*ST富控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST富控(600634) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,073.5426,019.61102,802.1372,842.0051,672.25
收到的税费返还0.160.16------
收到的其他与经营活动有关的现金6,588.77391.04508.962,762.051,859.33
经营活动现金流入小计32,662.4626,410.81103,311.0975,604.0553,531.58
购买商品、接受劳务支付的现金1,962.031,962.0314,894.808,992.507,051.53
支付给职工以及为职工支付的现金11,605.1010,564.0739,380.6725,903.2317,838.70
支付的各项税费863.92801.366,150.644,912.021,298.42
支付的其他与经营活动有关的现金24,607.3913,625.8535,946.9427,749.7420,946.50
经营活动现金流出小计39,038.4326,953.3196,373.0467,557.4947,135.14
经营活动产生的现金流量净额-6,375.97-542.506,938.058,046.566,396.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金699.31699.31------
取得投资收益所收到的现金304.45304.45------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----9.28----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1.00------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,003.761,004.769.28----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金306.52294.922,670.731,308.50418.70
投资所支付的现金----8,695.918,643.208,615.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金15,038.61979.03------
投资活动现金流出小计15,345.121,273.9511,366.649,951.709,033.86
投资活动产生的现金流量净额-14,341.37-269.19-11,357.36-9,951.70-9,033.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----6,658.596,648.64--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.850.8519,050.0014,520.948,640.00
筹资活动现金流入小计0.850.8525,708.5921,169.588,640.00
偿还债务支付的现金----26,117.5723,942.178,858.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----2,534.322,503.411,610.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13.440.01--19.998.00
筹资活动现金流出小计13.440.0128,651.9026,465.5810,476.02
筹资活动产生的现金流量净额-12.600.84-2,943.31-5,296.00-1,836.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-277.45-277.45613.57143.3844.19
五、现金及现金等价物净增加额-21,007.39-1,088.32-6,749.05-7,057.76-4,429.26
加:期初现金及现金等价物余额21,180.4821,167.0727,929.5327,929.5327,929.53
六、期末现金及现金等价物余额173.0920,078.7521,180.4820,871.7723,500.27
附注
净利润-157,863.07--431,309.61---45,718.98
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-----56,272.80--10,075.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧----1,438.79--387.43
无形资产摊销206.47--1,387.24--746.05
长期待摊费用摊销333.14--261.85--162.45
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----3.31--116.08
固定资产报废损失----2.98----
公允价值变动损失-----296.50----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-133.12--84,511.81--34,139.15
投资损失-304.45--------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加-----322.46---161.23
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-10,967.58--79,884.05--1,446.46
经营性应付项目的增加505.70---534,963.22---4,699.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他161,834.96------9,903.05
经营活动产生现金流量净额-6,375.97--6,938.05--6,396.44
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额173.09--21,180.48--23,500.27
现金的期初余额21,180.48--27,929.53--27,929.53
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-21,007.39---6,749.05---4,429.26
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