申达股份

- 600626

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
申达股份(600626) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金361,946.031,859,905.351,304,929.99797,521.93400,008.79
收到的税费返还19,053.6169,924.8452,653.9234,623.4417,402.57
收到的其他与经营活动有关的现金15,383.8082,109.8550,783.4323,383.8841,584.11
经营活动现金流入小计396,383.442,011,940.041,408,367.34855,529.25458,995.47
购买商品、接受劳务支付的现金331,642.061,600,457.391,104,078.36671,051.86403,035.14
支付给职工以及为职工支付的现金61,885.20256,986.46193,213.29138,916.4864,888.83
支付的各项税费9,841.0839,520.1428,150.3220,112.448,253.94
支付的其他与经营活动有关的现金19,067.8891,390.3682,443.2840,962.7611,459.11
经营活动现金流出小计422,436.221,988,354.351,407,885.26871,043.54487,637.02
经营活动产生的现金流量净额-26,052.7823,585.69482.08-15,514.29-28,641.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,316.50141,870.5490,406.3417,130.041,773.16
取得投资收益所收到的现金2,334.3511,998.4011,391.4211,326.483,225.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额100.741,790.34105.92159.620.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额71,293.1013,058.95------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,435.82------
投资活动现金流入小计83,044.70170,154.06101,903.6728,616.154,999.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,180.7981,700.0153,324.7239,492.0214,403.10
投资所支付的现金20,431.71144,763.5593,899.3524,333.876,203.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计37,612.50226,463.56147,224.0763,825.8920,606.13
投资活动产生的现金流量净额45,432.20-56,309.50-45,320.40-35,209.74-15,606.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--72,129.90------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--253.36------
取得借款收到的现金248,830.48274,867.51221,729.1789,025.1566,973.35
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金172.4818,852.2220,111.7218,891.7218,301.94
筹资活动现金流入小计249,002.95365,849.62241,840.89107,916.8785,275.28
偿还债务支付的现金197,761.51326,302.98202,439.5589,391.8255,393.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,753.9126,695.5320,550.708,451.593,732.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8.69949.7590.00----
支付其他与筹资活动有关的现金694.954,084.191,383.89847.37993.62
筹资活动现金流出小计203,210.37357,082.70224,374.1498,690.7860,119.50
筹资活动产生的现金流量净额45,792.588,766.9217,466.759,226.1025,155.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,109.18370.04-88.37398.67-950.66
五、现金及现金等价物净增加额64,062.82-23,586.85-27,459.94-41,099.27-20,043.07
加:期初现金及现金等价物余额130,323.58153,910.43154,030.49153,910.43154,030.49
六、期末现金及现金等价物余额194,386.40130,323.58126,570.55112,811.16133,987.42
附注
净利润--13,062.14--10,278.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,231.73--4,163.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--35,672.41--16,373.71--
无形资产摊销--5,278.07--2,040.38--
长期待摊费用摊销--1,675.47--635.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---822.80---37.57--
固定资产报废损失--370.19--5.28--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21,758.12--6,335.75--
投资损失---31,427.41---9,650.52--
递延所得税资产减少---3,558.93---2,804.48--
递延所得税负债增加---1,326.43--227.70--
存货的减少---11,449.79--1,478.08--
经营性应收项目的减少---3,571.66---7,189.21--
经营性应付项目的增加---6,784.44---37,335.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---520.99---34.83--
经营活动产生现金流量净额--23,585.69---15,514.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--11,208.47--8,590.34--
现金的期末余额--125,228.78--91,516.96--
现金的期初余额--153,910.43--153,910.43--
现金等价物的期末余额--5,094.80--21,294.20--
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,586.85---41,099.27--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶