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退市富控(600634) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,310.18 | 143,559.54 | 75,607.93 | 46,400.69 | |
收到的税费返还 | 340.05 | 307.89 | 131.88 | 130.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 262,474.09 | 9,579.32 | 10,478.39 | 8,621.22 | |
经营活动现金流入小计 | 415,124.33 | 153,446.75 | 86,218.20 | 55,151.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,033.23 | 122,307.89 | 82,748.62 | 55,147.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,073.25 | 6,102.73 | 4,405.57 | 2,199.06 | |
支付的各项税费 | 14,223.47 | 9,703.61 | 7,607.13 | 2,108.30 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 268,227.02 | 6,602.61 | 3,284.29 | 1,324.95 | |
经营活动现金流出小计 | 390,556.96 | 144,716.83 | 98,045.60 | 60,779.45 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,567.37 | 8,729.92 | -11,827.40 | -5,627.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,400.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 14,479.32 | 14,479.32 | 14,479.32 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 302.95 | 22.72 | 17.70 | 1.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,535.28 | 16,938.00 | 16,538.00 | 26,567.32 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,500.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 46,217.55 | 31,440.04 | 31,035.02 | 26,568.42 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,175.81 | 4,103.57 | 5,420.79 | 3,802.46 | |
投资所支付的现金 | 2,125.00 | 20,250.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,500.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 22,800.81 | 24,353.57 | 5,420.79 | 3,802.46 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 23,416.74 | 7,086.47 | 25,614.23 | 22,765.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 245,838.90 | 203,139.00 | 161,989.00 | 105,189.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 296,398.00 | 83,518.00 | 44,818.00 | 15,218.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 542,236.90 | 286,657.00 | 206,807.00 | 120,407.00 | |
偿还债务支付的现金 | 284,035.00 | 224,900.00 | 163,615.00 | 92,755.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,746.23 | 13,533.40 | 8,680.89 | 3,835.05 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 211,680.50 | 76,329.85 | 37,474.81 | 26,071.78 | |
筹资活动现金流出小计 | 514,461.73 | 314,763.25 | 209,770.70 | 122,661.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,775.17 | -28,106.25 | -2,963.70 | -2,254.82 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 75,759.28 | -12,289.86 | 10,823.13 | 14,883.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 89,370.15 | 89,370.15 | 89,370.15 | 89,370.15 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 165,129.43 | 77,080.29 | 100,193.28 | 104,253.74 | |
附注 | |||||
净利润 | 13,279.37 | -- | 4,166.01 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,622.58 | -- | 1,476.22 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,716.63 | -- | 8,122.87 | -- | |
无形资产摊销 | 800.04 | -- | 447.90 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 84.92 | -- | 70.15 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.39 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 0.10 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 18,013.92 | -- | 8,558.37 | -- | |
投资损失 | 317.89 | -- | 268.54 | -- | |
递延所得税资产减少 | -354.31 | -- | -897.90 | -- | |
递延所得税负债增加 | -6.73 | -- | -4.23 | -- | |
存货的减少 | 4,169.47 | -- | -14,623.60 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 13,429.66 | -- | -28,396.49 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -42,499.78 | -- | 8,984.75 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 24,567.37 | -- | -11,827.40 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 165,129.43 | -- | 100,193.28 | -- | |
现金的期初余额 | 89,370.15 | -- | 89,370.15 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 75,759.28 | -- | 10,823.13 | -- |
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