上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 海鸟发展(600634) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,616,506 | 1,522,230 | 49,625,646 | 46,539,469 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 189,501 | 1,918 | 2,552,317 | 33,341 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,806,007 | 1,524,148 | 52,177,963 | 46,572,809 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 185,948 | 179,933 | 1,594,797 | 1,574,457 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 791,070 | 356,177 | 1,650,805 | 1,108,133 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 3,904,538 | 140,603 | 5,271,492 | 3,170,865 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,672,457 | 384,860 | 1,986,887 | 1,778,404 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,554,013 | 1,061,573 | 10,503,981 | 7,631,859 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,251,994 | 462,575 | 41,673,981 | 38,940,950 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 26,700,000 | 0 | 29,700,000 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,700,000 | 0 | 32,700,000 | 0 |
| 偿还债务所支付的现金 | 26,700,000 | 0 | 36,000,000 | 3,300,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 37,709,510 | 37,079,413 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,108,904 | 604,995 | 78,672,597 | 42,390,535 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,408,904 | -604,995 | -45,972,597 | -42,390,535 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,843,090 | -142,420 | -4,298,616 | -3,449,585 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -651,738 | 0 | -2,969,533 | 0 |
| 少数股东损益 | 248,315 | 0 | 9,686 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 299 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 88,891 | 0 | 506,944 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 2,198,356 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 1,982,976 | 0 | 4,521,081 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 5,379,479 | 0 | 40,381,230 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 13,581 | 0 | -33,339,439 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -1,809,809 | 0 | 30,365,656 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 5,251,994 | 462,575 | 41,673,981 | 38,940,950 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 5,591,406 | 0 | 1,748,316 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,748,316 | 0 | 6,046,932 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,843,090 | -142,420 | -4,298,616 | -3,449,585 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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