申达股份

- 600626

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
申达股份(600626) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,552,186.151,103,996.92732,158.21361,946.03
收到的税费返还64,501.4849,636.4234,906.9219,053.61
收到的其他与经营活动有关的现金71,437.3751,696.7526,558.0515,383.80
经营活动现金流入小计1,688,125.011,205,330.10793,623.17396,383.44
购买商品、接受劳务支付的现金1,310,343.03935,641.40614,584.85331,642.06
支付给职工以及为职工支付的现金242,163.38189,650.14127,035.2561,885.20
支付的各项税费39,489.3921,218.2019,122.709,841.08
支付的其他与经营活动有关的现金75,424.8260,637.1643,368.7919,067.88
经营活动现金流出小计1,667,420.621,207,146.90804,111.60422,436.22
经营活动产生的现金流量净额20,704.39-1,816.80-10,488.43-26,052.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金93,314.2555,396.2337,090.839,316.50
取得投资收益所收到的现金9,761.037,674.095,788.562,334.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额698.61192.76140.77100.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额71,293.1071,293.1071,293.1071,293.10
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计175,066.99134,556.18114,313.2683,044.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金69,506.8642,042.2424,911.2017,180.79
投资所支付的现金94,397.1060,314.5445,079.2520,431.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金217.29------
投资活动现金流出小计164,121.25102,356.7869,990.4537,612.50
投资活动产生的现金流量净额10,945.7432,199.4044,322.8145,432.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金493,354.45266,271.54256,059.76248,830.48
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,410.681,384.531,077.33172.48
筹资活动现金流入小计494,765.13267,656.07257,137.09249,002.95
偿还债务支付的现金516,743.08301,024.51264,044.81197,761.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,556.4018,154.3013,718.014,753.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润583.50140.068.698.69
支付其他与筹资活动有关的现金5,047.781,753.151,521.42694.95
筹资活动现金流出小计540,347.26320,931.96279,284.23203,210.37
筹资活动产生的现金流量净额-45,582.14-53,275.89-22,147.1545,792.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,367.30-737.25-711.02-1,109.18
五、现金及现金等价物净增加额-12,564.71-23,630.5410,976.2264,062.82
加:期初现金及现金等价物余额130,323.58130,323.58130,323.58130,323.58
六、期末现金及现金等价物余额117,758.87106,693.04141,299.79194,386.40
附注
净利润-7,108.31--35,796.72--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备17,228.28---2,116.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧40,059.15--18,888.50--
无形资产摊销5,735.84--2,672.77--
长期待摊费用摊销1,776.60--876.72--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-359.89---75.60--
固定资产报废损失190.51--0.48--
公允价值变动损失-9.93---0.45--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用18,028.46--11,728.45--
投资损失-81,708.88---73,757.73--
递延所得税资产减少-1,419.78--48.44--
递延所得税负债增加621.68--7.60--
存货的减少11,016.56---3,086.72--
经营性应收项目的减少45,331.37---12,559.23--
经营性应付项目的增加-28,058.32--10,952.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-618.95--135.54--
经营活动产生现金流量净额20,704.39---10,488.43--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额112,507.77--136,133.69--
现金的期初余额125,228.78--125,228.78--
现金等价物的期末余额5,251.10--5,166.10--
现金等价物的期初余额5,094.80--5,094.80--
现金及现金等价物的净增加额-12,564.71--10,976.22--
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