美诺华

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
美诺华(603538) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,477.25117,144.9280,853.7565,242.4228,372.86
收到的税费返还2,294.769,790.317,453.694,141.722,168.06
收到的其他与经营活动有关的现金2,991.042,563.954,901.534,602.973,703.39
经营活动现金流入小计35,763.06129,499.1993,208.9673,987.1134,244.32
购买商品、接受劳务支付的现金15,496.7677,560.5555,134.1943,542.9116,875.01
支付给职工以及为职工支付的现金6,250.2120,706.0616,018.9210,874.306,078.78
支付的各项税费2,553.976,521.024,830.792,932.531,351.15
支付的其他与经营活动有关的现金1,791.316,736.366,168.592,965.491,717.90
经营活动现金流出小计26,092.25111,523.9982,152.4960,315.2226,022.84
经营活动产生的现金流量净额9,670.8017,975.1911,056.4713,671.898,221.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,500.0063,867.4055,000.0045,000.005,000.00
取得投资收益所收到的现金98.86129.75898.39617.3152.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--274.0919.0718.081.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------319.59--
收到的其他与投资活动有关的现金--2,880.00------
投资活动现金流入小计10,598.8667,151.2455,917.4545,954.985,053.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,951.2432,806.8616,788.609,987.156,266.58
投资所支付的现金11,500.0069,083.6545,587.1445,587.1410,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--380.87723.09538.07742.13
投资活动现金流出小计17,451.24102,271.3863,098.8356,112.3617,008.71
投资活动产生的现金流量净额-6,852.38-35,120.14-7,181.38-10,157.37-11,955.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--11,632.4911,632.49----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--11,168.00------
取得借款收到的现金41,682.0768,762.6446,126.7125,091.7917,224.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--93.046.076.075.20
筹资活动现金流入小计41,682.0780,488.1757,765.2725,097.8617,230.03
偿还债务支付的现金25,037.7363,033.5241,103.0333,751.9315,102.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金537.165,077.374,364.011,015.63534.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1.502,477.453,673.9211.495.16
筹资活动现金流出小计25,576.3970,588.3449,140.9634,779.0515,641.67
筹资活动产生的现金流量净额16,105.689,899.838,624.31-9,681.191,588.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响209.85242.88130.1118.62-212.69
五、现金及现金等价物净增加额19,133.96-7,002.2312,629.51-6,148.05-2,358.09
加:期初现金及现金等价物余额26,550.7533,552.9833,552.9833,552.9833,452.78
六、期末现金及现金等价物余额45,684.7126,550.7546,182.4927,404.9331,094.69
附注
净利润--16,079.99--9,361.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,191.09---96.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,755.43--1,676.54--
无形资产摊销--612.00--296.09--
长期待摊费用摊销--87.83--2.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18.04---68.21--
固定资产报废损失--755.09------
公允价值变动损失--77.06------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,088.70--1,269.13--
投资损失---682.24---779.04--
递延所得税资产减少---1,009.21---9.21--
递延所得税负债增加--247.74--61.72--
存货的减少---11,308.19---9,480.83--
经营性应收项目的减少---1,757.70--358.76--
经营性应付项目的增加--3,782.73--11,079.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,935.61------
经营活动产生现金流量净额--17,975.19--13,671.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,550.75--27,404.93--
现金的期初余额--33,552.98--33,552.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,002.23---6,148.05--
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