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| 美诺华(603538) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 79,194.31 | 47,222.10 | 45,899.06 | 42,928.40 | |
| 交易性金融资产 | 21,737.76 | 39,598.26 | 36,463.99 | 28,700.07 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,884.47 | 29,903.54 | 32,159.66 | 32,707.31 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 16,884.47 | 29,903.54 | 32,159.66 | 32,707.31 | |
| 应收款项融资 | 1,874.63 | 1,339.05 | 2,429.56 | 1,265.86 | |
| 预付款项 | 1,544.64 | 3,328.85 | 7,364.50 | 7,419.95 | |
| 其他应收款(合计) | 2,844.50 | 2,235.30 | 2,512.12 | 1,429.97 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,844.50 | -- | 2,512.12 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 59,441.50 | 68,598.18 | 63,313.99 | 57,798.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,916.41 | 3,496.41 | 2,264.12 | 5,535.36 | |
| 流动资产合计 | 189,438.23 | 195,721.70 | 192,406.99 | 177,785.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 30,011.37 | 27,739.16 | 29,469.09 | 34,832.67 | |
| 投资性房地产 | 5,580.53 | 2,256.38 | 2,283.76 | 2,169.15 | |
| 在建工程(合计) | 50,288.50 | 100,149.76 | 90,882.48 | 78,365.99 | |
| 在建工程 | 49,890.37 | -- | 89,971.51 | -- | |
| 工程物资 | 398.13 | -- | 910.97 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 126,486.27 | 83,659.27 | 81,876.07 | 82,752.91 | |
| 固定资产净额 | 126,486.27 | -- | 81,876.07 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,418.02 | 3,077.06 | 3,122.56 | 3,220.66 | |
| 无形资产 | 14,272.72 | 18,334.20 | 18,554.10 | 19,108.20 | |
| 开发支出 | 2,976.63 | 3,386.42 | 2,658.50 | 3,029.56 | |
| 商誉 | -- | 2,274.07 | 2,274.07 | 2,274.07 | |
| 长期待摊费用 | 2,039.05 | 2,170.77 | 2,033.38 | 2,127.28 | |
| 递延所得税资产 | 12,314.23 | 3,275.56 | 3,001.44 | 3,166.65 | |
| 其他非流动资产 | 5,120.29 | 9,754.39 | 10,067.18 | 7,499.47 | |
| 非流动资产合计 | 252,507.62 | 256,077.03 | 246,222.63 | 238,546.63 | |
| 资产总计 | 441,945.85 | 451,798.74 | 438,629.62 | 416,332.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,528.05 | 55,694.59 | 53,888.37 | 41,766.16 | |
| 交易性金融负债 | 823.50 | 1,493.70 | 364.55 | 7.19 | |
| 应付票据及应付账款 | 49,931.90 | 45,010.98 | 44,478.06 | 42,844.32 | |
| 应付票据 | 19,205.86 | 11,089.21 | 8,798.18 | 12,399.83 | |
| 应付账款 | 30,726.04 | 33,921.76 | 35,679.88 | 30,444.48 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,313.32 | 2,923.84 | 2,722.09 | 2,094.99 | |
| 应交税费 | 7,212.38 | 4,527.38 | 6,232.82 | 5,920.93 | |
| 其他应付款(合计) | 4,050.49 | 14,809.49 | 19,698.35 | 4,263.40 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,050.49 | -- | 19,698.35 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,172.99 | 7,850.59 | 7,246.70 | 6,355.19 | |
| 其他流动负债 | 697.45 | 275.68 | 246.37 | 254.90 | |
| 流动负债合计 | 136,221.94 | 148,820.39 | 139,711.04 | 108,100.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,000.00 | 34,369.58 | 36,861.46 | 38,683.38 | |
| 应付债券 | 41,525.30 | 40,635.69 | 39,897.31 | 39,712.55 | |
| 租赁负债 | 3,034.39 | 2,451.17 | 2,695.45 | 3,023.78 | |
| 长期应付职工薪酬 | 484.62 | 484.62 | 484.62 | 484.62 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10,298.80 | 7,214.24 | 5,959.24 | 6,228.41 | |
| 长期递延收益 | 7,056.78 | 8,332.18 | 7,427.45 | 4,772.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 88,399.89 | 93,487.47 | 93,325.52 | 92,905.31 | |
| 负债合计 | 224,621.83 | 242,307.86 | 233,036.56 | 201,006.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,337.78 | 21,298.52 | 21,298.28 | 15,243.86 | |
| 资本公积 | 56,186.76 | 54,482.90 | 53,960.49 | 63,636.24 | |
| 减：库存股 | 3,198.67 | 2,752.74 | 2,752.74 | 2,796.76 | |
| 其他综合收益 | -97.12 | -14.82 | 25.15 | 18.06 | |
| 专项储备 | 446.91 | 640.60 | 586.19 | 557.74 | |
| 盈余公积 | 3,629.32 | 2,477.92 | 2,477.92 | 2,477.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 123,431.95 | 112,108.72 | 109,174.46 | 105,261.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 208,498.74 | 195,003.44 | 191,533.00 | 191,170.44 | |
| 少数股东权益 | 8,825.28 | 14,487.44 | 14,060.06 | 24,155.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 217,324.02 | 209,490.87 | 205,593.06 | 215,325.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 441,945.85 | 451,798.74 | 438,629.62 | 416,332.18 | |
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