| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,275.23 | 26,073.54 | 26,019.61 | 102,802.13 | 72,842.00 |
| 收到的税费返还 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,367.18 | 6,588.77 | 391.04 | 508.96 | 2,762.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,642.57 | 32,662.46 | 26,410.81 | 103,311.09 | 75,604.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,962.03 | 1,962.03 | 1,962.03 | 14,894.80 | 8,992.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,242.89 | 11,605.10 | 10,564.07 | 39,380.67 | 25,903.23 |
| 支付的各项税费 | 891.51 | 863.92 | 801.36 | 6,150.64 | 4,912.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,028.93 | 24,607.39 | 13,625.85 | 35,946.94 | 27,749.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,125.36 | 39,038.43 | 26,953.31 | 96,373.04 | 67,557.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,482.79 | -6,375.97 | -542.50 | 6,938.05 | 8,046.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 699.31 | 699.31 | 699.31 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 304.45 | 304.45 | 304.45 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 9.28 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,003.76 | 1,003.76 | 1,004.76 | 9.28 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 306.52 | 306.52 | 294.92 | 2,670.73 | 1,308.50 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 8,695.91 | 8,643.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,038.61 | 15,038.61 | 979.03 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,345.12 | 15,345.12 | 1,273.95 | 11,366.64 | 9,951.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,341.37 | -14,341.37 | -269.19 | -11,357.36 | -9,951.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 6,658.59 | 6,648.64 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.02 | 0.85 | 0.85 | 19,050.00 | 14,520.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.02 | 0.85 | 0.85 | 25,708.59 | 21,169.58 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 26,117.57 | 23,942.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,534.32 | 2,503.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.18 | 13.44 | 0.01 | -- | 19.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.18 | 13.44 | 0.01 | 28,651.90 | 26,465.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.83 | -12.60 | 0.84 | -2,943.31 | -5,296.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -277.45 | -277.45 | -277.45 | 613.57 | 143.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,100.78 | -21,007.39 | -1,088.32 | -6,749.05 | -7,057.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,183.28 | 21,180.48 | 21,167.07 | 27,929.53 | 27,929.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82.50 | 173.09 | 20,078.75 | 21,180.48 | 20,871.77 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -197,444.88 | -- | 125,316.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -56,272.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | 1,438.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 206.47 | -- | 1,387.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 333.14 | -- | 261.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 160,033.53 | -- | -3.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -296.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -133.12 | -- | 84,511.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -304.45 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -322.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,798.42 | -- | 79,884.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 18,934.89 | -- | -228,970.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 40,784.88 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,375.97 | -- | 6,938.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 173.09 | -- | 21,180.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,180.48 | -- | 27,929.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,007.39 | -- | -6,749.05 | -- |
每日必读
发行与分配