*ST园城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST园城(600766) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,208.21400.35247.34280.26
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2.930.170.120.06
经营活动现金流入小计1,211.14400.52247.46280.32
购买商品、接受劳务支付的现金474.1096.521.15--
支付给职工以及为职工支付的现金176.98118.5274.6731.07
支付的各项税费189.87147.42145.0147.72
支付的其他与经营活动有关的现金193.34132.6939.6768.17
经营活动现金流出小计1,034.29495.16260.49146.96
经营活动产生的现金流量净额176.84-94.64-13.03133.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--------
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计--------
投资活动产生的现金流量净额--------
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金582.09350.28254.08110.00
筹资活动现金流入小计582.09350.28254.08110.00
偿还债务支付的现金536.67232.03232.03232.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金135.9337.9737.9737.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金21.60------
筹资活动现金流出小计694.20270.00270.00270.00
筹资活动产生的现金流量净额-112.1180.28-15.92-160.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额64.73-14.36-28.95-26.64
加:期初现金及现金等价物余额94.4894.4894.4894.48
六、期末现金及现金等价物余额159.2180.1365.5367.84
附注
净利润-234.94--85.49--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备36.07--42.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧78.14--39.10--
无形资产摊销15.63--7.81--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用153.26--77.19--
投资损失294.26--67.97--
递延所得税资产减少-8.64---10.74--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-191.93---286.52--
经营性应付项目的增加34.99---36.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额176.84---13.03--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额159.21--65.53--
现金的期初余额94.48--94.48--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额64.73---28.95--
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