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| 林洋能源(601222) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 356,031.32 | 123,140.26 | 539,744.18 | 343,179.73 | 211,136.67 |
| 收到的税费返还 | 4,971.52 | 3,108.59 | 13,963.49 | 11,938.69 | 9,894.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,620.25 | 19,398.77 | 53,765.10 | 25,634.56 | 46,091.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 369,623.09 | 145,647.62 | 607,472.77 | 380,752.98 | 267,122.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 219,687.12 | 128,617.72 | 414,643.68 | 309,298.65 | 216,575.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,990.86 | 23,444.57 | 63,993.70 | 48,076.75 | 32,039.69 |
| 支付的各项税费 | 30,220.40 | 14,072.89 | 56,920.95 | 43,135.02 | 27,068.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,253.66 | 11,864.26 | 37,789.98 | 21,313.70 | 12,067.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 323,152.03 | 177,999.45 | 573,348.30 | 421,824.12 | 287,751.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,471.06 | -32,351.83 | 34,124.47 | -41,071.14 | -20,628.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 405,847.78 | 183,020.00 | 866,462.79 | 657,828.03 | 465,208.99 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,677.05 | 884.84 | 4,688.04 | 3,795.45 | 2,860.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 499.17 | 6.77 | 638.75 | 99.53 | 90.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,138.04 | -- | 68,399.33 | 38,990.77 | 33,117.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,371.51 | -- | 134,713.26 | 132,653.41 | 129,001.73 |
| 投资活动现金流入小计 | 443,533.55 | 183,911.60 | 1,074,902.17 | 833,367.20 | 630,279.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,530.66 | 18,180.78 | 189,532.59 | 137,686.65 | 76,613.21 |
| 投资所支付的现金 | 415,807.02 | 121,500.00 | 842,364.72 | 641,428.92 | 419,449.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 457,337.68 | 139,680.78 | 1,031,897.31 | 779,115.57 | 496,062.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,804.13 | 44,230.83 | 43,004.86 | 54,251.62 | 134,217.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 116,853.03 | 9,827.04 | 133,627.80 | 110,264.61 | 77,914.97 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,853.03 | 9,827.04 | 133,627.80 | 110,264.61 | 77,914.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 81,513.84 | 11,631.60 | 139,786.35 | 99,264.95 | 85,983.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66,769.69 | 2,405.45 | 46,416.45 | 43,741.28 | 41,059.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12.00 | -- | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,151.17 | 597.59 | 7,589.92 | 7,796.40 | 6,759.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 149,434.70 | 14,634.64 | 193,792.72 | 150,802.63 | 133,802.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,581.67 | -4,807.59 | -60,164.92 | -40,538.02 | -55,887.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 256.43 | -537.97 | 2,947.41 | 2,182.04 | 3,158.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 341.69 | 6,533.44 | 19,911.83 | -25,175.50 | 60,859.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 411,555.36 | 411,555.36 | 391,643.53 | 391,643.53 | 391,643.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 411,897.05 | 418,088.79 | 411,555.36 | 366,468.03 | 452,502.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,352.95 | -- | 104,904.37 | -- | 60,290.14 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,251.40 | -- | 4,489.56 | -- | 87.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,706.10 | -- | 40,021.26 | -- | 17,529.26 |
| 无形资产摊销 | 855.22 | -- | 1,520.57 | -- | 676.61 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,022.98 | -- | 2,249.71 | -- | 1,207.03 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -393.49 | -- | -209.53 | -- | 42.58 |
| 固定资产报废损失 | 28.68 | -- | 132.98 | -- | 75.73 |
| 公允价值变动损失 | -616.14 | -- | -10,714.73 | -- | -442.05 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,118.43 | -- | 8,053.90 | -- | 2,277.57 |
| 投资损失 | -972.24 | -- | -4,117.86 | -- | -1,955.77 |
| 递延所得税资产减少 | -2,415.73 | -- | -4,448.57 | -- | 1,129.74 |
| 递延所得税负债增加 | 6.88 | -- | 2,641.53 | -- | -145.56 |
| 存货的减少 | -30,342.56 | -- | 16,915.89 | -- | -32,689.94 |
| 经营性应收项目的减少 | -6,997.26 | -- | -188,421.80 | -- | -61,613.89 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,685.39 | -- | 50,815.10 | -- | -4,696.15 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 645.40 | -- | 2,653.53 | -- | 1,494.49 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,471.06 | -- | 34,124.47 | -- | -20,628.84 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 411,897.05 | -- | 411,555.36 | -- | 452,502.93 |
| 现金的期初余额 | 411,555.36 | -- | 391,643.53 | -- | 391,643.53 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 341.69 | -- | 19,911.83 | -- | 60,859.40 |
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