外高桥

- 600648

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
外高桥(600648) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金236,994.961,138,722.86724,275.34420,768.79185,878.93
收到的税费返还6,570.5436,538.2928,845.1318,361.308,501.86
收到的其他与经营活动有关的现金204,270.0686,399.68260,658.25114,069.94119,528.56
经营活动现金流入小计421,651.561,323,591.151,146,475.77562,819.73262,640.33
购买商品、接受劳务支付的现金176,553.41670,242.62492,218.86319,425.95131,461.21
支付给职工以及为职工支付的现金21,228.9383,593.2252,947.7233,702.5418,679.76
支付的各项税费59,424.7060,819.0953,179.9736,008.8716,122.01
支付的其他与经营活动有关的现金257,495.6369,829.75331,198.52116,055.36122,589.47
经营活动现金流出小计588,460.39905,160.71970,972.61538,326.75230,595.13
经营活动产生的现金流量净额-166,808.83418,430.43175,503.1624,492.9832,045.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1.6345.8639,798.4520,091.4719,757.83
取得投资收益所收到的现金3,419.913,593.221,308.73574.3590.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.59156.3066.691.92--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--73,043.13--12,229.70--
投资活动现金流入小计3,423.1476,838.5041,173.8732,897.4519,848.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,001.3119,813.0014,022.029,016.916,418.16
投资所支付的现金1.2028,300.0060,321.1860,013.2020,003.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--64,904.63--9,138.56--
投资活动现金流出小计6,002.51113,017.6374,343.2078,168.6726,421.42
投资活动产生的现金流量净额-2,579.38-36,179.12-33,169.34-45,271.22-6,572.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金245,566.091,262,232.38928,355.17882,885.91361,026.18
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----301.70--332.88
筹资活动现金流入小计245,566.091,262,232.38928,656.87882,885.91361,359.06
偿还债务支付的现金262,086.001,129,559.03910,111.85875,079.99366,080.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,011.2192,017.9672,524.6634,864.4813,362.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--6,212.07------
支付其他与筹资活动有关的现金--6,461.63461.26--349.97
筹资活动现金流出小计276,097.211,228,038.62983,097.77909,944.46379,792.85
筹资活动产生的现金流量净额-30,531.1234,193.75-54,440.89-27,058.55-18,433.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响262.24-494.89112.66391.69289.36
五、现金及现金等价物净增加额-199,657.09415,950.1788,005.60-47,445.107,327.96
加:期初现金及现金等价物余额582,080.98166,130.81166,130.81166,130.81166,130.81
六、期末现金及现金等价物余额382,423.90582,080.98254,136.41118,685.71173,458.77
附注
净利润--76,944.17--40,662.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--115.42------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--69,310.21--33,011.05--
无形资产摊销--919.85--383.44--
长期待摊费用摊销--3,171.27--1,046.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---64.03--29.90--
固定资产报废损失--280.64------
公允价值变动损失---414.49---2.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--42,944.36--21,611.55--
投资损失--3,194.82---1,238.08--
递延所得税资产减少---34,232.38--449.86--
递延所得税负债增加---66.66---9.64--
存货的减少---341,430.41--50,962.75--
经营性应收项目的减少--327,652.90---14,228.59--
经营性应付项目的增加--266,698.88---105,912.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--418,430.43--24,492.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--582,080.98--118,685.71--
现金的期初余额--166,130.81--166,130.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--415,950.17---47,445.10--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶