| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,415.67 | 56,063.78 | 37,012.04 | 27,972.03 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,288.80 | 1,431.37 | 1,393.74 | 1,668.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 85,704.47 | 57,495.15 | 38,405.78 | 29,640.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,647.90 | 26,318.11 | 24,812.00 | 27,528.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,815.16 | 13,855.53 | 10,215.26 | 7,456.98 |
| 支付的各项税费 | 4,701.51 | 1,977.45 | 1,346.90 | 1,152.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 107,634.83 | 81,081.17 | 75,331.14 | 57,191.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 145,799.40 | 123,232.25 | 111,705.30 | 93,329.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60,094.93 | -65,737.10 | -73,299.52 | -63,688.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.70 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 37.70 | -- | -- | 1.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,719.76 | 4,459.48 | 2,268.18 | 223.77 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 3,121.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,025.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 42,744.76 | 45,459.48 | 43,268.18 | 34,345.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,707.06 | -45,459.48 | -43,268.18 | -34,344.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,678.34 | 22,448.16 | 22,008.25 | 4,670.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,502.35 | 2,300.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,180.69 | 24,748.16 | 22,008.25 | 4,670.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,078.10 | 30,795.51 | 28,369.96 | 10,208.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,768.93 | 11,855.76 | 11,522.20 | 4,076.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 802.78 | 648.70 | 638.25 | 556.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,649.80 | 43,299.97 | 40,530.41 | 14,841.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,469.11 | -18,551.81 | -18,522.16 | -10,171.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,327.03 | 107.33 | -517.62 | -351.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -124,598.14 | -129,641.07 | -135,607.48 | -108,555.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 152,527.67 | 152,527.67 | 152,527.67 | 152,527.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,929.53 | 22,886.60 | 16,920.19 | 43,971.76 |
| 附注 |
| 净利润 | -550,894.20 | -- | -47,567.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 153,434.21 | -- | 6,036.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,226.55 | -- | 578.13 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,331.49 | -- | 667.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 342.53 | -- | 147.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.89 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 37.09 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 59,383.61 | -- | 15,135.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -322.46 | -- | -161.23 | -- |
| 存货的减少 | 36.26 | -- | -2.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -91,989.25 | -- | -92,216.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 467.26 | -- | 2,171.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 366,861.88 | -- | 41,912.14 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -60,094.93 | -- | -73,299.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,929.53 | -- | 16,920.19 | -- |
| 现金的期初余额 | 152,527.67 | -- | 152,527.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -124,598.14 | -- | -135,607.48 | -- |
每日必读
发行与分配