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| 申达股份(600626) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 740,423.54 | 518,933.19 | 314,787.00 | 156,605.89 | |
| 收到的税费返还 | 86,699.62 | 70,282.09 | 44,378.34 | 31,072.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,491.25 | 17,235.61 | 8,906.88 | 3,622.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 837,614.41 | 606,450.90 | 368,072.22 | 191,300.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 747,124.39 | 550,888.40 | 340,026.59 | 173,145.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,757.20 | 22,072.86 | 15,418.39 | 9,721.50 | |
| 支付的各项税费 | 10,977.59 | 8,156.63 | 5,593.27 | 2,240.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,227.40 | 30,770.01 | 17,273.94 | 7,092.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 823,086.58 | 611,887.90 | 378,312.19 | 192,199.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,527.82 | -5,437.00 | -10,239.97 | -898.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 216,587.84 | 179,827.60 | 119,200.00 | 42,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,906.31 | 2,675.61 | 1,168.31 | 448.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 142.11 | 72.24 | 47.02 | 7.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 238,136.25 | 182,725.45 | 120,565.33 | 42,956.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,185.43 | 10,542.80 | 5,758.56 | 2,834.55 | |
| 投资所支付的现金 | 185,811.64 | 161,608.57 | 122,840.37 | 54,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,347.17 | 978.70 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 252,344.24 | 173,130.07 | 128,598.93 | 57,534.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,207.99 | 9,595.39 | -8,033.60 | -14,578.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,754.59 | 1,404.59 | 1,404.59 | 1,403.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,699.59 | -- | 1,404.59 | 1,403.60 | |
| 取得借款收到的现金 | 56,504.82 | 19,664.55 | 7,288.38 | 3,072.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 966.11 | 4,090.62 | 2,348.16 | 1,473.16 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,225.51 | 25,159.75 | 11,041.12 | 5,949.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,965.24 | 11,935.80 | 7,073.00 | 3,614.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,566.54 | 7,812.68 | 7,658.53 | 390.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 589.93 | 405.77 | 405.77 | 324.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52.05 | 2,326.52 | 1,613.11 | 1,165.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,583.83 | 22,075.00 | 16,344.64 | 5,170.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,641.68 | 3,084.75 | -5,303.52 | 778.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 284.14 | 458.80 | -40.14 | -153.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,245.65 | 7,701.93 | -23,617.23 | -14,852.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,329.69 | 79,329.69 | 79,329.69 | 79,329.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,575.34 | 87,031.62 | 55,712.46 | 64,476.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,848.87 | -- | 5,985.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,787.52 | -- | 1,261.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,105.10 | -- | 2,878.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 354.15 | -- | 152.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 61.51 | -- | 27.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -47.08 | -- | -39.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.28 | -- | 4.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 779.12 | -- | 206.56 | -- | |
| 投资损失 | -12,221.26 | -- | -1,056.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -989.90 | -- | -187.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,612.03 | -- | -934.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,179.62 | -- | -19,150.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,643.74 | -- | 613.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5.58 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,527.82 | -- | -10,239.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 114,575.34 | -- | 48,712.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,329.69 | -- | 79,329.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 7,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,245.65 | -- | -23,617.23 | -- | |
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