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| 工业富联(601138) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,968,102.10 | 50,049,545.80 | 35,967,716.90 | 23,739,084.40 | 14,044,039.70 |
| 收到的税费返还 | 156,889.80 | 519,259.60 | 340,358.10 | 238,415.60 | 195,743.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 95,877.90 | 399,677.20 | 317,067.70 | 189,140.60 | 143,286.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,220,869.80 | 50,968,482.60 | 36,625,142.70 | 24,166,640.60 | 14,383,069.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,471,504.70 | 42,770,957.70 | 30,610,039.90 | 19,540,155.10 | 11,042,003.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 783,664.40 | 2,532,879.80 | 1,765,954.40 | 1,262,031.10 | 779,108.50 |
| 支付的各项税费 | 134,036.80 | 291,186.80 | 186,880.10 | 171,581.00 | 147,717.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 311,146.90 | 1,065,085.40 | 850,052.30 | 534,336.30 | 329,822.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,700,352.80 | 46,660,109.70 | 33,412,926.70 | 21,508,103.50 | 12,298,652.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 520,517.00 | 4,308,372.90 | 3,212,216.00 | 2,658,537.10 | 2,084,417.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 108,742.60 | 538,000.00 | 538,000.00 | 319,000.00 | 269,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27,939.40 | 1,198.30 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,165.20 | 52,001.10 | 28,537.10 | 21,976.50 | 2,378.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,720.80 | 2,159.90 | 2,159.90 | 2,159.90 | 2,159.90 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,835.10 | 80,049.50 | 99,603.10 | 70,411.70 | 31,443.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 158,403.10 | 673,408.80 | 668,300.10 | 413,548.10 | 304,981.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 281,289.40 | 918,969.80 | 602,843.30 | 405,513.00 | 228,248.20 |
| 投资所支付的现金 | 34,454.60 | 168,831.00 | 131,123.70 | 126,659.20 | 3,948.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 155.90 | 41,963.90 | 50,520.00 | 41,850.70 | 53,960.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 315,899.90 | 1,129,764.70 | 784,487.00 | 574,022.90 | 286,157.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -157,496.80 | -456,355.90 | -116,186.90 | -160,474.80 | 18,824.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10.50 | 17,448.20 | 16,555.00 | 14,028.20 | 3,621.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 9,533.00 | 8,915.00 | 6,500.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,156,861.70 | 16,251,213.10 | 13,531,024.60 | 10,737,649.60 | 2,448,643.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14,656.30 | 14,655.40 | 14,655.40 | 14,655.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,156,872.20 | 16,283,317.60 | 13,562,235.00 | 10,766,333.20 | 2,466,920.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,834,803.70 | 17,272,952.30 | 14,293,769.50 | 11,719,779.90 | 3,324,969.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,378.30 | 1,326,741.40 | 1,258,370.10 | 108,608.80 | 59,904.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,978.30 | 156,973.90 | 132,521.30 | 87,690.90 | 39,299.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,940,160.30 | 18,756,667.60 | 15,684,660.90 | 11,916,079.60 | 3,424,173.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -783,288.10 | -2,473,350.00 | -2,122,425.90 | -1,149,746.40 | -957,253.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 61,360.10 | 39,872.20 | 79,595.60 | 89,130.40 | -43,613.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -358,907.80 | 1,418,539.20 | 1,053,198.80 | 1,437,446.30 | 1,102,374.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,335,189.40 | 6,916,650.20 | 6,916,650.20 | 6,916,650.20 | 6,916,650.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,976,281.60 | 8,335,189.40 | 7,969,849.00 | 8,354,096.50 | 8,019,024.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,101,831.30 | -- | 715,851.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 54,318.60 | -- | 51,369.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 444,946.30 | -- | 209,026.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13,007.10 | -- | -3,807.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,866.30 | -- | 76.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -26,359.90 | -- | 1,454.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 248,155.10 | -- | 108,048.10 | -- |
| 投资损失 | -- | 66,611.50 | -- | 94,292.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 17,669.70 | -- | -2,917.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6,554.00 | -- | -17,727.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,837.70 | -- | 341,874.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,100,463.40 | -- | 2,674,764.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 113,224.70 | -- | -1,593,622.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 55,920.90 | -- | 25,715.60 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,308,372.90 | -- | 2,658,537.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 110,409.50 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,335,189.40 | -- | 8,354,096.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,916,650.20 | -- | 6,916,650.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,418,539.20 | -- | 1,437,446.30 | -- |
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