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美诺华(603538) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 42,178.71 | 31,733.68 | 28,312.14 | 27,256.80 | |
交易性金融资产 | 37,137.74 | 43,259.64 | 45,875.14 | 52,411.68 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 21,019.19 | 14,509.43 | 21,085.51 | 23,762.13 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 21,019.19 | 14,509.43 | 21,085.51 | 23,762.13 | |
应收款项融资 | 1,253.81 | 1,976.11 | 1,425.27 | 1,037.75 | |
预付款项 | 2,691.39 | 2,664.65 | 2,517.33 | 2,275.81 | |
其他应收款(合计) | 1,652.66 | 7,235.50 | 7,787.49 | 1,730.93 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,652.66 | -- | 7,787.49 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 57,968.88 | 53,263.15 | 48,158.94 | 49,569.08 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,337.41 | 6,161.11 | 6,546.39 | 7,762.57 | |
流动资产合计 | 170,239.79 | 160,803.26 | 161,708.21 | 165,806.75 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 31,958.67 | 31,506.92 | 27,248.55 | 27,335.85 | |
投资性房地产 | 2,189.06 | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 73,381.78 | 66,140.69 | 57,477.95 | 31,573.69 | |
在建工程 | 73,092.74 | -- | 57,136.07 | -- | |
工程物资 | 289.04 | -- | 341.88 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 84,842.28 | 71,217.05 | 73,329.91 | 85,689.87 | |
固定资产净额 | 84,842.28 | -- | 73,329.91 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 3,244.19 | 411.50 | 447.56 | 259.97 | |
无形资产 | 18,191.94 | 19,536.02 | 19,767.56 | 19,998.64 | |
开发支出 | 1,977.81 | 6,148.30 | 5,575.03 | 3,907.65 | |
商誉 | 2,274.07 | 2,274.07 | 2,274.07 | 2,274.07 | |
长期待摊费用 | 2,130.89 | 2,125.62 | 2,115.59 | 2,225.98 | |
递延所得税资产 | 3,327.12 | 4,669.64 | 4,942.54 | 4,886.99 | |
其他非流动资产 | 6,391.95 | 7,735.31 | 6,707.65 | 6,849.13 | |
非流动资产合计 | 229,909.76 | 211,765.12 | 199,886.39 | 198,501.85 | |
资产总计 | 400,149.55 | 372,568.38 | 361,594.60 | 364,308.60 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 42,586.67 | 45,425.39 | 46,532.68 | 61,488.40 | |
交易性金融负债 | 4.01 | -- | 16.17 | 17.86 | |
应付票据及应付账款 | 38,905.25 | 32,932.08 | 35,246.29 | 29,888.89 | |
应付票据 | 10,520.72 | 12,086.10 | 14,998.87 | 12,385.14 | |
应付账款 | 28,384.53 | 20,845.98 | 20,247.42 | 17,503.75 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,215.54 | 3,381.88 | 2,539.76 | 2,068.35 | |
应交税费 | 3,461.98 | 3,378.97 | 2,911.25 | 1,026.73 | |
其他应付款(合计) | 9,099.74 | 2,055.65 | 2,861.27 | 2,900.63 | |
应付利息 | -- | 275.62 | 86.67 | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 9,099.74 | -- | 2,774.60 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 7,916.84 | 5,967.32 | 6,053.95 | 4,700.29 | |
其他流动负债 | 385.82 | 159.36 | 116.30 | 101.41 | |
流动负债合计 | 114,681.99 | 95,381.41 | 97,667.70 | 103,559.61 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 30,300.00 | 24,009.71 | 16,009.71 | 19,650.70 | |
应付债券 | 42,430.86 | 38,703.80 | 38,095.54 | 37,068.60 | |
租赁负债 | 2,803.01 | 758.59 | 316.43 | 186.73 | |
长期应付职工薪酬 | 484.62 | 484.62 | 484.62 | 484.62 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 6,731.50 | 3,252.64 | 3,400.72 | 5,479.11 | |
长期递延收益 | 4,867.04 | 4,402.51 | 3,566.15 | 3,652.64 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 87,617.03 | 71,611.87 | 61,873.16 | 66,522.40 | |
负债合计 | 202,299.02 | 166,993.28 | 159,540.86 | 170,082.01 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 15,131.67 | 14,958.88 | 14,958.59 | 14,960.93 | |
资本公积 | 58,720.79 | 56,306.73 | 56,228.57 | 55,726.98 | |
减:库存股 | 2,796.76 | 10.01 | 1,295.04 | 1,312.18 | |
其他综合收益 | -8.49 | -26.43 | -25.15 | -49.55 | |
专项储备 | 516.80 | 517.35 | 512.49 | 506.66 | |
盈余公积 | 2,477.92 | 2,477.92 | 2,477.92 | 2,477.92 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 93,735.15 | 94,774.02 | 92,869.98 | 86,269.41 | |
归属于母公司股东权益合计 | 175,148.40 | 183,199.63 | 179,928.52 | 172,781.34 | |
少数股东权益 | 22,702.13 | 22,375.47 | 22,125.22 | 21,445.25 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 197,850.53 | 205,575.10 | 202,053.74 | 194,226.59 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 400,149.55 | 372,568.38 | 361,594.60 | 364,308.60 |
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