退市富控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
退市富控(600634) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49.0433.7126,332.9226,275.2326,073.54
收到的税费返还0.970.970.160.160.16
收到的其他与经营活动有关的现金519.662,701.538,040.747,367.186,588.77
经营活动现金流入小计569.662,736.2134,373.8133,642.5732,662.46
购买商品、接受劳务支付的现金----1,962.031,962.031,962.03
支付给职工以及为职工支付的现金1,179.83392.3212,818.0712,242.8911,605.10
支付的各项税费27.8817.82839.86891.51863.92
支付的其他与经营活动有关的现金1,359.852,328.4325,287.8925,028.9324,607.39
经营活动现金流出小计2,567.562,738.5740,907.8440,125.3639,038.43
经营活动产生的现金流量净额-1,997.91-2.35-6,534.03-6,482.79-6,375.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----699.31699.31699.31
取得投资收益所收到的现金----304.45304.45304.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----31.65----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----1,035.411,003.761,003.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----293.27306.52306.52
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----15,038.6115,038.6115,038.61
投资活动现金流出小计----15,331.8815,345.1215,345.12
投资活动产生的现金流量净额-----14,296.47-14,341.37-14,341.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,235.000.25--1.020.85
筹资活动现金流入小计2,235.000.25--1.020.85
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----0.11----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金250.180.87--0.1813.44
筹资活动现金流出小计250.180.870.110.1813.44
筹资活动产生的现金流量净额1,984.82-0.62-0.110.83-12.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----277.45-277.45-277.45
五、现金及现金等价物净增加额-13.08-2.97-21,108.07-21,100.78-21,007.39
加:期初现金及现金等价物余额72.4172.4121,180.4821,183.2821,180.48
六、期末现金及现金等价物余额59.3369.4472.4182.50173.09
附注
净利润-----188,032.14---197,444.88
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----494.78----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧----231.01----
无形资产摊销--------206.47
长期待摊费用摊销--------333.14
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----30.46--160,033.53
固定资产报废损失----24.96----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---------133.12
投资损失----65,011.47---304.45
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少----97,454.42---28,798.42
经营性应付项目的增加----17,896.16--18,934.89
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------40,784.88
经营活动产生现金流量净额-----6,534.03---6,375.97
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----72.41--173.09
现金的期初余额----21,180.48--21,180.48
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-----21,108.07---21,007.39
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