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历年数据: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
退市富控(600634) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 53.90 | 49.04 | 33.71 | 26,332.92 | 26,275.23 |
收到的税费返还 | 7.57 | 0.97 | 0.97 | 0.16 | 0.16 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 521.21 | 519.66 | 2,701.53 | 8,040.74 | 7,367.18 |
经营活动现金流入小计 | 582.68 | 569.66 | 2,736.21 | 34,373.81 | 33,642.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | 1,962.03 | 1,962.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,363.90 | 1,179.83 | 392.32 | 12,818.07 | 12,242.89 |
支付的各项税费 | 49.98 | 27.88 | 17.82 | 839.86 | 891.51 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,510.36 | 1,359.85 | 2,328.43 | 25,287.89 | 25,028.93 |
经营活动现金流出小计 | 2,924.24 | 2,567.56 | 2,738.57 | 40,907.84 | 40,125.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,341.56 | -1,997.91 | -2.35 | -6,534.03 | -6,482.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 699.31 | 699.31 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 304.45 | 304.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 31.65 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 1,035.41 | 1,003.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | 293.27 | 306.52 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15,038.61 | 15,038.61 |
投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 15,331.88 | 15,345.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -14,296.47 | -14,341.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,603.00 | 2,235.00 | 0.25 | -- | 1.02 |
筹资活动现金流入小计 | 2,603.00 | 2,235.00 | 0.25 | -- | 1.02 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 0.11 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 250.18 | 250.18 | 0.87 | -- | 0.18 |
筹资活动现金流出小计 | 250.18 | 250.18 | 0.87 | 0.11 | 0.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,352.82 | 1,984.82 | -0.62 | -0.11 | 0.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -277.45 | -277.45 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11.26 | -13.08 | -2.97 | -21,108.07 | -21,100.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 72.41 | 72.41 | 72.41 | 21,180.48 | 21,183.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 83.67 | 59.33 | 69.44 | 72.41 | 82.50 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -- | -- | -188,032.14 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 494.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | 231.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 30.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 24.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | 65,011.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | 97,454.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | 17,896.16 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -- | -6,534.03 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | 72.41 | -- |
现金的期初余额 | -- | -- | -- | 21,180.48 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -21,108.07 | -- |
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