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| 外高桥(600648) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 337,273.84 | 174,923.48 | 783,441.71 | 594,374.29 | 349,616.26 |
| 收到的税费返还 | 9,642.37 | 2,855.20 | 19,661.59 | 12,448.09 | 4,799.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,006.70 | 22,405.95 | 34,336.76 | 344,737.67 | 12,498.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 386,651.70 | 89,202.97 | 1,087,090.59 | 1,171,893.19 | 446,389.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 242,420.28 | 137,860.89 | 658,140.59 | 451,420.97 | 310,141.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,233.54 | 24,610.82 | 98,660.81 | 65,942.61 | 40,850.04 |
| 支付的各项税费 | 231,335.27 | 196,286.36 | 235,329.04 | 209,308.38 | 195,588.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,599.51 | 19,421.46 | 27,529.57 | 372,767.95 | 14,209.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 756,133.79 | 394,488.35 | 1,040,947.75 | 1,116,446.30 | 589,418.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -369,482.09 | -305,285.38 | 46,142.83 | 55,446.89 | -143,029.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,570.92 | 870.92 | 280,590.84 | 270,660.27 | 135,038.97 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 385.73 | 283.76 | 5,829.93 | 4,148.35 | 1,182.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 283.73 | 76.70 | 201.72 | 157.31 | 212.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 300.25 | 505.35 | 3,841.82 | 1,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,540.62 | 1,736.74 | 290,464.31 | 275,965.93 | 136,433.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,091.27 | 107,563.36 | 91,966.85 | 70,921.08 | 24,795.70 |
| 投资所支付的现金 | 24,507.50 | 14,867.50 | 337,000.00 | 319,660.27 | 277,804.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,482.58 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 63,081.34 | 122,430.86 | 428,966.85 | 390,581.36 | 302,600.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,540.72 | -120,694.12 | -138,502.54 | -114,615.43 | -166,166.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 898,598.62 | 411,874.20 | 1,136,596.77 | 993,899.04 | 681,720.47 |
| 发行债券收到的现金 | 189,895.00 | 100,000.00 | 349,745.00 | -- | 250,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 250,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,098,493.62 | 511,874.20 | 1,486,341.77 | 1,243,899.04 | 931,720.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 859,864.17 | 279,706.57 | 1,298,224.32 | 1,141,562.46 | 829,543.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,479.20 | 18,734.61 | 95,842.38 | 87,100.50 | 25,348.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 1,200.73 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,932.48 | 1,913.29 | 3,637.13 | 323.16 | 1,993.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 977,275.85 | 300,354.48 | 1,397,703.82 | 1,228,986.12 | 856,884.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 121,217.77 | 211,519.72 | 88,637.95 | 14,912.92 | 74,835.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 158.17 | 163.48 | 240.98 | 618.79 | 440.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -299,646.87 | -214,296.29 | -3,480.78 | -43,636.82 | -233,919.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 658,342.82 | 658,342.82 | 661,823.59 | 661,823.59 | 661,823.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 358,695.95 | 444,046.52 | 658,342.82 | 618,186.77 | 427,904.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,762.52 | -- | 94,081.71 | -- | 52,702.21 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 134.06 | -- | -16.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,650.02 | -- | 79,311.70 | -- | 39,411.06 |
| 无形资产摊销 | 418.07 | -- | 934.14 | -- | 489.37 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,037.41 | -- | 2,192.44 | -- | 991.55 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -45.69 | -- | -143.25 | -- | -84.96 |
| 固定资产报废损失 | -0.08 | -- | 25.36 | -- | 32.91 |
| 公允价值变动损失 | -993.82 | -- | -2,237.48 | -- | -563.43 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 21,298.17 | -- | 42,426.61 | -- | 20,423.62 |
| 投资损失 | -1,080.41 | -- | -9,544.45 | -- | -783.02 |
| 递延所得税资产减少 | -445.55 | -- | 31,846.01 | -- | 32,138.27 |
| 递延所得税负债增加 | 1.23 | -- | -27.55 | -- | -1.08 |
| 存货的减少 | -59,940.06 | -- | -125,160.20 | -- | -15,961.66 |
| 经营性应收项目的减少 | -73,736.95 | -- | -114,583.49 | -- | -15,893.36 |
| 经营性应付项目的增加 | -316,738.79 | -- | 45,391.32 | -- | -261,750.60 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 649.26 | -- | 1,129.00 | -- | 760.22 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -369,482.09 | -- | 46,142.83 | -- | -143,029.44 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | 2,448.14 | -- | -- | -- | 434.66 |
| 现金的期末余额 | 358,695.95 | -- | 658,342.82 | -- | 427,904.23 |
| 现金的期初余额 | 658,342.82 | -- | 661,823.59 | -- | 661,823.59 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -299,646.87 | -- | -3,480.78 | -- | -233,919.37 |
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