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| 美诺华(603538) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,855.17 | 30,480.70 | 52,758.99 | 56,167.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,600.78 | -- | 7,313.99 | -- | |
| 应收票据 | 65.47 | 255.40 | 23.00 | 128.25 | |
| 应收账款 | 7,535.31 | 6,123.33 | 7,290.99 | 4,936.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 659.89 | 633.98 | 351.02 | 1,260.46 | |
| 其他应收款(合计) | 1,164.48 | -- | 1,470.16 | -- | |
| 应收利息 | 229.18 | -- | 0.18 | 1.48 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 935.30 | 797.35 | 1,469.98 | 1,132.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,642.53 | 14,749.51 | 14,432.64 | 13,484.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 27,811.03 | 30,326.08 | 4,875.70 | 802.16 | |
| 流动资产合计 | 77,733.89 | 83,366.35 | 81,202.50 | 77,913.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,750.00 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 23,895.98 | 18,193.34 | 18,517.92 | 18,435.16 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 11,037.36 | -- | 8,471.43 | -- | |
| 在建工程 | 10,978.71 | 10,403.92 | 8,339.90 | 5,755.25 | |
| 工程物资 | 58.65 | 573.07 | 131.54 | 351.69 | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,836.26 | -- | 23,725.76 | -- | |
| 固定资产净额 | 24,836.26 | 23,269.37 | 23,725.76 | 23,893.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,239.34 | 10,224.49 | 10,304.11 | 10,870.70 | |
| 开发支出 | 506.28 | 752.01 | 522.03 | 489.40 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 191.71 | 275.15 | 286.95 | 277.57 | |
| 递延所得税资产 | 268.31 | 353.06 | 385.27 | 448.51 | |
| 其他非流动资产 | 911.51 | 443.80 | 856.31 | -- | |
| 非流动资产合计 | 73,636.74 | 64,488.22 | 63,069.77 | 60,521.98 | |
| 资产总计 | 151,370.63 | 147,854.57 | 144,272.27 | 138,435.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,502.87 | 14,000.00 | 9,964.58 | 9,294.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,466.71 | -- | 16,342.03 | -- | |
| 应付票据 | 5,326.32 | 6,731.76 | 6,705.14 | 5,126.73 | |
| 应付账款 | 10,140.39 | 8,802.90 | 9,636.89 | 6,472.26 | |
| 预收款项 | 116.79 | 347.42 | 363.18 | 292.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,681.59 | 1,064.37 | 922.62 | 805.49 | |
| 应交税费 | 944.27 | 367.54 | 403.72 | 359.84 | |
| 其他应付款(合计) | 301.97 | -- | 278.36 | -- | |
| 应付利息 | 9.49 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 292.48 | 305.32 | 278.36 | 257.33 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 34,014.21 | 31,619.30 | 28,274.48 | 22,608.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 484.62 | 507.39 | 507.39 | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 559.54 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 439.85 | |
| 专项应付款 | -- | 559.54 | 559.54 | 559.54 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 60.73 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 559.54 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 64.78 | |
| 非流动负债合计 | 1,104.89 | 1,066.93 | 1,066.93 | 1,064.17 | |
| 负债合计 | 35,119.09 | 32,686.23 | 29,341.41 | 23,672.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 资本公积 | 50,696.34 | 50,696.34 | 50,801.34 | 52,179.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -52.89 | -52.14 | -49.73 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,042.06 | 1,042.06 | 1,042.06 | 1,042.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,943.81 | 47,035.70 | 46,759.03 | 45,213.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 111,629.32 | 110,721.95 | 110,552.70 | 110,434.19 | |
| 少数股东权益 | 4,622.22 | 4,446.40 | 4,378.16 | 4,328.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 116,251.54 | 115,168.34 | 114,930.86 | 114,762.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 151,370.63 | 147,854.57 | 144,272.27 | 138,435.18 | |
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