鲁北化工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
鲁北化工(600727) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,266.07221,357.89178,469.9062,472.5129,551.72
收到的税费返还0.77661.72420.37----
收到的其他与经营活动有关的现金5,251.3923,429.0814,998.061,151.61290.32
经营活动现金流入小计74,518.23245,448.69193,888.3363,624.1329,842.04
购买商品、接受劳务支付的现金54,254.72117,336.74131,390.2245,439.7121,332.29
支付给职工以及为职工支付的现金5,630.0020,081.1412,160.485,677.502,714.57
支付的各项税费3,254.3917,983.5312,245.813,594.691,484.33
支付的其他与经营活动有关的现金1,010.3033,453.8425,377.621,405.29389.50
经营活动现金流出小计64,149.41188,855.26181,174.1456,117.1925,920.69
经营活动产生的现金流量净额10,368.8256,593.4312,714.197,506.943,921.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,290.20--37,858.00--524.27
取得投资收益所收到的现金110.62825.84368.74196.0387.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----0.20----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金25,597.00406,537.33111,234.3372,892.6726,968.09
投资活动现金流入小计28,997.82407,363.17149,461.2773,088.7127,579.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,907.5229,496.8214,376.331,504.691,035.57
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--85,105.2785,105.27----
支付的其他与投资活动有关的现金21,157.49395,921.10109,162.3870,520.6011,074.06
投资活动现金流出小计28,065.01510,523.19208,643.9772,025.2912,109.63
投资活动产生的现金流量净额932.82-103,160.02-59,182.701,063.4115,469.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--53,455.9053,455.90----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--15,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--222.9723.90----
筹资活动现金流入小计--68,678.8753,479.80----
偿还债务支付的现金--3,000.003,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--3,962.613,920.00----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,905.60------
支付其他与筹资活动有关的现金3,268.9212,969.5530,732.16----
筹资活动现金流出小计3,268.9219,932.1637,652.16----
筹资活动产生的现金流量净额-3,268.9248,746.7115,827.64----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---27.85------
五、现金及现金等价物净增加额8,032.722,152.27-30,640.878,570.3519,391.19
加:期初现金及现金等价物余额90,352.9888,200.72125,200.7224,215.6224,215.62
六、期末现金及现金等价物余额98,385.7090,352.9894,559.8532,785.9743,606.81
附注
净利润--31,539.47--9,181.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---22.33---440.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,670.64--3,103.52--
无形资产摊销--672.42--134.72--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--576.17--15.91--
公允价值变动损失--957.04---99.64--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,242.39---552.50--
投资损失---822.35---196.03--
递延所得税资产减少--158.41--112.40--
递延所得税负债增加--484.19--43.51--
存货的减少---18,895.61---6,017.64--
经营性应收项目的减少---49,975.41--1,001.10--
经营性应付项目的增加--76,480.64--1,220.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,486.38------
经营活动产生现金流量净额--56,593.43--7,506.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--90,352.98--32,785.97--
现金的期初余额--88,200.72--24,215.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,152.27--8,570.35--
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