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| *ST园城(600766) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,984.69 | 20,762.77 | 11,513.68 | 6,134.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16.89 | 0.50 | 0.38 | 0.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,001.57 | 20,763.27 | 11,514.06 | 6,134.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,919.99 | 21,458.94 | 11,758.14 | 6,098.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 181.20 | 146.51 | 110.66 | 78.55 | |
| 支付的各项税费 | 99.76 | 61.73 | 45.91 | 15.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 113.01 | 51.07 | 28.48 | 50.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,313.96 | 21,718.25 | 11,943.18 | 6,243.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 687.61 | -954.98 | -429.12 | -108.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,747.66 | 2,371.00 | 1,871.00 | 1,421.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,747.66 | 2,371.00 | 1,871.00 | 1,421.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15.95 | 2.58 | 4.04 | 2.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,535.53 | 1,621.00 | 1,471.00 | 971.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,551.48 | 1,623.58 | 1,475.04 | 973.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 196.18 | 747.42 | 395.96 | 447.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 883.80 | -207.56 | -33.16 | 339.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 303.83 | 303.83 | 303.83 | 303.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,187.63 | 96.28 | 270.67 | 643.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 297.48 | -- | 273.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27.26 | -- | 13.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7.77 | -- | 3.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23.14 | -- | 4.04 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 24.87 | -- | -0.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -359.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 288.49 | -- | -758.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22.82 | -- | 397.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 687.61 | -- | -429.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,187.63 | -- | 270.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 303.83 | -- | 303.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 883.80 | -- | -33.16 | -- | |
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