皇马科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
皇马科技(603181) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金166,051.21118,621.3072,342.85
收到的税费返还1,166.86566.31117.60
收到的其他与经营活动有关的现金2,487.273,034.022,216.88
经营活动现金流入小计169,705.35122,221.6374,677.34
购买商品、接受劳务支付的现金135,575.4490,808.2957,412.06
支付给职工以及为职工支付的现金5,506.023,927.162,841.36
支付的各项税费3,979.073,553.302,850.23
支付的其他与经营活动有关的现金9,914.508,002.445,328.82
经营活动现金流出小计154,975.02106,291.1968,432.48
经营活动产生的现金流量净额14,730.3215,930.436,244.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--10.15--
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.10171.44--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金--25,693.92--
投资活动现金流入小计4.1025,875.51--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,603.195,539.124,887.95
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金--34,079.63--
投资活动现金流出小计8,603.1939,618.754,887.95
投资活动产生的现金流量净额-8,599.09-13,743.24-4,887.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金50,072.6038,650.0024,070.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金3,352.9236,819.833,345.25
筹资活动现金流入小计53,425.5275,469.8327,415.25
偿还债务支付的现金54,232.6039,670.0024,630.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,721.812,049.241,452.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金2,762.6435,795.002,214.91
筹资活动现金流出小计59,717.0677,514.2428,297.63
筹资活动产生的现金流量净额-6,291.53-2,044.41-882.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响394.7528.3022.95
五、现金及现金等价物净增加额234.45171.09497.48
加:期初现金及现金等价物余额2,499.252,478.932,499.25
六、期末现金及现金等价物余额2,733.702,650.022,996.73
附注
净利润9,013.00----
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备289.16----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,659.50----
无形资产摊销218.05----
长期待摊费用摊销51.86----
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.22----
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用2,293.26----
投资损失------
递延所得税资产减少-139.76----
递延所得税负债增加------
存货的减少522.91----
经营性应收项目的减少-4,479.22----
经营性应付项目的增加81.87----
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他2,218.47----
经营活动产生现金流量净额14,730.32----
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额2,733.70----
现金的期初余额2,499.25----
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额234.45----
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