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退市富控(600634) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 324,668.25 | 258,171.52 | 175,976.46 | 86,205.02 | |
收到的税费返还 | 0.57 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,792.43 | 1,274.29 | 726.96 | 185.97 | |
经营活动现金流入小计 | 335,461.24 | 259,445.81 | 176,703.42 | 86,390.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,738.08 | 189,585.83 | 125,917.08 | 75,492.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,270.92 | 22,794.08 | 17,001.65 | 9,814.60 | |
支付的各项税费 | 17,578.76 | 15,716.75 | 12,949.77 | 5,729.10 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,034.50 | 15,098.66 | 9,951.23 | 7,119.03 | |
经营活动现金流出小计 | 298,622.26 | 243,195.32 | 165,819.73 | 98,155.69 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 36,838.98 | 16,250.49 | 10,883.69 | -11,764.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,370.42 | 551.25 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 943.82 | 825.12 | 591.80 | 30.42 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33,041.37 | 21,773.92 | 19,364.60 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 34,985.19 | 23,969.46 | 20,507.65 | 30.42 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,877.13 | 39,503.76 | 30,349.33 | 8,948.03 | |
投资所支付的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 21.43 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 43,907.13 | 39,525.19 | 30,349.33 | 8,948.03 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,921.93 | -15,555.73 | -9,841.67 | -8,917.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 26.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 262,462.00 | 199,310.55 | 147,370.00 | 90,600.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 91,380.00 | 73,842.05 | 42,102.05 | 3,228.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 353,842.00 | 273,178.60 | 189,472.05 | 93,828.00 | |
偿还债务支付的现金 | 260,275.42 | 204,248.97 | 131,255.00 | 65,025.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,176.63 | 12,011.11 | 7,800.97 | 3,569.15 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 108,267.76 | 77,696.96 | 51,791.62 | 49,957.96 | |
筹资活动现金流出小计 | 385,719.82 | 293,957.05 | 190,847.59 | 118,552.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,877.82 | -20,778.45 | -1,375.54 | -24,724.11 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,960.76 | -20,083.69 | -333.52 | -45,406.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 93,330.91 | 93,330.91 | 93,330.91 | 93,330.91 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 89,370.15 | 73,247.23 | 92,997.40 | 47,924.50 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,533.14 | -- | 4,758.06 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,503.85 | -- | 802.59 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,925.85 | -- | 7,119.66 | -- | |
无形资产摊销 | 807.86 | -- | 507.59 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 130.54 | -- | 64.57 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 82.04 | -- | 24.39 | -- | |
固定资产报废损失 | 14.51 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 16,908.33 | -- | 7,856.22 | -- | |
投资损失 | 52.06 | -- | -62.62 | -- | |
递延所得税资产减少 | 769.18 | -- | 87.00 | -- | |
递延所得税负债增加 | -14.95 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 5,367.66 | -- | -5,464.04 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -648.56 | -- | -27,527.76 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -18,592.52 | -- | 22,718.04 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 36,838.98 | -- | 10,883.69 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 89,370.15 | -- | 92,997.40 | -- | |
现金的期初余额 | 93,330.91 | -- | 93,330.91 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,960.76 | -- | -333.52 | -- |
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