申达股份

- 600626

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
申达股份(600626) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,304,929.99797,521.93400,008.791,083,985.29643,765.99
收到的税费返还52,653.9234,623.4417,402.5776,208.3356,665.38
收到的其他与经营活动有关的现金50,783.4323,383.8841,584.1146,816.3753,286.43
经营活动现金流入小计1,408,367.34855,529.25458,995.471,207,009.99753,717.79
购买商品、接受劳务支付的现金1,104,078.36671,051.86403,035.14980,902.50651,565.65
支付给职工以及为职工支付的现金193,213.29138,916.4864,888.83113,606.5540,476.77
支付的各项税费28,150.3220,112.448,253.9424,687.1418,470.94
支付的其他与经营活动有关的现金82,443.2840,962.7611,459.1152,180.5842,677.62
经营活动现金流出小计1,407,885.26871,043.54487,637.021,171,376.77753,190.99
经营活动产生的现金流量净额482.08-15,514.29-28,641.5535,633.23526.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金90,406.3417,130.041,773.16127,862.55121,247.24
取得投资收益所收到的现金11,391.4211,326.483,225.544,946.655,119.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额105.92159.620.792,953.322,941.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------10,010.028,940.23
收到的其他与投资活动有关的现金------10,356.6910,358.88
投资活动现金流入小计101,903.6728,616.154,999.49156,129.23148,607.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53,324.7239,492.0214,403.1037,015.83215,128.83
投资所支付的现金93,899.3524,333.876,203.03115,935.37114,602.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------204,078.54--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计147,224.0763,825.8920,606.13357,029.74329,731.28
投资活动产生的现金流量净额-45,320.40-35,209.74-15,606.64-200,900.51-181,124.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------98.0098.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------98.0098.00
取得借款收到的现金221,729.1789,025.1566,973.35298,521.44246,500.36
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,111.7218,891.7218,301.94224.08349.08
筹资活动现金流入小计241,840.89107,916.8785,275.28298,843.52246,947.45
偿还债务支付的现金202,439.5589,391.8255,393.3457,024.8014,068.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,550.708,451.593,732.5416,363.2215,963.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润90.00----910.20515.30
支付其他与筹资活动有关的现金1,383.89847.37993.621,074.22224.16
筹资活动现金流出小计224,374.1498,690.7860,119.5074,462.2530,256.74
筹资活动产生的现金流量净额17,466.759,226.1025,155.78224,381.27216,690.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-88.37398.67-950.66-2,764.21-2,189.06
五、现金及现金等价物净增加额-27,459.94-41,099.27-20,043.0756,349.7733,904.25
加:期初现金及现金等价物余额154,030.49153,910.43154,030.4997,560.6697,560.66
六、期末现金及现金等价物余额126,570.55112,811.16133,987.42153,910.43131,464.91
附注
净利润--10,278.25--22,330.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,163.20--2,784.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,373.71--16,161.18--
无形资产摊销--2,040.38--1,577.34--
长期待摊费用摊销--635.49--424.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---37.57---1,155.94--
固定资产报废损失--5.28--229.18--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,335.75--10,034.69--
投资损失---9,650.52---22,207.22--
递延所得税资产减少---2,804.48---1,787.34--
递延所得税负债增加--227.70---923.10--
存货的减少--1,478.08---2,610.15--
经营性应收项目的减少---7,189.21---19,485.37--
经营性应付项目的增加---37,335.51--30,308.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---34.83---48.59--
经营活动产生现金流量净额---15,514.29--35,633.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--8,590.34------
现金的期末余额--91,516.96--153,910.43--
现金的期初余额--153,910.43--90,210.66--
现金等价物的期末余额--21,294.20------
现金等价物的期初余额------7,350.00--
现金及现金等价物的净增加额---41,099.27--56,349.77--
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