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| 美诺华(603538) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,468.38 | 147,124.32 | 118,730.40 | 71,858.71 | 35,145.53 |
| 收到的税费返还 | 1,031.59 | 5,608.59 | 7,961.06 | 6,069.72 | 843.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,480.50 | 8,152.98 | 5,558.59 | 9,841.12 | 2,663.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,980.47 | 160,885.88 | 132,250.05 | 87,769.54 | 38,652.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,027.66 | 79,263.39 | 66,675.25 | 43,639.32 | 19,508.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,727.30 | 30,649.48 | 24,306.19 | 16,261.31 | 8,934.36 |
| 支付的各项税费 | 2,138.43 | 9,117.56 | 6,708.84 | 5,121.61 | 907.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,751.00 | 14,160.27 | 8,080.78 | 7,693.67 | 4,035.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,644.39 | 133,190.71 | 105,771.06 | 72,715.91 | 33,386.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,663.92 | 27,695.17 | 26,478.99 | 15,053.63 | 5,266.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,035.61 | 89,541.55 | 75,441.58 | 58,400.00 | 9,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 80.85 | 708.44 | 634.18 | 939.22 | 244.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.50 | 338.26 | 13.86 | 13.86 | 13.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,995.90 | 48,793.10 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 10,740.39 | 10,740.39 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 29,113.85 | 139,381.35 | 86,830.01 | 70,093.47 | 9,457.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,323.10 | 57,161.80 | 31,601.25 | 22,295.71 | 10,816.23 |
| 投资所支付的现金 | 26,900.00 | 71,393.61 | 73,506.36 | 54,335.46 | 8,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 78.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 39,223.10 | 134,355.41 | 110,907.60 | 82,431.17 | 19,594.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,109.25 | 5,025.94 | -24,077.60 | -12,337.70 | -10,136.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 865.93 | 580.00 | 160.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 420.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,571.60 | 76,901.69 | 56,380.66 | 46,408.07 | 19,693.52 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 275.24 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,846.84 | 77,767.62 | 56,960.66 | 46,568.07 | 19,693.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,752.60 | 74,954.07 | 37,710.23 | 30,720.23 | 13,358.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 624.96 | 5,002.79 | 4,399.08 | 4,025.41 | 642.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 111.81 | 15,656.32 | 15,171.72 | 10,613.40 | 9.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,489.37 | 95,613.17 | 57,281.04 | 45,359.04 | 14,010.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,357.48 | -17,845.56 | -320.38 | 1,209.03 | 5,682.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,607.54 | 1,463.12 | 1,484.62 | 700.20 | -82.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,808.16 | 16,338.68 | 3,565.64 | 4,625.16 | 730.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,702.51 | 37,363.82 | 37,363.82 | 37,363.82 | 37,363.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,894.35 | 53,702.51 | 40,929.47 | 41,988.99 | 38,093.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 36,761.37 | -- | 20,555.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,352.76 | -- | 227.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,237.43 | -- | 4,670.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 938.88 | -- | 475.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 749.98 | -- | 309.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.63 | -- | -0.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,030.68 | -- | 19.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 624.43 | -- | 712.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 951.40 | -- | 1,311.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -18,963.02 | -- | -2,750.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -9,380.20 | -- | 441.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 5,357.17 | -- | -772.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | -18,298.66 | -- | -5,333.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -21,362.54 | -- | -17,848.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 35,140.19 | -- | 12,317.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,507.64 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,695.17 | -- | 15,053.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 53,702.51 | -- | 41,988.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 37,363.82 | -- | 37,363.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,338.68 | -- | 4,625.16 | -- |
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