工业富联

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
工业富联(601138) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,230,122.6043,988,896.7029,884,895.3019,540,339.2010,089,459.00
收到的税费返还103,091.50474,552.90290,021.00149,093.5080,825.40
收到的其他与经营活动有关的现金101,825.20343,086.00246,759.40189,592.8035,170.00
经营活动现金流入小计12,435,039.3044,806,535.6030,421,675.7019,879,025.5010,205,454.40
购买商品、接受劳务支付的现金10,568,710.3040,711,748.6028,312,314.5018,750,456.309,295,612.30
支付给职工以及为职工支付的现金683,722.902,186,565.301,528,506.00957,764.00614,679.20
支付的各项税费108,935.20391,471.60363,187.10266,863.90118,826.20
支付的其他与经营活动有关的现金345,174.00747,376.30979,291.70427,344.00225,050.60
经营活动现金流出小计11,706,542.4044,037,161.8031,183,299.3020,402,428.2010,254,168.30
经营活动产生的现金流量净额728,496.90769,373.80-761,623.60-523,402.70-48,713.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金63,300.1032,725.1014,802.208,853.7018,839.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,199.2011,040.5057,576.805,096.602,472.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金23,620.2011,626.0040,087.8011,626.006,540.30
投资活动现金流入小计88,119.5055,391.60112,466.8025,576.3027,852.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金184,351.90360,628.10355,821.20193,522.3035,781.50
投资所支付的现金--98,320.7042,799.009,049.101,371.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--7,046.501,619.801,619.80--
支付的其他与投资活动有关的现金130,984.90235,381.8077,678.6028,368.509,440.90
投资活动现金流出小计315,336.80701,377.10477,918.60232,559.7046,593.40
投资活动产生的现金流量净额-227,217.30-645,985.50-365,451.80-206,983.40-18,740.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,911.4033,615.3030,986.8021,237.603,290.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--20,750.0017,522.9010,950.003,290.00
取得借款收到的现金3,849,764.9012,497,042.809,808,145.907,603,491.303,400,881.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2,408.00----
筹资活动现金流入小计3,851,676.3012,530,658.109,841,540.707,624,728.903,404,171.60
偿还债务支付的现金3,635,393.4010,798,403.607,598,597.006,104,839.702,816,346.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,701.40459,776.40427,110.90410,891.2011,475.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金32,343.00456,891.40459,038.60457,862.60287,131.30
筹资活动现金流出小计3,677,437.8011,715,071.408,484,746.506,973,593.503,114,952.90
筹资活动产生的现金流量净额174,238.50815,586.701,356,794.20651,135.40289,218.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,460.20-66,812.0016,658.8028,860.5010,344.20
五、现金及现金等价物净增加额676,978.30872,163.00246,377.60-50,390.20232,108.10
加:期初现金及现金等价物余额7,529,325.706,657,162.706,657,162.706,657,162.706,657,162.70
六、期末现金及现金等价物余额8,206,304.007,529,325.706,903,540.306,606,772.506,889,270.80
附注
净利润--1,742,669.20--503,971.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--133,297.90--64,474.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--243,295.50--120,917.10--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,409.10---248.80--
固定资产报废损失--583.50--85.20--
公允价值变动损失---31,283.20--16,495.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--58,949.30--32,624.20--
投资损失---32,948.30---8,258.90--
递延所得税资产减少---9,913.70---6,930.90--
递延所得税负债增加--4,845.50---512.90--
存货的减少---500,553.40---1,007,852.00--
经营性应收项目的减少---573,997.80--1,417,372.40--
经营性应付项目的增加---371,512.40---1,721,288.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--769,373.80---523,402.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,529,325.70--6,606,772.50--
现金的期初余额--6,657,162.70--6,657,162.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--872,163.00---50,390.20--
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