申达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
申达股份(600626) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金732,158.21361,946.03
收到的税费返还34,906.9219,053.61
收到的其他与经营活动有关的现金26,558.0515,383.80
经营活动现金流入小计793,623.17396,383.44
购买商品、接受劳务支付的现金614,584.85331,642.06
支付给职工以及为职工支付的现金127,035.2561,885.20
支付的各项税费19,122.709,841.08
支付的其他与经营活动有关的现金43,368.7919,067.88
经营活动现金流出小计804,111.60422,436.22
经营活动产生的现金流量净额-10,488.43-26,052.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,090.839,316.50
取得投资收益所收到的现金5,788.562,334.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额140.77100.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额71,293.1071,293.10
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计114,313.2683,044.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,911.2017,180.79
投资所支付的现金45,079.2520,431.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计69,990.4537,612.50
投资活动产生的现金流量净额44,322.8145,432.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金256,059.76248,830.48
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,077.33172.48
筹资活动现金流入小计257,137.09249,002.95
偿还债务支付的现金264,044.81197,761.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,718.014,753.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8.698.69
支付其他与筹资活动有关的现金1,521.42694.95
筹资活动现金流出小计279,284.23203,210.37
筹资活动产生的现金流量净额-22,147.1545,792.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-711.02-1,109.18
五、现金及现金等价物净增加额10,976.2264,062.82
加:期初现金及现金等价物余额130,323.58130,323.58
六、期末现金及现金等价物余额141,299.79194,386.40
附注
净利润35,796.72--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-2,116.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,888.50--
无形资产摊销2,672.77--
长期待摊费用摊销876.72--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-75.60--
固定资产报废损失0.48--
公允价值变动损失-0.45--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用11,728.45--
投资损失-73,757.73--
递延所得税资产减少48.44--
递延所得税负债增加7.60--
存货的减少-3,086.72--
经营性应收项目的减少-12,559.23--
经营性应付项目的增加10,952.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他135.54--
经营活动产生现金流量净额-10,488.43--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额136,133.69--
现金的期初余额125,228.78--
现金等价物的期末余额5,166.10--
现金等价物的期初余额5,094.80--
现金及现金等价物的净增加额10,976.22--
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