- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST傲农(603363) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,165,127.66 | 719,899.69 | 401,133.63 | 179,329.75 | |
收到的税费返还 | 22.35 | 6.86 | 0.13 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,234.78 | 42,747.68 | 16,467.07 | 6,197.43 | |
经营活动现金流入小计 | 1,223,384.80 | 762,654.23 | 417,600.83 | 185,527.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,025,802.84 | 660,972.56 | 367,101.67 | 155,581.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,400.11 | 45,534.87 | 27,839.60 | 11,947.48 | |
支付的各项税费 | 4,048.56 | 2,276.53 | 1,603.13 | 774.05 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,531.00 | 70,288.02 | 34,488.07 | 13,016.56 | |
经营活动现金流出小计 | 1,182,782.50 | 779,071.99 | 431,032.47 | 181,319.59 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 40,602.29 | -16,417.76 | -13,431.65 | 4,207.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 309.70 | 116.70 | 116.70 | 96.70 | |
取得投资收益所收到的现金 | 120.28 | 52.64 | 21.76 | 15.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,504.93 | 44.16 | 19.27 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,212.22 | 18,451.87 | 3,784.39 | 282.44 | |
投资活动现金流入小计 | 11,147.13 | 18,665.36 | 3,942.11 | 395.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 329,254.76 | 215,202.92 | 109,063.82 | 32,057.74 | |
投资所支付的现金 | 16,778.60 | 14,310.60 | 15,776.50 | 190.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 46,825.73 | 42,326.40 | 13,618.35 | 1,880.70 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,509.59 | 21,844.41 | 5,725.87 | 1,185.75 | |
投资活动现金流出小计 | 411,368.67 | 293,684.33 | 144,184.53 | 35,314.19 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -400,221.54 | -275,018.97 | -140,242.42 | -34,919.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 174,330.12 | 164,553.93 | 153,868.35 | 4,190.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 28,589.92 | 19,923.93 | 9,238.35 | 4,190.00 | |
取得借款收到的现金 | 440,054.38 | 342,865.02 | 161,017.41 | 73,989.52 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 67,914.82 | 40,579.00 | 8,656.00 | 4,727.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 682,299.32 | 547,997.95 | 323,541.75 | 82,906.52 | |
偿还债务支付的现金 | 191,436.70 | 132,199.02 | 91,521.58 | 30,797.92 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,268.57 | 20,411.62 | 10,670.55 | 2,793.63 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,660.06 | 11,129.81 | 5,909.41 | 490.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,104.35 | 35,662.86 | 16,672.48 | 6,899.28 | |
筹资活动现金流出小计 | 289,809.62 | 188,273.50 | 118,864.61 | 40,490.83 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 392,489.70 | 359,724.45 | 204,677.14 | 42,415.69 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.55 | -12.62 | 6.18 | 4.96 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 32,847.89 | 68,275.10 | 51,009.26 | 11,709.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,802.52 | 19,802.52 | 19,802.52 | 19,802.52 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 52,650.42 | 88,077.62 | 70,811.78 | 31,511.61 | |
附注 | |||||
净利润 | 99,360.50 | -- | 55,542.50 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 656.89 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,573.37 | -- | 11,582.14 | -- | |
无形资产摊销 | 1,148.07 | -- | 463.45 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,865.85 | -- | 1,547.21 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 382.20 | -- | 12.49 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,163.59 | -- | 178.17 | -- | |
公允价值变动损失 | 2,368.54 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 17,957.57 | -- | 7,274.14 | -- | |
投资损失 | -588.97 | -- | -650.94 | -- | |
递延所得税资产减少 | -4,468.97 | -- | -3,553.93 | -- | |
递延所得税负债增加 | -150.45 | -- | -40.83 | -- | |
存货的减少 | -144,942.32 | -- | -42,660.77 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -32,520.19 | -- | -27,120.48 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 50,137.81 | -- | -22,181.75 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 6,207.26 | -- | 1,820.70 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 40,602.29 | -- | -13,431.65 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 52,650.42 | -- | 70,811.78 | -- | |
现金的期初余额 | 19,802.52 | -- | 19,802.52 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 32,847.89 | -- | 51,009.26 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |