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美诺华(603538) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 67,739.41 | 79,194.31 | 47,222.10 | 45,899.06 | 42,928.40 |
交易性金融资产 | 30,889.97 | 21,737.76 | 39,598.26 | 36,463.99 | 28,700.07 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 15,174.26 | 16,884.47 | 29,903.54 | 32,159.66 | 32,707.31 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 15,174.26 | 16,884.47 | 29,903.54 | 32,159.66 | 32,707.31 |
应收款项融资 | 1,198.09 | 1,874.63 | 1,339.05 | 2,429.56 | 1,265.86 |
预付款项 | 1,810.53 | 1,544.64 | 3,328.85 | 7,364.50 | 7,419.95 |
其他应收款(合计) | 3,283.91 | 2,844.50 | 2,235.30 | 2,512.12 | 1,429.97 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2,844.50 | -- | 2,512.12 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 64,807.24 | 59,441.50 | 68,598.18 | 63,313.99 | 57,798.65 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7,521.89 | 5,916.41 | 3,496.41 | 2,264.12 | 5,535.36 |
流动资产合计 | 192,425.31 | 189,438.23 | 195,721.70 | 192,406.99 | 177,785.56 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 30,170.64 | 30,011.37 | 27,739.16 | 29,469.09 | 34,832.67 |
投资性房地产 | 128.71 | 5,580.53 | 2,256.38 | 2,283.76 | 2,169.15 |
在建工程(合计) | 56,177.14 | 50,288.50 | 100,149.76 | 90,882.48 | 78,365.99 |
在建工程 | -- | 49,890.37 | -- | 89,971.51 | -- |
工程物资 | -- | 398.13 | -- | 910.97 | -- |
固定资产及清理(合计) | 125,087.74 | 126,486.27 | 83,659.27 | 81,876.07 | 82,752.91 |
固定资产净额 | -- | 126,486.27 | -- | 81,876.07 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 3,348.27 | 3,418.02 | 3,077.06 | 3,122.56 | 3,220.66 |
无形资产 | 14,062.25 | 14,272.72 | 18,334.20 | 18,554.10 | 19,108.20 |
开发支出 | 3,078.42 | 2,976.63 | 3,386.42 | 2,658.50 | 3,029.56 |
商誉 | -- | -- | 2,274.07 | 2,274.07 | 2,274.07 |
长期待摊费用 | 1,816.29 | 2,039.05 | 2,170.77 | 2,033.38 | 2,127.28 |
递延所得税资产 | 11,165.40 | 12,314.23 | 3,275.56 | 3,001.44 | 3,166.65 |
其他非流动资产 | 5,287.94 | 5,120.29 | 9,754.39 | 10,067.18 | 7,499.47 |
非流动资产合计 | 250,322.80 | 252,507.62 | 256,077.03 | 246,222.63 | 238,546.63 |
资产总计 | 442,748.11 | 441,945.85 | 451,798.74 | 438,629.62 | 416,332.18 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 47,815.85 | 46,528.05 | 55,694.59 | 53,888.37 | 41,766.16 |
交易性金融负债 | 727.94 | 823.50 | 1,493.70 | 364.55 | 7.19 |
应付票据及应付账款 | 46,542.90 | 49,931.90 | 45,010.98 | 44,478.06 | 42,844.32 |
应付票据 | 18,562.93 | 19,205.86 | 11,089.21 | 8,798.18 | 12,399.83 |
应付账款 | 27,979.97 | 30,726.04 | 33,921.76 | 35,679.88 | 30,444.48 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,389.57 | 4,313.32 | 2,923.84 | 2,722.09 | 2,094.99 |
应交税费 | 8,841.44 | 7,212.38 | 4,527.38 | 6,232.82 | 5,920.93 |
其他应付款(合计) | 4,285.17 | 4,050.49 | 14,809.49 | 19,698.35 | 4,263.40 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 4,050.49 | -- | 19,698.35 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5,499.94 | 3,172.99 | 7,850.59 | 7,246.70 | 6,355.19 |
其他流动负债 | 378.26 | 697.45 | 275.68 | 246.37 | 254.90 |
流动负债合计 | 132,780.49 | 136,221.94 | 148,820.39 | 139,711.04 | 108,100.99 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 24,500.00 | 26,000.00 | 34,369.58 | 36,861.46 | 38,683.38 |
应付债券 | 41,968.36 | 41,525.30 | 40,635.69 | 39,897.31 | 39,712.55 |
租赁负债 | 3,045.22 | 3,034.39 | 2,451.17 | 2,695.45 | 3,023.78 |
长期应付职工薪酬 | 484.62 | 484.62 | 484.62 | 484.62 | 484.62 |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 10,037.12 | 10,298.80 | 7,214.24 | 5,959.24 | 6,228.41 |
长期递延收益 | 7,074.61 | 7,056.78 | 8,332.18 | 7,427.45 | 4,772.58 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 87,109.94 | 88,399.89 | 93,487.47 | 93,325.52 | 92,905.31 |
负债合计 | 219,890.43 | 224,621.83 | 242,307.86 | 233,036.56 | 201,006.30 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 21,340.11 | 21,337.78 | 21,298.52 | 21,298.28 | 15,243.86 |
资本公积 | 56,888.99 | 56,186.76 | 54,482.90 | 53,960.49 | 63,636.24 |
减:库存股 | 3,086.90 | 3,198.67 | 2,752.74 | 2,752.74 | 2,796.76 |
其他综合收益 | -83.33 | -97.12 | -14.82 | 25.15 | 18.06 |
专项储备 | 523.00 | 446.91 | 640.60 | 586.19 | 557.74 |
盈余公积 | 3,629.32 | 3,629.32 | 2,477.92 | 2,477.92 | 2,477.92 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 127,776.83 | 123,431.95 | 112,108.72 | 109,174.46 | 105,261.44 |
归属于母公司股东权益合计 | 213,749.30 | 208,498.74 | 195,003.44 | 191,533.00 | 191,170.44 |
少数股东权益 | 9,108.38 | 8,825.28 | 14,487.44 | 14,060.06 | 24,155.44 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 222,857.68 | 217,324.02 | 209,490.87 | 205,593.06 | 215,325.89 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 442,748.11 | 441,945.85 | 451,798.74 | 438,629.62 | 416,332.18 |
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