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| 美诺华(603538) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,922.44 | 110,246.41 | 74,658.98 | 48,067.26 | 24,468.38 |
| 收到的税费返还 | 2,413.63 | 5,071.37 | 6,285.39 | 4,961.26 | 1,031.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,106.16 | 5,680.51 | 12,890.52 | 10,576.81 | 2,480.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,442.22 | 120,998.29 | 93,834.89 | 63,605.33 | 27,980.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,551.91 | 70,416.02 | 56,943.45 | 34,996.96 | 16,027.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,472.88 | 28,763.60 | 22,191.85 | 15,438.16 | 8,727.30 |
| 支付的各项税费 | 3,047.60 | 10,570.87 | 10,440.89 | 8,550.67 | 2,138.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,812.13 | 10,334.50 | 15,832.74 | 12,532.37 | 2,751.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,884.52 | 120,084.98 | 105,408.93 | 71,518.17 | 29,644.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,442.30 | 913.31 | -11,574.05 | -7,912.84 | -1,663.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,052.11 | 97,512.12 | 92,403.61 | 87,403.61 | 18,035.61 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 65.80 | 853.51 | 1,119.59 | 978.05 | 80.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 18.47 | 31.50 | 31.50 | 1.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 10,995.90 | 10,995.90 | 10,995.90 | 10,995.90 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,548.90 | -- | 285.24 | 285.24 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,666.81 | 109,380.00 | 104,835.84 | 99,694.30 | 29,113.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,612.06 | 21,954.46 | 17,627.89 | 15,426.38 | 12,323.10 |
| 投资所支付的现金 | 6,587.45 | 119,786.11 | 99,741.27 | 89,063.40 | 26,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,110.93 | 578.94 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,199.51 | 141,740.56 | 118,480.09 | 105,068.71 | 39,223.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,532.71 | -32,360.56 | -13,644.24 | -5,374.41 | -10,109.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 275.24 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,893.30 | 70,832.10 | 56,251.69 | 25,740.90 | 13,571.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,000.00 | -- | -- | 275.24 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,893.30 | 81,107.34 | 56,251.69 | 25,740.90 | 13,846.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,196.64 | 61,588.05 | 33,328.48 | 22,620.68 | 10,752.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 694.91 | 5,924.17 | 5,951.78 | 4,412.07 | 624.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62.98 | 8,107.99 | 11,311.81 | 5,111.81 | 111.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,954.52 | 75,620.21 | 50,592.07 | 32,144.56 | 11,489.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,938.78 | 5,487.13 | 5,659.63 | -6,403.66 | 2,357.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 748.09 | -345.44 | 1,839.48 | 2,948.06 | 2,607.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,288.14 | -26,305.56 | -17,719.18 | -16,742.84 | -6,808.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,396.95 | 53,702.51 | 53,702.51 | 53,702.51 | 53,702.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,108.81 | 27,396.95 | 35,983.33 | 36,959.67 | 46,894.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,618.21 | -- | 3,448.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,137.30 | -- | -0.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,463.01 | -- | 5,327.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 898.68 | -- | 499.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 766.48 | -- | 320.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,659.17 | -- | -68.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 907.92 | -- | 49.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,833.00 | -- | 3,504.91 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,012.85 | -- | 1,268.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,776.48 | -- | -2,839.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 8,046.83 | -- | -841.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -8,939.94 | -- | -249.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,955.76 | -- | -6,011.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,883.63 | -- | -4,866.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,116.58 | -- | -13,048.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,433.39 | -- | 5,429.55 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 913.31 | -- | -7,912.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,396.95 | -- | 36,959.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 53,702.51 | -- | 53,702.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -26,305.56 | -- | -16,742.84 | -- |
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