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| 申达股份(600626) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,136,045.63 | 771,376.84 | 544,807.62 | 306,879.56 | |
| 收到的税费返还 | 45,563.31 | 36,141.17 | 37,708.91 | 12,370.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 75,628.62 | 56,843.24 | 35,903.02 | 22,233.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,257,237.57 | 864,361.25 | 618,419.55 | 341,483.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 953,347.00 | 658,346.47 | 477,999.41 | 277,775.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 196,178.32 | 140,983.04 | 99,774.56 | 53,661.02 | |
| 支付的各项税费 | 34,883.95 | 25,275.08 | 30,106.13 | 18,376.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,844.55 | 40,872.38 | 33,957.17 | 14,347.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,240,253.82 | 865,476.97 | 641,837.27 | 364,160.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,983.75 | -1,115.73 | -23,417.73 | -22,676.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 88,985.68 | 50,277.43 | 26,064.06 | 12,835.35 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,796.01 | 7,123.31 | 2,546.59 | 2,490.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,736.10 | 527.93 | 110.88 | 24.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33,008.42 | 33,178.77 | 30,745.34 | 30,745.34 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 217.29 | 319.97 | 379.80 | 291.74 | |
| 投资活动现金流入小计 | 130,743.50 | 91,427.41 | 59,846.67 | 46,388.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,188.76 | 29,544.56 | 19,428.11 | 11,587.66 | |
| 投资所支付的现金 | 82,448.01 | 37,257.91 | 14,244.53 | 11,867.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 364.11 | 364.11 | 156.02 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 127,000.88 | 67,166.58 | 33,828.67 | 23,455.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,742.62 | 24,260.82 | 26,018.00 | 22,932.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 308,980.19 | 236,068.27 | 129,173.87 | 48,400.19 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,378.61 | 2,046.81 | 1,920.51 | 398.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 311,358.80 | 238,115.08 | 131,094.38 | 48,798.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 286,275.37 | 224,867.39 | 94,409.62 | 36,059.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,322.80 | 11,163.74 | 5,986.13 | 2,371.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 213.71 | 213.71 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,716.65 | 2,998.71 | 2,163.00 | 705.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 304,314.82 | 239,029.84 | 102,558.75 | 39,135.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,043.98 | -914.76 | 28,535.64 | 9,663.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,525.33 | -1,716.10 | -1,024.53 | 748.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,245.02 | 20,514.24 | 30,111.38 | 10,667.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 117,758.87 | 117,758.87 | 117,758.87 | 117,758.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 142,003.89 | 138,273.11 | 147,870.25 | 128,426.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -97,457.69 | -- | -22,792.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 70,732.46 | -- | 1,776.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,077.78 | -- | 20,579.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,867.79 | -- | 3,007.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,060.93 | -- | 1,008.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 573.69 | -- | 214.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 387.15 | -- | 158.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 9.93 | -- | 15.12 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,376.82 | -- | 7,734.17 | -- | |
| 投资损失 | -37,371.49 | -- | -29,507.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,494.00 | -- | 2,113.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -96.84 | -- | 134.04 | -- | |
| 存货的减少 | 1,767.08 | -- | -6,442.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 29,952.98 | -- | 38,364.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,069.05 | -- | -39,750.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -139.10 | -- | 344.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,983.75 | -- | -23,417.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 140,604.89 | -- | 142,555.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 112,507.77 | -- | 112,507.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 1,399.00 | -- | 5,315.11 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 5,251.10 | -- | 5,251.10 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,245.02 | -- | 30,111.38 | -- | |
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