申达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
申达股份(600626) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金740,423.54518,933.19314,787.00156,605.89
收到的税费返还86,699.6270,282.0944,378.3431,072.64
收到的其他与经营活动有关的现金10,491.2517,235.618,906.883,622.21
经营活动现金流入小计837,614.41606,450.90368,072.22191,300.74
购买商品、接受劳务支付的现金747,124.39550,888.40340,026.59173,145.57
支付给职工以及为职工支付的现金31,757.2022,072.8615,418.399,721.50
支付的各项税费10,977.598,156.635,593.272,240.27
支付的其他与经营活动有关的现金33,227.4030,770.0117,273.947,092.30
经营活动现金流出小计823,086.58611,887.90378,312.19192,199.63
经营活动产生的现金流量净额14,527.82-5,437.00-10,239.97-898.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金216,587.84179,827.60119,200.0042,500.00
取得投资收益所收到的现金20,906.312,675.611,168.31448.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额142.1172.2447.027.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金500.00150.00150.00--
投资活动现金流入小计238,136.25182,725.45120,565.3342,956.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,185.4310,542.805,758.562,834.55
投资所支付的现金185,811.64161,608.57122,840.3754,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额19,347.17978.70----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计252,344.24173,130.07128,598.9357,534.55
投资活动产生的现金流量净额-14,207.999,595.39-8,033.60-14,578.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,754.591,404.591,404.591,403.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,699.59--1,404.591,403.60
取得借款收到的现金56,504.8219,664.557,288.383,072.26
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金966.114,090.622,348.161,473.16
筹资活动现金流入小计61,225.5125,159.7511,041.125,949.02
偿还债务支付的现金17,965.2411,935.807,073.003,614.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,566.547,812.687,658.53390.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润589.93405.77405.77324.32
支付其他与筹资活动有关的现金52.052,326.521,613.111,165.67
筹资活动现金流出小计26,583.8322,075.0016,344.645,170.81
筹资活动产生的现金流量净额34,641.683,084.75-5,303.52778.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响284.14458.80-40.14-153.81
五、现金及现金等价物净增加额35,245.657,701.93-23,617.23-14,852.77
加:期初现金及现金等价物余额79,329.6979,329.6979,329.6979,329.69
六、期末现金及现金等价物余额114,575.3487,031.6255,712.4664,476.92
附注
净利润18,848.87--5,985.21--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,787.52--1,261.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,105.10--2,878.48--
无形资产摊销354.15--152.01--
长期待摊费用摊销61.51--27.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-47.08---39.57--
固定资产报废损失3.28--4.29--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用779.12--206.56--
投资损失-12,221.26---1,056.58--
递延所得税资产减少-989.90---187.59--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,612.03---934.67--
经营性应收项目的减少-12,179.62---19,150.25--
经营性应付项目的增加12,643.74--613.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-5.58------
经营活动产生现金流量净额14,527.82---10,239.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额114,575.34--48,712.46--
现金的期初余额79,329.69--79,329.69--
现金等价物的期末余额----7,000.00--
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额35,245.65---23,617.23--
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