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| 美诺华(603538) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,030.75 | 40,607.84 | 27,742.84 | 14,392.88 | |
| 收到的税费返还 | 6,182.63 | 4,995.04 | 3,023.18 | 1,641.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,182.23 | 1,872.12 | 618.82 | 120.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,395.61 | 47,475.00 | 31,384.84 | 16,155.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,292.87 | 25,389.04 | 17,750.79 | 7,131.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,561.55 | 7,973.54 | 5,585.41 | 3,234.27 | |
| 支付的各项税费 | 4,643.05 | 3,906.46 | 3,064.34 | 1,585.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,882.78 | 3,964.90 | 2,456.61 | 1,288.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,380.26 | 41,233.94 | 28,857.15 | 13,239.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,015.35 | 6,241.06 | 2,527.69 | 2,915.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,122.67 | 500.00 | -- | 51.46 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 194.63 | 203.60 | 3.78 | 3.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 129.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8.14 | 8.14 | 8.14 | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,446.29 | 711.78 | 11.96 | 63.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,621.73 | 6,749.51 | 4,390.06 | 2,086.52 | |
| 投资所支付的现金 | 60,033.92 | 29,018.58 | 3,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,950.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,605.64 | 35,768.10 | 7,890.06 | 2,086.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,159.35 | -35,056.32 | -7,878.10 | -2,023.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40,340.00 | 40,340.00 | 40,340.00 | 40,340.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,594.96 | 15,574.61 | 8,574.61 | 5,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,934.96 | 55,914.61 | 48,914.61 | 45,940.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,792.10 | 8,265.39 | 5,300.00 | 3,006.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 436.19 | 297.77 | 184.26 | 92.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,589.34 | 1,475.00 | 782.03 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,817.62 | 10,038.15 | 6,266.29 | 3,098.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,117.34 | 45,876.46 | 42,648.32 | 42,841.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -360.49 | -332.27 | -129.73 | -82.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,612.86 | 16,728.93 | 37,168.17 | 43,650.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,655.76 | 10,655.76 | 10,655.76 | 12,516.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,268.61 | 27,384.69 | 47,823.92 | 56,167.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,995.29 | -- | 3,566.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 95.92 | -- | 111.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,898.98 | -- | 1,322.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 341.83 | -- | 189.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 132.13 | -- | 25.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.81 | -- | 19.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 31.46 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 799.61 | -- | 177.70 | -- | |
| 投资损失 | 47.99 | -- | 135.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 84.09 | -- | -32.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 60.73 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -295.29 | -- | -56.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,335.25 | -- | -3,308.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,177.66 | -- | 377.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,015.35 | -- | 2,527.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,268.61 | -- | 47,823.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,655.76 | -- | 10,655.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,612.86 | -- | 37,168.17 | -- | |
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