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| 皇马科技(603181) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,051.21 | 118,621.30 | 72,342.85 | ||
| 收到的税费返还 | 1,166.86 | 566.31 | 117.60 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,487.27 | 3,034.02 | 2,216.88 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 169,705.35 | 122,221.63 | 74,677.34 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,575.44 | 90,808.29 | 57,412.06 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,506.02 | 3,927.16 | 2,841.36 | ||
| 支付的各项税费 | 3,979.07 | 3,553.30 | 2,850.23 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,914.50 | 8,002.44 | 5,328.82 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 154,975.02 | 106,291.19 | 68,432.48 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,730.32 | 15,930.43 | 6,244.86 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 10.15 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.10 | 171.44 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25,693.92 | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4.10 | 25,875.51 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,603.19 | 5,539.12 | 4,887.95 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 34,079.63 | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 8,603.19 | 39,618.75 | 4,887.95 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,599.09 | -13,743.24 | -4,887.95 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,072.60 | 38,650.00 | 24,070.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,352.92 | 36,819.83 | 3,345.25 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 53,425.52 | 75,469.83 | 27,415.25 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 54,232.60 | 39,670.00 | 24,630.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,721.81 | 2,049.24 | 1,452.72 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,762.64 | 35,795.00 | 2,214.91 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 59,717.06 | 77,514.24 | 28,297.63 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,291.53 | -2,044.41 | -882.38 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 394.75 | 28.30 | 22.95 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 234.45 | 171.09 | 497.48 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,499.25 | 2,478.93 | 2,499.25 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,733.70 | 2,650.02 | 2,996.73 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,013.00 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 289.16 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,659.50 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 218.05 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 51.86 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.22 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 2,293.26 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -139.76 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 522.91 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -4,479.22 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 81.87 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 2,218.47 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,730.32 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 2,733.70 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 2,499.25 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 234.45 | -- | -- | ||
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