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| 退市园城(600766) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,208.21 | 400.35 | 247.34 | 280.26 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.93 | 0.17 | 0.12 | 0.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,211.14 | 400.52 | 247.46 | 280.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 474.10 | 96.52 | 1.15 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 176.98 | 118.52 | 74.67 | 31.07 | |
| 支付的各项税费 | 189.87 | 147.42 | 145.01 | 47.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 193.34 | 132.69 | 39.67 | 68.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,034.29 | 495.16 | 260.49 | 146.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 176.84 | -94.64 | -13.03 | 133.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 582.09 | 350.28 | 254.08 | 110.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 582.09 | 350.28 | 254.08 | 110.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 536.67 | 232.03 | 232.03 | 232.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 135.93 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 694.20 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -112.11 | 80.28 | -15.92 | -160.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64.73 | -14.36 | -28.95 | -26.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94.48 | 94.48 | 94.48 | 94.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159.21 | 80.13 | 65.53 | 67.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -234.94 | -- | 85.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 36.07 | -- | 42.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 78.14 | -- | 39.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15.63 | -- | 7.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 153.26 | -- | 77.19 | -- | |
| 投资损失 | 294.26 | -- | 67.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8.64 | -- | -10.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -191.93 | -- | -286.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34.99 | -- | -36.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 176.84 | -- | -13.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 159.21 | -- | 65.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94.48 | -- | 94.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 64.73 | -- | -28.95 | -- | |
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