申达股份

- 600626

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
申达股份(600626) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金771,376.84544,807.62306,879.56
收到的税费返还36,141.1737,708.9112,370.52
收到的其他与经营活动有关的现金56,843.2435,903.0222,233.42
经营活动现金流入小计864,361.25618,419.55341,483.50
购买商品、接受劳务支付的现金658,346.47477,999.41277,775.65
支付给职工以及为职工支付的现金140,983.0499,774.5653,661.02
支付的各项税费25,275.0830,106.1318,376.02
支付的其他与经营活动有关的现金40,872.3833,957.1714,347.39
经营活动现金流出小计865,476.97641,837.27364,160.09
经营活动产生的现金流量净额-1,115.73-23,417.73-22,676.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,277.4326,064.0612,835.35
取得投资收益所收到的现金7,123.312,546.592,490.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额527.93110.8824.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额33,178.7730,745.3430,745.34
收到的其他与投资活动有关的现金319.97379.80291.74
投资活动现金流入小计91,427.4159,846.6746,388.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,544.5619,428.1111,587.66
投资所支付的现金37,257.9114,244.5311,867.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金364.11156.02--
投资活动现金流出小计67,166.5833,828.6723,455.49
投资活动产生的现金流量净额24,260.8226,018.0022,932.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金236,068.27129,173.8748,400.19
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金2,046.811,920.51398.80
筹资活动现金流入小计238,115.08131,094.3848,798.99
偿还债务支付的现金224,867.3994,409.6236,059.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,163.745,986.132,371.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润213.71----
支付其他与筹资活动有关的现金2,998.712,163.00705.10
筹资活动现金流出小计239,029.84102,558.7539,135.95
筹资活动产生的现金流量净额-914.7628,535.649,663.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,716.10-1,024.53748.32
五、现金及现金等价物净增加额20,514.2430,111.3810,667.34
加:期初现金及现金等价物余额117,758.87117,758.87117,758.87
六、期末现金及现金等价物余额138,273.11147,870.25128,426.22
附注
净利润---22,792.19--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--1,776.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,579.86--
无形资产摊销--3,007.65--
长期待摊费用摊销--1,008.61--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--214.30--
固定资产报废损失--158.95--
公允价值变动损失--15.12--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--7,734.17--
投资损失---29,507.62--
递延所得税资产减少--2,113.28--
递延所得税负债增加--134.04--
存货的减少---6,442.88--
经营性应收项目的减少--38,364.78--
经营性应付项目的增加---39,750.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他--344.93--
经营活动产生现金流量净额---23,417.73--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--142,555.15--
现金的期初余额--112,507.77--
现金等价物的期末余额--5,315.11--
现金等价物的期初余额--5,251.10--
现金及现金等价物的净增加额--30,111.38--
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