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| 环旭电子(601231) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,349,826.04 | 1,575,585.92 | 1,038,728.54 | 538,931.90 | |
| 收到的税费返还 | 22,190.76 | 16,953.28 | 11,339.10 | 6,426.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,603.59 | 5,048.74 | 3,174.96 | 2,183.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,389,620.39 | 1,597,587.94 | 1,053,242.60 | 547,541.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,993,763.42 | 1,350,413.18 | 850,884.31 | 463,685.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 183,139.45 | 135,998.08 | 92,604.69 | 41,369.88 | |
| 支付的各项税费 | 30,032.08 | 25,060.32 | 19,941.39 | 12,511.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,635.65 | 17,986.20 | 10,601.07 | 3,346.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,229,570.60 | 1,529,457.79 | 974,031.46 | 520,913.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 160,049.79 | 68,130.16 | 79,211.14 | 26,628.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 739,387.08 | 569,819.08 | 397,899.08 | 206,599.08 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,688.61 | 1,223.27 | 976.44 | 289.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,486.92 | 1,153.55 | 242.53 | 696.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 168.45 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 745,731.05 | 572,195.90 | 399,118.05 | 207,584.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,921.73 | 17,925.22 | 12,751.41 | 7,395.47 | |
| 投资所支付的现金 | 783,109.48 | 570,244.96 | 397,899.08 | 187,549.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,596.43 | 15,596.43 | 15,596.43 | 15,596.24 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 823,627.64 | 613,766.60 | 432,246.92 | 210,540.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,896.58 | -41,570.70 | -33,128.87 | -2,955.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17.65 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17.65 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 565,706.97 | 408,784.87 | 217,780.92 | 123,933.79 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 565,724.61 | 408,784.87 | 217,780.92 | 123,933.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 568,189.94 | 359,166.34 | 278,909.81 | 172,367.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,348.78 | 22,666.56 | 22,390.35 | 323.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 591,538.73 | 381,832.90 | 301,300.16 | 172,691.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,814.11 | 26,951.97 | -83,519.24 | -48,757.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,450.76 | 5,073.82 | 3,599.57 | -1,434.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 67,789.85 | 58,585.24 | -33,837.39 | -26,519.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 407,577.42 | 407,582.81 | 407,582.81 | 407,582.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 475,367.27 | 466,168.05 | 373,745.42 | 381,063.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 80,626.63 | -- | 26,490.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -34.43 | -- | -599.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,783.36 | -- | 23,527.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 885.28 | -- | 376.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,304.81 | -- | 3,129.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,250.14 | -- | 277.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 576.76 | -- | 215.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -1,611.56 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,388.97 | -- | 2,042.52 | -- | |
| 投资损失 | -1,555.52 | -- | -976.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10.69 | -- | -2,580.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -357.30 | -- | 206.70 | -- | |
| 存货的减少 | 43,930.14 | -- | 96,091.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -64,698.49 | -- | 42,386.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,645.61 | -- | -113,828.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 160,049.79 | -- | 79,211.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 475,367.27 | -- | 373,745.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 407,577.42 | -- | 407,582.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 67,789.85 | -- | -33,837.39 | -- | |
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