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美诺华(603538) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,658.98 | 48,067.26 | 24,468.38 | 147,124.32 | 118,730.40 |
收到的税费返还 | 6,285.39 | 4,961.26 | 1,031.59 | 5,608.59 | 7,961.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,890.52 | 10,576.81 | 2,480.50 | 8,152.98 | 5,558.59 |
经营活动现金流入小计 | 93,834.89 | 63,605.33 | 27,980.47 | 160,885.88 | 132,250.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,943.45 | 34,996.96 | 16,027.66 | 79,263.39 | 66,675.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,191.85 | 15,438.16 | 8,727.30 | 30,649.48 | 24,306.19 |
支付的各项税费 | 10,440.89 | 8,550.67 | 2,138.43 | 9,117.56 | 6,708.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,832.74 | 12,532.37 | 2,751.00 | 14,160.27 | 8,080.78 |
经营活动现金流出小计 | 105,408.93 | 71,518.17 | 29,644.39 | 133,190.71 | 105,771.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,574.05 | -7,912.84 | -1,663.92 | 27,695.17 | 26,478.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 92,403.61 | 87,403.61 | 18,035.61 | 89,541.55 | 75,441.58 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,119.59 | 978.05 | 80.85 | 708.44 | 634.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.50 | 31.50 | 1.50 | 338.26 | 13.86 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,995.90 | 10,995.90 | 10,995.90 | 48,793.10 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 285.24 | 285.24 | -- | -- | 10,740.39 |
投资活动现金流入小计 | 104,835.84 | 99,694.30 | 29,113.85 | 139,381.35 | 86,830.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,627.89 | 15,426.38 | 12,323.10 | 57,161.80 | 31,601.25 |
投资所支付的现金 | 99,741.27 | 89,063.40 | 26,900.00 | 71,393.61 | 73,506.36 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,110.93 | 578.94 | -- | 5,800.00 | 5,800.00 |
投资活动现金流出小计 | 118,480.09 | 105,068.71 | 39,223.10 | 134,355.41 | 110,907.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,644.24 | -5,374.41 | -10,109.25 | 5,025.94 | -24,077.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 865.93 | 580.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 420.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 56,251.69 | 25,740.90 | 13,571.60 | 76,901.69 | 56,380.66 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 275.24 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 56,251.69 | 25,740.90 | 13,846.84 | 77,767.62 | 56,960.66 |
偿还债务支付的现金 | 33,328.48 | 22,620.68 | 10,752.60 | 74,954.07 | 37,710.23 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,951.78 | 4,412.07 | 624.96 | 5,002.79 | 4,399.08 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,311.81 | 5,111.81 | 111.81 | 15,656.32 | 15,171.72 |
筹资活动现金流出小计 | 50,592.07 | 32,144.56 | 11,489.37 | 95,613.17 | 57,281.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,659.63 | -6,403.66 | 2,357.48 | -17,845.56 | -320.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,839.48 | 2,948.06 | 2,607.54 | 1,463.12 | 1,484.62 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,719.18 | -16,742.84 | -6,808.16 | 16,338.68 | 3,565.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,702.51 | 53,702.51 | 53,702.51 | 37,363.82 | 37,363.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,983.33 | 36,959.67 | 46,894.35 | 53,702.51 | 40,929.47 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,448.62 | -- | 36,761.37 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -0.91 | -- | 1,352.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,327.36 | -- | 9,237.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 499.54 | -- | 938.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 320.75 | -- | 749.98 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -68.69 | -- | 0.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 49.38 | -- | 2,030.68 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,504.91 | -- | 624.43 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,268.72 | -- | 951.40 | -- |
投资损失 | -- | -2,839.17 | -- | -18,963.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -841.75 | -- | -9,380.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -249.97 | -- | 5,357.17 | -- |
存货的减少 | -- | -6,011.06 | -- | -18,298.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,866.75 | -- | -21,362.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -13,048.52 | -- | 35,140.19 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 5,429.55 | -- | 2,507.64 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,912.84 | -- | 27,695.17 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 36,959.67 | -- | 53,702.51 | -- |
现金的期初余额 | -- | 53,702.51 | -- | 37,363.82 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,742.84 | -- | 16,338.68 | -- |
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