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| 鲁北化工(600727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,158.04 | 488,811.79 | 402,238.74 | 275,079.52 | 117,262.54 |
| 收到的税费返还 | 554.43 | 3,221.49 | 1,769.29 | 1,314.00 | 79.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,018.90 | 12,272.28 | 11,739.12 | 7,361.33 | 2,899.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 126,731.37 | 504,305.55 | 415,747.15 | 283,754.86 | 120,241.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,659.12 | 432,711.84 | 346,166.69 | 232,807.36 | 100,222.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,553.67 | 29,869.61 | 23,175.45 | 16,293.99 | 9,264.04 |
| 支付的各项税费 | 2,878.71 | 16,188.01 | 9,124.97 | 4,713.03 | 2,315.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,245.32 | 10,784.85 | 10,393.89 | 6,045.92 | 3,279.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 125,336.82 | 489,554.31 | 388,861.00 | 259,860.30 | 115,081.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,394.55 | 14,751.25 | 26,886.16 | 23,894.55 | 5,160.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 25,702.67 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 135.05 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 8,578.30 | 8,523.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 19,190.18 | 19,077.65 | 12,034.31 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 34,416.02 | 27,713.18 | 19,077.65 | 12,034.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,290.31 | 37,026.98 | 18,579.10 | 5,269.94 | 3,640.81 |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,702.67 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,231.10 | 2,618.14 | 25,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,290.31 | 42,729.65 | 20,810.20 | 7,888.08 | 29,140.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,290.31 | -8,313.63 | 6,902.98 | 11,189.58 | -17,106.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 320.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 1,179.16 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 279,686.73 | 460,867.76 | 301,977.35 | 163,082.21 | 162,293.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 294,686.73 | 462,366.92 | 301,977.35 | 163,082.21 | 162,293.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 6,950.00 | 2,050.00 | 150.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 134.79 | 5,548.37 | 5,635.00 | 3,232.10 | 172.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 4,900.00 | 3,232.10 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 290,693.47 | 434,934.25 | 314,357.65 | 191,807.33 | 156,765.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 305,828.26 | 447,432.62 | 322,042.65 | 195,189.43 | 156,938.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,141.53 | 14,934.30 | -20,065.30 | -32,107.22 | 5,355.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 162.76 | 0.37 | 248.53 | 106.57 | -298.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,874.53 | 21,372.29 | 13,972.37 | 3,083.48 | -6,889.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,851.96 | 93,479.67 | 93,479.67 | 93,479.67 | 93,479.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,977.43 | 114,851.96 | 107,452.04 | 96,563.16 | 86,590.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,714.71 | -- | 3,675.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 101.90 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,752.07 | -- | 15,891.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,235.98 | -- | 816.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4.78 | -- | 1.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.36 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 96.04 | -- | 2.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -115.93 | -- | 60.42 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,933.14 | -- | 914.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -69.22 | -- | 1.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,432.56 | -- | -57.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -409.03 | -- | -4,772.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | 12,421.07 | -- | -22,358.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,587.47 | -- | 15,388.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -33,295.55 | -- | 13,949.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -9,641.21 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,751.25 | -- | 23,894.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 114,851.96 | -- | 96,563.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 93,479.67 | -- | 93,479.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 21,372.29 | -- | 3,083.48 | -- |
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