傲农生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
傲农生物(603363) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,165,127.66719,899.69401,133.63179,329.75
收到的税费返还22.356.860.13--
收到的其他与经营活动有关的现金58,234.7842,747.6816,467.076,197.43
经营活动现金流入小计1,223,384.80762,654.23417,600.83185,527.18
购买商品、接受劳务支付的现金1,025,802.84660,972.56367,101.67155,581.50
支付给职工以及为职工支付的现金68,400.1145,534.8727,839.6011,947.48
支付的各项税费4,048.562,276.531,603.13774.05
支付的其他与经营活动有关的现金84,531.0070,288.0234,488.0713,016.56
经营活动现金流出小计1,182,782.50779,071.99431,032.47181,319.59
经营活动产生的现金流量净额40,602.29-16,417.76-13,431.654,207.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金309.70116.70116.7096.70
取得投资收益所收到的现金120.2852.6421.7615.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,504.9344.1619.27--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金7,212.2218,451.873,784.39282.44
投资活动现金流入小计11,147.1318,665.363,942.11395.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金329,254.76215,202.92109,063.8232,057.74
投资所支付的现金16,778.6014,310.6015,776.50190.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额46,825.7342,326.4013,618.351,880.70
支付的其他与投资活动有关的现金18,509.5921,844.415,725.871,185.75
投资活动现金流出小计411,368.67293,684.33144,184.5335,314.19
投资活动产生的现金流量净额-400,221.54-275,018.97-140,242.42-34,919.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金174,330.12164,553.93153,868.354,190.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金28,589.9219,923.939,238.354,190.00
取得借款收到的现金440,054.38342,865.02161,017.4173,989.52
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金67,914.8240,579.008,656.004,727.00
筹资活动现金流入小计682,299.32547,997.95323,541.7582,906.52
偿还债务支付的现金191,436.70132,199.0291,521.5830,797.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,268.5720,411.6210,670.552,793.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润21,660.0611,129.815,909.41490.00
支付其他与筹资活动有关的现金58,104.3535,662.8616,672.486,899.28
筹资活动现金流出小计289,809.62188,273.50118,864.6140,490.83
筹资活动产生的现金流量净额392,489.70359,724.45204,677.1442,415.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22.55-12.626.184.96
五、现金及现金等价物净增加额32,847.8968,275.1051,009.2611,709.09
加:期初现金及现金等价物余额19,802.5219,802.5219,802.5219,802.52
六、期末现金及现金等价物余额52,650.4288,077.6270,811.7831,511.61
附注
净利润99,360.50--55,542.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备656.89------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧31,573.37--11,582.14--
无形资产摊销1,148.07--463.45--
长期待摊费用摊销3,865.85--1,547.21--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失382.20--12.49--
固定资产报废损失1,163.59--178.17--
公允价值变动损失2,368.54------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用17,957.57--7,274.14--
投资损失-588.97---650.94--
递延所得税资产减少-4,468.97---3,553.93--
递延所得税负债增加-150.45---40.83--
存货的减少-144,942.32---42,660.77--
经营性应收项目的减少-32,520.19---27,120.48--
经营性应付项目的增加50,137.81---22,181.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他6,207.26--1,820.70--
经营活动产生现金流量净额40,602.29---13,431.65--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额52,650.42--70,811.78--
现金的期初余额19,802.52--19,802.52--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额32,847.89--51,009.26--
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