重庆钢铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
重庆钢铁(601005) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金948,480.002,394,223.801,651,271.20924,820.30415,213.30
收到的税费返还783.101,976.10724.70----
收到的其他与经营活动有关的现金4,155.4038,723.2037,526.8018,898.008,548.30
经营活动现金流入小计953,418.502,434,923.101,689,522.70943,718.30423,761.60
购买商品、接受劳务支付的现金1,016,514.502,092,324.501,477,029.30815,568.40398,360.10
支付给职工以及为职工支付的现金34,113.00120,676.0090,097.7065,098.0022,988.40
支付的各项税费2,716.6060,590.4049,520.0027,947.9014,190.80
支付的其他与经营活动有关的现金3,183.3027,555.7024,317.0026,845.409,529.80
经营活动现金流出小计1,056,527.402,301,146.601,640,964.00935,459.70445,069.10
经营活动产生的现金流量净额-103,108.90133,776.5048,558.708,258.60-21,307.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--43,300.0043,300.0043,300.0020,000.00
取得投资收益所收到的现金--680.30679.10679.10315.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--43,980.3043,979.1043,979.1020,315.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,934.7022,315.8018,739.1014,563.80--
投资所支付的现金--8,423.603,300.004,300.003,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,444.9084,352.2088,890.60----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计20,379.60115,091.60110,929.7018,863.803,300.00
投资活动产生的现金流量净额-20,379.60-71,111.30-66,950.6025,115.3017,015.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金138,000.00274,248.00309,305.00200,450.0050,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金175,795.00147,835.80----105,250.00
筹资活动现金流入小计313,795.00422,083.80309,305.00200,450.00155,250.00
偿还债务支付的现金305,491.00125,105.00131,099.8087,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,716.6020,300.7014,762.608,544.504,112.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金22,047.4029,066.601,054.10954.508,500.00
筹资活动现金流出小计338,255.00174,472.30146,916.5096,499.0012,612.80
筹资活动产生的现金流量净额-24,460.00247,611.50162,388.50103,951.00142,637.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响175.40--------
五、现金及现金等价物净增加额-147,773.10310,276.70143,996.60137,324.90138,345.60
加:期初现金及现金等价物余额469,809.90159,532.30160,141.20159,532.30159,532.30
六、期末现金及现金等价物余额322,036.80469,809.00304,137.80296,857.20297,877.90
附注
净利润--63,847.90--12,135.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--36,491.70------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--69,328.30--33,323.80--
无形资产摊销--6,478.40--3,110.60--
长期待摊费用摊销--1,398.10------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--2,017.70--19.70--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)---236.90---118.50--
预计负债----------
财务费用--24,825.70--10,081.90--
投资损失---680.30---679.10--
递延所得税资产减少---1,416.90------
递延所得税负债增加---3.10------
存货的减少---109,421.00--95,219.40--
经营性应收项目的减少---253,694.00---146,044.30--
经营性应付项目的增加--292,283.40--564.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--395.50--645.20--
经营活动产生现金流量净额--133,776.50--8,258.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--469,809.00--296,857.20--
现金的期初余额--159,532.30--159,532.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--310,276.70--137,324.90--
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