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| 环旭电子(601231) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,570,536.67 | 1,117,436.16 | 751,553.48 | 400,949.70 | |
| 收到的税费返还 | 13,354.30 | 11,699.82 | 6,874.71 | 5,861.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,909.74 | 3,618.07 | 1,768.69 | 907.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,588,800.72 | 1,132,754.05 | 760,196.87 | 407,718.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,308,081.26 | 902,202.59 | 589,792.08 | 290,220.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,065.89 | 101,143.08 | 68,198.22 | 29,233.19 | |
| 支付的各项税费 | 14,277.66 | 10,564.63 | 7,226.62 | 3,019.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,053.72 | 29,512.89 | 17,026.07 | 8,485.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,492,478.54 | 1,043,423.19 | 682,242.99 | 330,959.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96,322.17 | 89,330.86 | 77,953.88 | 76,759.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,029,805.00 | 681,902.83 | 428,104.58 | 197,809.32 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,274.96 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 612.80 | 482.18 | 477.18 | 456.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 949.81 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,036,642.57 | 682,385.01 | 428,581.76 | 198,265.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 99,729.78 | 74,005.01 | 48,062.01 | 11,789.67 | |
| 投资所支付的现金 | 1,029,805.00 | 678,525.00 | 425,870.00 | 197,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,580.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,132,114.78 | 752,530.01 | 473,932.01 | 209,089.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,472.20 | -70,145.00 | -45,350.24 | -10,824.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 202,174.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 468,564.63 | 355,254.33 | 240,992.89 | 109,679.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 670,738.63 | 355,254.33 | 240,992.89 | 109,679.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 454,412.69 | 326,565.88 | 221,104.00 | 136,932.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,546.93 | 18,306.41 | 3,085.41 | 571.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 405.04 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 474,364.66 | 344,872.29 | 224,189.41 | 137,504.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 196,373.97 | 10,382.04 | 16,803.48 | -27,824.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.08 | 906.24 | 357.32 | 883.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 197,195.86 | 30,474.14 | 49,764.43 | 38,994.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 221,953.39 | 221,953.39 | 221,953.39 | 221,953.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 419,149.25 | 252,427.53 | 271,717.82 | 260,947.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 70,139.40 | -- | 34,486.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 115.93 | -- | -1,203.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,557.25 | -- | 10,384.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,064.73 | -- | 342.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 404.89 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 706.00 | -- | 523.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 207.20 | -- | 49.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,509.92 | -- | 1,762.81 | -- | |
| 投资损失 | -5,274.96 | -- | -2,234.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,920.71 | -- | -603.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 648.99 | -- | 9.98 | -- | |
| 存货的减少 | -31,730.14 | -- | -9,127.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,792.67 | -- | 46,199.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 80,686.36 | -- | -2,635.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 96,322.17 | -- | 77,953.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 419,149.25 | -- | 271,717.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 221,953.39 | -- | 221,953.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 197,195.86 | -- | 49,764.43 | -- | |
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