| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,842.00 | 51,672.25 | 27,498.30 | 84,415.67 | 56,063.78 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,762.05 | 1,859.33 | 55.11 | 1,288.80 | 1,431.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 75,604.05 | 53,531.58 | 27,553.41 | 85,704.47 | 57,495.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,992.50 | 7,051.53 | 4,323.82 | 9,647.90 | 26,318.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,903.23 | 17,838.70 | 10,460.54 | 23,815.16 | 13,855.53 |
| 支付的各项税费 | 4,912.02 | 1,298.42 | 389.47 | 4,701.51 | 1,977.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,749.74 | 20,946.50 | 8,370.65 | 107,634.83 | 81,081.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,557.49 | 47,135.14 | 23,544.48 | 145,799.40 | 123,232.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,046.56 | 6,396.44 | 4,008.94 | -60,094.93 | -65,737.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 12.70 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 25.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 37.70 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,308.50 | 418.70 | 89.10 | 1,719.76 | 4,459.48 |
| 投资所支付的现金 | 8,643.20 | 8,615.16 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 31,025.00 | 31,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,951.70 | 9,033.86 | 89.10 | 42,744.76 | 45,459.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,951.70 | -9,033.86 | -89.10 | -42,707.06 | -45,459.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,648.64 | -- | -- | 22,678.34 | 22,448.16 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,520.94 | 8,640.00 | -- | 2,502.35 | 2,300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,169.58 | 8,640.00 | -- | 25,180.69 | 24,748.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,942.17 | 8,858.02 | 1,780.32 | 32,078.10 | 30,795.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,503.41 | 1,610.00 | 1,610.00 | 12,768.93 | 11,855.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.99 | 8.00 | 2.95 | 802.78 | 648.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,465.58 | 10,476.02 | 3,393.27 | 45,649.80 | 43,299.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,296.00 | -1,836.02 | -3,393.27 | -20,469.11 | -18,551.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 143.38 | 44.19 | -24.90 | -1,327.03 | 107.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,057.76 | -4,429.26 | 501.66 | -124,598.14 | -129,641.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,929.53 | 27,929.53 | 27,929.53 | 152,527.67 | 152,527.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,871.77 | 23,500.27 | 28,431.19 | 27,929.53 | 22,886.60 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -45,718.98 | -- | -550,894.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,075.51 | -- | 153,434.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 387.43 | -- | 1,226.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 746.05 | -- | 1,331.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 162.45 | -- | 342.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 116.08 | -- | -9.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 37.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 34,139.15 | -- | 59,383.61 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -161.23 | -- | -322.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | 36.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,446.46 | -- | -91,989.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,699.53 | -- | 467.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 9,903.05 | -- | 366,861.88 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,396.44 | -- | -60,094.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,500.27 | -- | 27,929.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,929.53 | -- | 152,527.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,429.26 | -- | -124,598.14 | -- |
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