美诺华

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
美诺华(603538) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,603.2661,080.2530,477.25117,144.9280,853.75
收到的税费返还8,126.054,741.012,294.769,790.317,453.69
收到的其他与经营活动有关的现金5,264.883,076.382,991.042,563.954,901.53
经营活动现金流入小计107,994.1968,897.6435,763.06129,499.1993,208.96
购买商品、接受劳务支付的现金54,774.2336,007.0815,496.7677,560.5555,134.19
支付给职工以及为职工支付的现金17,428.0111,897.356,250.2120,706.0616,018.92
支付的各项税费7,488.555,077.122,553.976,521.024,830.79
支付的其他与经营活动有关的现金5,888.723,446.541,791.316,736.366,168.59
经营活动现金流出小计85,579.5156,428.0926,092.25111,523.9982,152.49
经营活动产生的现金流量净额22,414.6712,469.559,670.8017,975.1911,056.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,505.5624,505.5610,500.0063,867.4055,000.00
取得投资收益所收到的现金575.10181.3798.86129.75898.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.940.15--274.0919.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------2,880.00--
投资活动现金流入小计51,082.6024,687.0710,598.8667,151.2455,917.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,525.5110,442.425,951.2432,806.8616,788.60
投资所支付的现金61,500.0034,500.0011,500.0069,083.6545,587.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金35.3918.59--380.87723.09
投资活动现金流出小计79,060.9044,961.0117,451.24102,271.3863,098.83
投资活动产生的现金流量净额-27,978.30-20,273.94-6,852.38-35,120.14-7,181.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------11,632.4911,632.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------11,168.00--
取得借款收到的现金75,993.3164,422.8341,682.0768,762.6446,126.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------93.046.07
筹资活动现金流入小计75,993.3164,422.8341,682.0780,488.1757,765.27
偿还债务支付的现金69,092.6756,086.7025,037.7363,033.5241,103.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,011.172,632.80537.165,077.374,364.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金576.11329.391.502,477.453,673.92
筹资活动现金流出小计72,679.9559,048.8925,576.3970,588.3449,140.96
筹资活动产生的现金流量净额3,313.365,373.9416,105.689,899.838,624.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响60.92255.02209.85242.88130.11
五、现金及现金等价物净增加额-2,189.35-2,175.4219,133.96-7,002.2312,629.51
加:期初现金及现金等价物余额26,550.7526,550.7526,550.7533,552.9833,552.98
六、期末现金及现金等价物余额24,361.4124,375.3345,684.7126,550.7546,182.49
附注
净利润--11,509.88--16,079.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--89.87--1,191.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,563.55--5,755.43--
无形资产摊销--370.07--612.00--
长期待摊费用摊销--142.39--87.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--38.28---18.04--
固定资产报废损失--34.67--755.09--
公允价值变动损失---457.16--77.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,122.75--2,088.70--
投资损失---66.21---682.24--
递延所得税资产减少--102.01---1,009.21--
递延所得税负债增加--81.01--247.74--
存货的减少--1,919.95---11,308.19--
经营性应收项目的减少---3,848.22---1,757.70--
经营性应付项目的增加---2,405.51--3,782.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,935.61--
经营活动产生现金流量净额--12,469.55--17,975.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,375.33--26,550.75--
现金的期初余额--26,550.75--33,552.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,175.42---7,002.23--
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