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| 申达股份(600626) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,552,186.15 | 1,103,996.92 | 732,158.21 | 361,946.03 | |
| 收到的税费返还 | 64,501.48 | 49,636.42 | 34,906.92 | 19,053.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 71,437.37 | 51,696.75 | 26,558.05 | 15,383.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,688,125.01 | 1,205,330.10 | 793,623.17 | 396,383.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,310,343.03 | 935,641.40 | 614,584.85 | 331,642.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 242,163.38 | 189,650.14 | 127,035.25 | 61,885.20 | |
| 支付的各项税费 | 39,489.39 | 21,218.20 | 19,122.70 | 9,841.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,424.82 | 60,637.16 | 43,368.79 | 19,067.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,667,420.62 | 1,207,146.90 | 804,111.60 | 422,436.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,704.39 | -1,816.80 | -10,488.43 | -26,052.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 93,314.25 | 55,396.23 | 37,090.83 | 9,316.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,761.03 | 7,674.09 | 5,788.56 | 2,334.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 698.61 | 192.76 | 140.77 | 100.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 71,293.10 | 71,293.10 | 71,293.10 | 71,293.10 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 175,066.99 | 134,556.18 | 114,313.26 | 83,044.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,506.86 | 42,042.24 | 24,911.20 | 17,180.79 | |
| 投资所支付的现金 | 94,397.10 | 60,314.54 | 45,079.25 | 20,431.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 217.29 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 164,121.25 | 102,356.78 | 69,990.45 | 37,612.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,945.74 | 32,199.40 | 44,322.81 | 45,432.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 493,354.45 | 266,271.54 | 256,059.76 | 248,830.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,410.68 | 1,384.53 | 1,077.33 | 172.48 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 494,765.13 | 267,656.07 | 257,137.09 | 249,002.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 516,743.08 | 301,024.51 | 264,044.81 | 197,761.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,556.40 | 18,154.30 | 13,718.01 | 4,753.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 583.50 | 140.06 | 8.69 | 8.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,047.78 | 1,753.15 | 1,521.42 | 694.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 540,347.26 | 320,931.96 | 279,284.23 | 203,210.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,582.14 | -53,275.89 | -22,147.15 | 45,792.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,367.30 | -737.25 | -711.02 | -1,109.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,564.71 | -23,630.54 | 10,976.22 | 64,062.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 130,323.58 | 130,323.58 | 130,323.58 | 130,323.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,758.87 | 106,693.04 | 141,299.79 | 194,386.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,108.31 | -- | 35,796.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,228.28 | -- | -2,116.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,059.15 | -- | 18,888.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,735.84 | -- | 2,672.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,776.60 | -- | 876.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -359.89 | -- | -75.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 190.51 | -- | 0.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9.93 | -- | -0.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,028.46 | -- | 11,728.45 | -- | |
| 投资损失 | -81,708.88 | -- | -73,757.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,419.78 | -- | 48.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 621.68 | -- | 7.60 | -- | |
| 存货的减少 | 11,016.56 | -- | -3,086.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 45,331.37 | -- | -12,559.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,058.32 | -- | 10,952.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -618.95 | -- | 135.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,704.39 | -- | -10,488.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 112,507.77 | -- | 136,133.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 125,228.78 | -- | 125,228.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 5,251.10 | -- | 5,166.10 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 5,094.80 | -- | 5,094.80 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,564.71 | -- | 10,976.22 | -- | |
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