申达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
申达股份(600626) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金689,002.28514,961.86315,629.25141,382.82
收到的税费返还60,447.3950,915.2534,049.7612,461.37
收到的其他与经营活动有关的现金3,943.552,515.364,043.88647.87
经营活动现金流入小计753,393.23568,392.47353,722.89154,492.06
购买商品、接受劳务支付的现金697,120.89531,507.67343,618.15172,015.43
支付给职工以及为职工支付的现金27,450.0621,185.0014,858.359,179.65
支付的各项税费10,178.038,730.956,062.712,500.68
支付的其他与经营活动有关的现金20,824.0614,953.2712,414.427,016.66
经营活动现金流出小计755,573.03576,376.90376,953.62190,712.42
经营活动产生的现金流量净额-2,179.80-7,984.43-23,230.73-36,220.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金180,652.00116,652.0057,149.2722,681.53
取得投资收益所收到的现金4,643.583,873.842,001.56182.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额255.3638.4916.696.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金200.00------
投资活动现金流入小计185,750.94120,564.3359,167.5222,871.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,161.806,918.203,722.562,445.42
投资所支付的现金198,194.56134,194.5665,426.2620,398.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计208,356.36141,112.7569,148.8222,844.12
投资活动产生的现金流量净额-22,605.42-20,548.42-9,981.3027.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金21,533.6019,196.1012,273.2510,571.89
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计21,533.6019,196.1012,273.2510,571.89
偿还债务支付的现金20,587.4416,123.203,685.661,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,870.527,719.897,404.44132.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润148.17138.8926.7426.74
支付其他与筹资活动有关的现金3,958.0113.9913.99--
筹资活动现金流出小计32,415.9723,857.0711,104.081,132.82
筹资活动产生的现金流量净额-10,882.38-4,660.971,169.179,439.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-526.66-599.38-413.62235.95
五、现金及现金等价物净增加额-36,194.26-33,793.21-32,456.48-26,518.25
加:期初现金及现金等价物余额115,523.95115,523.95115,523.95115,523.95
六、期末现金及现金等价物余额79,329.6981,730.7583,067.4789,005.71
附注
净利润16,906.08--8,234.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,606.38--1,600.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,452.10--2,660.59--
无形资产摊销304.03--152.01--
长期待摊费用摊销53.64--26.79--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-43.33---5.79--
固定资产报废损失2.52--2.44--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,251.19--768.12--
投资损失-6,220.34---2,528.88--
递延所得税资产减少-278.59---344.83--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,240.82---3,388.84--
经营性应收项目的减少-19,236.01---29,578.16--
经营性应付项目的增加2,263.36---828.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-2,179.80---23,230.73--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额79,329.69--57,161.17--
现金的期初余额110,523.95--110,523.95--
现金等价物的期末余额----25,906.30--
现金等价物的期初余额5,000.00--5,000.00--
现金及现金等价物的净增加额-36,194.26---32,456.48--
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