| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,420.46 | 62,129.81 | 43,561.23 | 24,542.78 |
| 收到的税费返还 | 644.51 | 772.44 | 774.12 | 763.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,444.39 | 39,491.22 | 37,844.67 | 869.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 95,509.36 | 102,393.47 | 82,180.03 | 26,175.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,302.86 | 1,903.67 | 661.74 | -574.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,544.13 | 15,171.70 | 9,998.24 | 3,602.82 |
| 支付的各项税费 | 2,542.26 | 2,474.94 | 1,515.60 | 1,393.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,065.80 | 47,152.59 | 41,987.40 | 3,119.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,455.05 | 66,702.89 | 54,162.99 | 7,540.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,054.31 | 35,690.57 | 28,017.04 | 18,634.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 124,366.79 | 5,316.72 | 3,316.72 | 16.72 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 166,371.81 | 8,015.61 | 6,333.33 | 24,680.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 290,738.59 | 13,332.33 | 9,650.05 | 24,697.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,639.81 | 1,313.00 | 1,147.43 | 623.53 |
| 投资所支付的现金 | 90,250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 155,969.28 | -- | -- | 25,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 247,859.09 | 1,563.00 | 1,397.43 | 25,873.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42,879.51 | 11,769.33 | 8,252.62 | -1,176.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 406,989.74 | 104,587.09 | 102,662.12 | 38,250.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,950.00 | 22,943.01 | 993.01 | 993.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 466,939.74 | 127,530.09 | 103,655.12 | 39,243.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 211,118.96 | 59,825.05 | 56,315.38 | 7,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,517.23 | 10,640.79 | 7,071.31 | 2,751.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 315,528.81 | 31,716.00 | 1,016.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 544,165.00 | 102,181.84 | 64,402.69 | 9,751.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,225.26 | 25,348.26 | 39,252.43 | 29,491.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,278.06 | -1,351.92 | -616.21 | 206.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,430.50 | 71,456.24 | 74,905.89 | 47,156.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 143,097.17 | 143,097.17 | 143,097.17 | 143,097.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 152,527.67 | 214,553.40 | 218,003.05 | 190,254.12 |
| 附注 |
| 净利润 | 19,345.00 | -- | 15,573.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 742.08 | -- | -277.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,172.57 | -- | 600.04 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,210.14 | -- | 444.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 571.50 | -- | 157.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.33 | -- | 15.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 19,105.06 | -- | 8,652.96 | -- |
| 投资损失 | -264.41 | -- | -148.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -295.31 | -- | -106.92 | -- |
| 存货的减少 | -16.16 | -- | -26.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,214.68 | -- | 6,016.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,683.19 | -- | -2,881.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,054.31 | -- | 28,017.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 152,527.67 | -- | 218,003.05 | -- |
| 现金的期初余额 | 143,097.17 | -- | 143,097.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,430.50 | -- | 74,905.89 | -- |
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