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| 美诺华(603538) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,566.92 | 30,007.08 | 29,113.49 | 53,968.69 | |
| 交易性金融资产 | 13,314.30 | 13,282.08 | 23,523.16 | 8,559.95 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,025.53 | 15,338.53 | 22,682.43 | 16,379.57 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 16,025.53 | 15,338.53 | 22,682.43 | 16,379.57 | |
| 应收款项融资 | 612.00 | 444.59 | 456.80 | 151.65 | |
| 预付款项 | 848.60 | 2,602.98 | 2,488.88 | 2,572.72 | |
| 其他应收款(合计) | 1,849.43 | 2,019.16 | 2,699.95 | 1,906.59 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,849.43 | -- | 2,699.95 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,466.89 | 43,194.68 | 38,222.59 | 37,866.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,726.51 | 11,012.08 | 5,467.01 | 8,682.74 | |
| 流动资产合计 | 113,410.18 | 117,901.19 | 124,654.30 | 130,088.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 27,356.71 | 19,193.92 | 13,345.50 | 13,224.30 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 30,004.81 | 31,486.48 | 32,074.99 | 29,565.01 | |
| 在建工程 | 29,701.36 | -- | 29,702.14 | -- | |
| 工程物资 | 303.45 | -- | 2,372.85 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 84,493.97 | 67,867.08 | 64,933.38 | 64,801.32 | |
| 固定资产净额 | 84,491.01 | -- | 64,933.38 | -- | |
| 固定资产清理 | 2.96 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,153.46 | 19,662.04 | 19,874.48 | 16,657.25 | |
| 开发支出 | 2,313.61 | 2,495.63 | 2,320.34 | 1,715.68 | |
| 商誉 | 2,274.07 | 5,100.15 | 5,100.15 | 5,100.15 | |
| 长期待摊费用 | 2,020.86 | 702.38 | 673.43 | 531.66 | |
| 递延所得税资产 | 4,546.29 | 4,262.33 | 4,257.77 | 2,789.99 | |
| 其他非流动资产 | 6,198.33 | 9,262.77 | 7,976.85 | 9,772.15 | |
| 非流动资产合计 | 192,862.11 | 165,019.84 | 155,543.94 | 149,144.59 | |
| 资产总计 | 306,272.28 | 282,921.03 | 280,198.25 | 279,233.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,215.03 | 52,219.75 | 58,770.56 | 56,429.07 | |
| 交易性金融负债 | 17.86 | 178.90 | 178.90 | 137.01 | |
| 应付票据及应付账款 | 37,304.65 | 28,026.78 | 27,406.96 | 35,324.77 | |
| 应付票据 | 11,910.80 | 10,301.16 | 8,222.29 | 18,949.79 | |
| 应付账款 | 25,393.85 | 17,725.62 | 19,184.67 | 16,374.97 | |
| 预收款项 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,801.20 | 2,852.45 | 2,512.39 | 2,326.93 | |
| 应交税费 | 756.98 | 1,865.12 | 1,395.70 | 1,080.08 | |
| 其他应付款(合计) | 2,281.24 | 2,561.79 | 3,664.11 | 3,249.36 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,281.24 | -- | 3,664.11 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,676.00 | 2,342.22 | 1,465.06 | 3,320.00 | |
| 其他流动负债 | 105.26 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 111,234.29 | 91,743.52 | 97,247.52 | 104,031.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,850.70 | 12,600.96 | 9,659.90 | 9,241.20 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 484.62 | 484.62 | 484.62 | 439.85 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,030.70 | 2,225.30 | 2,308.34 | 2,212.16 | |
| 长期递延收益 | 2,423.83 | 2,208.64 | 1,826.72 | 1,280.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 550.21 | |
| 非流动负债合计 | 18,789.86 | 17,519.53 | 14,279.58 | 13,723.77 | |
| 负债合计 | 130,024.15 | 109,263.05 | 111,527.10 | 117,755.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,960.93 | 14,964.96 | 14,968.20 | 14,968.20 | |
| 资本公积 | 57,437.38 | 57,054.03 | 57,075.38 | 55,205.58 | |
| 减：库存股 | 1,312.18 | 1,291.61 | 2,677.86 | 2,717.80 | |
| 其他综合收益 | -39.89 | -89.05 | -90.50 | -88.93 | |
| 专项储备 | 463.18 | 479.65 | 468.95 | 503.11 | |
| 盈余公积 | 2,477.92 | 1,743.03 | 1,743.03 | 1,743.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 81,184.77 | 79,284.06 | 75,929.94 | 71,188.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 155,172.12 | 152,145.08 | 147,417.14 | 140,801.73 | |
| 少数股东权益 | 21,076.02 | 21,512.90 | 21,254.00 | 20,676.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 176,248.14 | 173,657.98 | 168,671.14 | 161,478.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 306,272.28 | 282,921.03 | 280,198.25 | 279,233.18 | |
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