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美诺华(603538) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 36,995.00 | 29,697.63 | 24,898.38 | 31,137.90 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 15,800.42 | 11,579.16 | 12,743.57 | 7,970.38 | |
应收票据 | 553.84 | 756.23 | 134.36 | 347.72 | |
应收账款 | 15,246.58 | 10,822.93 | 12,609.21 | 7,622.66 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,029.03 | 848.77 | 1,464.59 | 1,184.30 | |
其他应收款(合计) | 1,613.64 | 1,541.36 | 1,407.71 | 1,423.55 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,613.64 | 1,541.36 | 1,407.71 | 1,423.55 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 29,900.19 | 29,322.46 | 26,176.73 | 16,490.90 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 1,750.00 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 20,224.77 | 31,440.43 | 28,864.73 | 27,043.54 | |
流动资产合计 | 107,313.05 | 104,429.81 | 95,555.71 | 85,250.59 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 4,987.06 | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | |
长期股权投资 | 11,389.10 | 16,233.86 | 19,058.21 | 25,577.75 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 28,166.41 | 30,204.90 | 21,937.96 | 15,238.97 | |
在建工程 | 22,938.28 | 30,204.90 | 21,495.34 | 14,657.01 | |
工程物资 | 5,228.12 | -- | 442.61 | 581.96 | |
固定资产及清理(合计) | 45,710.05 | 39,402.59 | 40,218.97 | 24,256.75 | |
固定资产净额 | 45,710.05 | 39,402.59 | 40,218.97 | 24,256.75 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 16,121.72 | 17,597.12 | 16,415.94 | 10,147.19 | |
开发支出 | 1,420.19 | 1,098.28 | 700.87 | 845.80 | |
商誉 | 5,100.15 | 5,138.04 | 5,138.04 | -- | |
长期待摊费用 | 219.82 | 287.88 | 241.19 | 231.55 | |
递延所得税资产 | 1,943.80 | 521.16 | 535.25 | 278.97 | |
其他非流动资产 | 4,736.86 | 1,428.04 | 1,189.52 | 2,144.91 | |
非流动资产合计 | 119,795.16 | 113,661.86 | 107,185.95 | 80,471.89 | |
资产总计 | 227,108.21 | 218,091.68 | 202,741.65 | 165,722.48 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 42,794.90 | 50,498.42 | 46,565.65 | 29,700.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 26,245.42 | 18,379.75 | 16,501.12 | 15,992.09 | |
应付票据 | 9,536.40 | -- | 4,460.53 | 4,140.07 | |
应付账款 | 16,709.02 | -- | 12,040.59 | 11,852.02 | |
预收款项 | 272.91 | 805.82 | 375.46 | 241.69 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,916.75 | 1,853.43 | 1,618.35 | 898.97 | |
应交税费 | 978.71 | 1,150.48 | 1,134.95 | 327.16 | |
其他应付款(合计) | 4,734.99 | 4,666.58 | 783.25 | 428.28 | |
应付利息 | 68.95 | 6.44 | 5.96 | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,666.04 | -- | 777.29 | 428.28 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 77,943.69 | 77,354.48 | 66,978.78 | 47,588.19 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 10,790.65 | 7,340.89 | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 484.62 | 439.85 | 439.85 | 439.85 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,979.59 | 1,469.71 | 1,439.88 | 60.73 | |
长期递延收益 | 1,893.48 | 1,783.55 | 1,713.63 | 559.54 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 15,148.33 | 11,034.00 | 3,593.36 | 1,060.11 | |
负债合计 | 93,092.02 | 88,388.48 | 70,572.14 | 48,648.30 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 14,913.40 | 14,913.40 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
资本公积 | 51,980.54 | 51,695.05 | 50,696.34 | 50,696.34 | |
减:库存股 | 3,912.11 | 3,912.11 | -- | -- | |
其他综合收益 | -69.25 | -73.54 | -67.56 | -46.33 | |
专项储备 | 342.02 | -- | -- | -24.74 | |
盈余公积 | 1,154.00 | 1,042.06 | 1,042.06 | 1,042.06 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 55,306.79 | 52,061.19 | 52,286.06 | 48,730.52 | |
归属于母公司股东权益合计 | 119,715.39 | 115,726.04 | 115,956.89 | 112,397.85 | |
少数股东权益 | 14,300.80 | 13,977.15 | 16,212.62 | 4,676.33 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 134,016.19 | 129,703.19 | 132,169.52 | 117,074.18 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 227,108.21 | 218,091.68 | 202,741.65 | 165,722.48 |
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