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美诺华

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美诺华(603538) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,910.6824,202.62
收到的税费返还3,018.251,251.95
收到的其他与经营活动有关的现金585.68308.06
经营活动现金流入小计57,514.6125,762.62
购买商品、接受劳务支付的现金33,016.3113,145.49
支付给职工以及为职工支付的现金7,810.533,919.33
支付的各项税费4,736.672,686.04
支付的其他与经营活动有关的现金4,429.561,878.51
经营活动现金流出小计49,993.0721,629.37
经营活动产生的现金流量净额7,521.544,133.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.6140.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金8,838.993,809.62
投资活动现金流入小计8,879.603,850.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,614.082,124.06
投资所支付的现金907.04846.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金4,504.484,415.13
投资活动现金流出小计10,025.617,385.19
投资活动产生的现金流量净额-1,146.00-3,534.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金26,790.0014,390.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计26,790.0014,390.00
偿还债务支付的现金27,355.0018,055.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,003.81461.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计28,358.8118,516.46
筹资活动产生的现金流量净额-1,568.81-4,126.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额4,806.74-3,528.16
加:期初现金及现金等价物余额7,467.277,467.27
六、期末现金及现金等价物余额12,274.013,939.11
附注
净利润7,849.14--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备233.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,394.19--
无形资产摊销199.93--
长期待摊费用摊销197.29--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失32.85--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失25.91--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用807.68--
投资损失-5.88--
递延所得税资产减少-134.37--
递延所得税负债增加----
存货的减少-2,851.65--
经营性应收项目的减少-5,511.74--
经营性应付项目的增加4,284.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额7,521.54--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额12,274.01--
现金的期初余额7,467.27--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额4,806.74--
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