申达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
申达股份(600626) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金825,280.67568,001.29363,222.74173,711.10
收到的税费返还81,580.2260,990.3338,575.5030,356.26
收到的其他与经营活动有关的现金7,367.1941,906.6626,741.3813,717.60
经营活动现金流入小计914,228.08670,898.28428,539.62217,784.96
购买商品、接受劳务支付的现金774,688.69555,876.32360,009.64182,629.36
支付给职工以及为职工支付的现金45,519.5635,536.0425,237.7014,984.17
支付的各项税费23,788.5918,688.9713,959.326,338.28
支付的其他与经营活动有关的现金48,413.1465,032.6642,093.6420,558.44
经营活动现金流出小计892,409.98675,133.99441,300.30224,510.25
经营活动产生的现金流量净额21,818.10-4,235.71-12,760.68-6,725.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金108,904.2644,588.5817,408.487,045.69
取得投资收益所收到的现金9,671.1211,543.335,449.724,619.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额255.99222.40178.6338.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,217.05----
投资活动现金流入小计118,831.3658,571.3623,036.8211,703.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,575.5711,637.428,527.274,976.80
投资所支付的现金157,118.3987,899.0160,239.0250,265.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,431.35216.70----
支付的其他与投资活动有关的现金10,356.69------
投资活动现金流出小计184,482.0099,753.1468,766.2955,242.23
投资活动产生的现金流量净额-65,650.63-41,181.78-45,729.47-43,538.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.001,000.00800.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000.001,000.00800.00400.00
取得借款收到的现金61,243.3633,186.5923,212.9123,700.81
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,382.911,655.75682.75543.92
筹资活动现金流入小计63,626.2735,842.3424,695.6624,644.73
偿还债务支付的现金25,694.7014,864.711,700.18904.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,081.389,118.598,239.22493.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,580.08210.00----
支付其他与筹资活动有关的现金456.00595.58394.691,374.38
筹资活动现金流出小计37,232.0824,578.8710,334.102,771.95
筹资活动产生的现金流量净额26,394.2011,263.4714,361.5621,872.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响423.657.87182.88-290.70
五、现金及现金等价物净增加额-17,014.68-34,146.16-43,945.72-28,681.77
加:期初现金及现金等价物余额114,575.34114,575.34114,575.34114,575.34
六、期末现金及现金等价物余额97,560.6680,429.1870,629.6285,893.57
附注
净利润22,892.60--8,454.27--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,577.17--1,437.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,278.18--4,328.62--
无形资产摊销814.43--359.05--
长期待摊费用摊销144.05--60.02--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-110.07---96.47--
固定资产报废损失94.82--47.53--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,778.18--2,334.32--
投资损失-12,294.51---7,062.64--
递延所得税资产减少-310.16---250.28--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-127.73---1,533.95--
经营性应收项目的减少-4,786.38---16,962.15--
经营性应付项目的增加4,266.61---3,865.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-2,399.07---10.62--
经营活动产生现金流量净额21,818.10---12,760.68--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额90,210.66--60,929.62--
现金的期初余额114,575.34--114,575.34--
现金等价物的期末余额7,350.00--9,700.00--
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-17,014.68---43,945.72--
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