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| 京运通(601908) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,766.42 | 24,147.46 | 472,215.82 | 321,709.01 | 205,258.87 |
| 收到的税费返还 | 5,083.80 | 726.90 | 5,039.59 | 4,156.86 | 3,547.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,990.56 | 12,695.07 | 19,252.32 | 13,723.85 | 10,125.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 132,840.78 | 37,569.42 | 496,507.73 | 339,589.72 | 218,931.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,432.90 | 58,000.60 | 239,814.51 | 151,616.15 | 98,493.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,375.77 | 20,443.58 | 76,648.21 | 57,391.26 | 38,203.22 |
| 支付的各项税费 | 15,560.97 | 5,870.88 | 49,686.00 | 35,505.19 | 24,468.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,868.30 | 2,638.58 | 17,335.78 | 62,120.98 | 8,417.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 190,237.95 | 86,953.64 | 383,484.49 | 306,633.58 | 169,583.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,397.17 | -49,384.22 | 113,023.24 | 32,956.14 | 49,348.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | -- | 38,317.80 | 32,935.00 | 26,635.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 381.79 | 204.89 | -- | 96.17 | 64.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 288.69 | 176.00 | 3,501.24 | 149.33 | 2.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.13 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,170.48 | 10,380.89 | 41,820.17 | 33,180.50 | 26,701.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,785.88 | 19,424.24 | 105,947.97 | 74,071.13 | 44,003.20 |
| 投资所支付的现金 | 4,500.00 | 5,205.42 | 30,266.35 | 27,735.00 | 30,035.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 10,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,285.88 | 24,629.66 | 146,214.32 | 101,806.13 | 74,038.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,115.40 | -14,248.77 | -104,394.15 | -68,625.63 | -47,336.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 180,800.00 | 143,800.00 | 271,200.00 | 142,000.00 | 78,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 84,003.86 | 40,003.86 | 118,636.73 | 165,170.01 | 83,358.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 264,803.86 | 183,803.86 | 389,836.73 | 307,170.01 | 161,358.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 138,359.00 | 131,359.00 | 181,752.00 | 134,127.00 | 72,301.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,610.96 | 3,068.48 | 12,481.86 | 5,874.34 | 3,442.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120,953.50 | 88,016.98 | 263,979.04 | 188,286.75 | 124,345.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 264,923.46 | 222,444.46 | 458,212.90 | 328,288.08 | 200,088.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -119.60 | -38,640.60 | -68,376.16 | -21,118.07 | -38,730.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.84 | 5.48 | -8.22 | 17.41 | -8.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -74,620.33 | -102,268.11 | -59,755.29 | -56,770.16 | -36,726.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 182,399.25 | 192,893.51 | 242,154.55 | 242,154.55 | 242,154.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,778.92 | 90,625.40 | 182,399.25 | 185,384.39 | 205,427.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -110,723.31 | -- | 19,745.70 | -- | 1,225.34 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 51,565.10 | -- | 44,699.20 | -- | 25,201.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,609.16 | -- | 74,134.42 | -- | 36,027.22 |
| 无形资产摊销 | 437.99 | -- | 875.99 | -- | 437.99 |
| 长期待摊费用摊销 | 456.13 | -- | 508.78 | -- | 270.78 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 139.16 | -- | 594.69 | -- | -26.31 |
| 固定资产报废损失 | 1.27 | -- | 29.27 | -- | 1.48 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -2.38 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 19,101.76 | -- | 42,005.42 | -- | 21,728.96 |
| 投资损失 | 6,420.93 | -- | 1,966.92 | -- | 709.72 |
| 递延所得税资产减少 | -24,606.00 | -- | -28,197.32 | -- | -4,170.68 |
| 递延所得税负债增加 | -281.83 | -- | 234.59 | -- | -- |
| 存货的减少 | 15,044.42 | -- | -2,551.39 | -- | -26,546.90 |
| 经营性应收项目的减少 | -100,777.52 | -- | -89,125.99 | -- | -33,065.97 |
| 经营性应付项目的增加 | 41,083.87 | -- | 95,819.95 | -- | 27,711.05 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 10,859.70 | -- | -47,956.75 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -57,397.17 | -- | 113,023.24 | -- | 49,348.44 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 107,778.92 | -- | 182,399.25 | -- | 205,427.88 |
| 现金的期初余额 | 182,399.25 | -- | 242,154.55 | -- | 242,154.55 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -74,620.33 | -- | -59,755.29 | -- | -36,726.67 |
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