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| 美诺华(603538) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,225.84 | 51,216.14 | 41,428.70 | 35,655.73 | |
| 交易性金融资产 | 10,059.95 | -- | 5,000.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,551.75 | 16,752.24 | 14,005.17 | 13,190.37 | |
| 应收票据 | -- | 254.71 | 116.35 | 74.90 | |
| 应收账款 | 17,551.75 | 16,497.53 | 13,888.82 | 13,115.47 | |
| 应收款项融资 | 619.00 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 862.00 | 2,958.15 | 2,635.02 | 1,706.44 | |
| 其他应收款(合计) | 1,634.34 | 1,699.54 | 1,515.23 | 1,161.39 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,634.34 | -- | 1,515.23 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,017.29 | 43,224.87 | 39,390.47 | 36,538.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,669.53 | 5,197.71 | 5,152.45 | 26,656.61 | |
| 流动资产合计 | 113,639.70 | 121,048.65 | 109,127.04 | 114,908.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 4,987.06 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,399.25 | 11,112.70 | 11,270.02 | 11,479.10 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 26,936.59 | 39,756.84 | 34,420.74 | 32,805.56 | |
| 在建工程 | 26,271.65 | -- | 32,040.37 | -- | |
| 工程物资 | 664.94 | -- | 2,380.37 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 65,800.05 | 44,095.29 | 45,385.00 | 43,113.48 | |
| 固定资产净额 | 65,800.05 | -- | 45,385.00 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,773.85 | 16,231.13 | 16,398.23 | 17,304.29 | |
| 开发支出 | 1,550.63 | 2,015.32 | 1,689.96 | 1,782.08 | |
| 商誉 | 5,100.15 | 5,100.15 | 5,100.15 | 5,100.15 | |
| 长期待摊费用 | 532.33 | 249.99 | 217.13 | 256.35 | |
| 递延所得税资产 | 2,953.01 | 2,111.80 | 1,953.01 | 1,928.98 | |
| 其他非流动资产 | 9,724.33 | 5,424.88 | 4,283.83 | 4,224.57 | |
| 非流动资产合计 | 147,757.25 | 131,085.16 | 125,705.15 | 122,981.62 | |
| 资产总计 | 261,396.95 | 252,133.81 | 234,832.19 | 237,890.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,944.26 | 43,385.20 | 29,964.49 | 39,781.37 | |
| 交易性金融负债 | 137.01 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 30,893.67 | 30,569.13 | 40,445.03 | 32,494.31 | |
| 应付票据 | 12,913.48 | 12,591.16 | 21,482.18 | -- | |
| 应付账款 | 17,980.19 | 17,977.97 | 18,962.85 | -- | |
| 预收款项 | 992.52 | 1,232.27 | 723.05 | 1,025.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,504.02 | 2,127.44 | 1,792.78 | 1,658.67 | |
| 应交税费 | 1,603.12 | 2,043.89 | 1,710.04 | 1,278.92 | |
| 其他应付款(合计) | 3,245.17 | 5,029.05 | 4,838.06 | 4,593.11 | |
| 应付利息 | -- | 52.53 | 51.09 | 52.59 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,245.17 | -- | 4,786.97 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,320.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 87,639.77 | 84,386.97 | 79,473.45 | 80,832.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,344.00 | 12,987.37 | 13,296.78 | 14,015.48 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 484.62 | 439.85 | 439.85 | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 439.85 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,227.33 | 1,999.97 | 2,041.30 | 1,622.41 | |
| 长期递延收益 | 1,849.25 | 1,870.29 | 1,889.48 | 1,909.29 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 356.91 | |
| 非流动负债合计 | 16,905.20 | 17,297.47 | 17,667.40 | 18,343.93 | |
| 负债合计 | 104,544.97 | 101,684.44 | 97,140.86 | 99,176.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,968.20 | 14,968.20 | 14,913.40 | 14,913.40 | |
| 资本公积 | 55,164.57 | 52,717.24 | 50,938.57 | 51,980.54 | |
| 减：库存股 | 2,717.80 | 4,317.16 | 3,912.11 | 3,912.11 | |
| 其他综合收益 | -45.15 | -179.18 | -48.51 | -62.77 | |
| 专项储备 | 474.23 | 501.15 | 399.07 | -- | |
| 盈余公积 | 1,743.03 | 1,154.00 | 1,154.00 | 1,154.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | 355.11 | |
| 未分配利润 | 66,827.13 | 65,122.26 | 63,936.21 | 59,553.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 136,414.21 | 129,966.51 | 127,380.64 | 123,982.03 | |
| 少数股东权益 | 20,437.77 | 20,482.86 | 10,310.69 | 14,732.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 156,851.98 | 150,449.37 | 137,691.33 | 138,714.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 261,396.95 | 252,133.81 | 234,832.19 | 237,890.39 | |
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