益所收到的现金 | 9,671.12 | 11,543.33 | 5,449.72 | 4,619.86 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 255.99 | 222.40 | 178.63 | 38.12 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,217.05 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 118,831.36 | 58,571.36 | 23,036.82 | 11,703.67 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,575.57 | 11,637.42 | 8,527.27 | 4,976.80 | |
投资所支付的现金 | 157,118.39 | 87,899.01 | 60,239.02 | 50,265.43 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,431.35 | 216.70 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,356.69 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 184,482.00 | 99,753.14 | 68,766.29 | 55,242.23 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -65,650.63 | -41,181.78 | -45,729.47 | -43,538.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 800.00 | 400.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 800.00 | 400.00 | |
取得借款收到的现金 | 61,243.36 | 33,186.59 | 23,212.91 | 23,700.81 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,382.91 | 1,655.75 | 682.75 | 543.92 | |
筹资活动现金流入小计 | 63,626.27 | 35,842.34 | 24,695.66 | 24,644.73 | |
偿还债务支付的现金 | 25,694.70 | 14,864.71 | 1,700.18 | 904.27 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,081.38 | 9,118.59 | 8,239.22 | 493.31 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,580.08 | 210.00 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 456.00 | 595.58 | 394.69 | 1,374.38 | |
筹资活动现金流出小计 | 37,232.08 | 24,578.87 | 10,334.10 | 2,771.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26,394.20 | 11,263.47 | 14,361.56 | 21,872.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 423.65 | 7.87 | 182.88 | -290.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,014.68 | -34,146.16 | -43,945.72 | -28,681.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 114,575.34 | 114,575.34 | 114,575.34 | 114,575.34 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 97,560.66 | 80,429.18 | 70,629.62 | 85,893.57 | |
附注 | |||||
净利润 | 22,892.60 | -- | 8,454.27 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,577.17 | -- | 1,437.34 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,278.18 | -- | 4,328.62 | -- | |
无形资产摊销 | 814.43 | -- | 359.05 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 144.05 | -- | 60.02 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -110.07 | -- | -96.47 | -- | |
固定资产报废损失 | 94.82 | -- | 47.53 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,778.18 | -- | 2,334.32 | -- | |
投资损失 | -12,294.51 | -- | -7,062.64 | -- | |
递延所得税资产减少 | -310.16 | -- | -250.28 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -127.73 | -- | -1,533.95 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,786.38 | -- | -16,962.15 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,266.61 | -- | -3,865.73 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -2,399.07 | -- | -10.62 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 21,818.10 | -- | -12,760.68 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 90,210.66 | -- | 60,929.62 | -- | |
现金的期初余额 | 114,575.34 | -- | 114,575.34 | -- | |
现金等价物的期末余额 | 7,350.00 | -- | 9,700.00 | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -17,014.68 | -- | -43,945.72 | -- |
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