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| 上海机电(600835) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 437,764.32 | 2,377,257.87 | 1,783,561.64 | 1,190,266.05 | 572,919.57 |
| 收到的税费返还 | 20.93 | 259.32 | 220.82 | 164.33 | 47.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,150.66 | 41,694.17 | 31,036.53 | 20,853.32 | 11,312.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 445,935.91 | 2,419,211.37 | 1,814,818.99 | 1,211,283.70 | 584,280.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 368,261.72 | 1,900,533.50 | 1,287,960.82 | 960,541.36 | 467,636.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,801.14 | 202,583.64 | 94,795.64 | 63,970.86 | 33,768.77 |
| 支付的各项税费 | 17,359.98 | 68,422.18 | 53,961.55 | 34,158.62 | 16,236.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,326.53 | 121,159.16 | 207,982.30 | 76,583.88 | 68,451.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 467,749.37 | 2,292,698.47 | 1,644,700.31 | 1,135,254.72 | 586,093.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,813.46 | 126,512.89 | 170,118.68 | 76,028.98 | -1,812.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,091.70 | 37,598.79 | 29,021.76 | 23,178.41 | 3,581.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 186.01 | 6,382.62 | 137.53 | 781.28 | 58.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,607.73 | 11,365.34 | 24,316.71 | 5,878.47 | 7,022.36 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,885.44 | 55,346.76 | 53,476.00 | 29,838.17 | 10,662.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,291.42 | 13,532.74 | 7,923.20 | 5,159.79 | 1,908.21 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,954.35 | 59,959.05 | 174,174.78 | 150,330.82 | 77,794.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,245.77 | 73,491.79 | 182,097.98 | 155,490.61 | 79,703.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,360.33 | -18,145.03 | -128,621.98 | -125,652.44 | -69,040.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 50.43 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 50.43 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,434.62 | 6,953.28 | 5,394.60 | 3,247.31 | 2,550.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 557.87 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,434.62 | 7,003.71 | 5,952.46 | 3,247.31 | 2,550.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,907.90 | 4,773.69 | 3,697.31 | 1,870.00 | 1,350.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64.44 | 85,232.59 | 45,964.60 | 1,381.13 | 49.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 41,007.87 | 1,265.84 | 1,265.84 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34.80 | 4,326.66 | 2,208.13 | 2,179.51 | 36.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,007.13 | 94,332.95 | 51,870.05 | 5,430.64 | 1,435.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -572.51 | -87,329.24 | -45,917.58 | -2,183.34 | 1,114.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59.39 | 401.33 | 532.97 | 893.54 | -488.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,805.69 | 21,439.95 | -3,887.90 | -50,913.26 | -70,226.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 843,065.92 | 821,625.97 | 821,625.97 | 821,625.97 | 821,625.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 809,260.23 | 843,065.92 | 817,738.07 | 770,712.71 | 751,399.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 156,268.87 | -- | 83,807.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,446.56 | -- | -1,062.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,004.12 | -- | 11,943.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,194.85 | -- | 603.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 94.39 | -- | 39.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,040.65 | -- | 971.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,188.51 | -- | -3,763.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -2,465.21 | -- | -697.41 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -12,133.12 | -- | -6,323.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -26,898.64 | -- | -15,089.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,546.28 | -- | -1,337.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 526.83 | -- | 985.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | 58,355.40 | -- | -39,363.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,309.45 | -- | -41,624.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -99,170.10 | -- | 66,550.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 126,512.89 | -- | 76,028.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 843,065.92 | -- | 770,712.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 821,625.97 | -- | 821,625.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 21,439.95 | -- | -50,913.26 | -- |
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