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| 美诺华(603538) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,695.26 | 56,043.79 | 32,253.60 | 13,907.53 | |
| 收到的税费返还 | 5,868.67 | 4,588.79 | 3,062.77 | 1,233.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,539.19 | 665.58 | 755.46 | 596.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,103.13 | 61,298.16 | 36,071.83 | 15,737.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,014.15 | 41,061.96 | 25,113.04 | 11,189.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,371.43 | 11,390.99 | 7,047.01 | 3,132.55 | |
| 支付的各项税费 | 4,856.23 | 3,870.14 | 2,426.61 | 1,393.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,201.80 | 3,395.27 | 2,480.05 | 1,232.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 74,443.61 | 59,718.36 | 37,066.71 | 16,947.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,659.52 | 1,579.80 | -994.87 | -1,209.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 78,815.16 | 60,200.00 | 55,200.00 | 25,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 129.75 | 775.88 | 585.98 | 275.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 139.10 | 12.93 | 9.97 | 9.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,466.25 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,200.00 | 94.52 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 80,284.01 | 62,549.58 | 55,795.95 | 25,485.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,958.82 | 21,757.54 | 11,939.80 | 5,211.87 | |
| 投资所支付的现金 | 77,301.48 | 72,303.02 | 64,840.00 | 26,840.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,514.47 | 4,518.22 | 4,518.22 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,130.00 | 1,129.51 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 112,904.77 | 99,708.30 | 81,298.03 | 32,051.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,620.77 | -37,158.72 | -25,502.08 | -6,566.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,912.11 | 3,912.11 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66,700.55 | 54,955.00 | 36,646.24 | 21,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,900.00 | 107.76 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,512.66 | 58,974.87 | 36,646.24 | 21,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,027.87 | 17,242.12 | 9,996.82 | 7,496.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,906.37 | 3,303.54 | 567.49 | 241.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 178.26 | 43.82 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,112.50 | 20,589.47 | 10,564.31 | 7,738.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,400.17 | 38,385.40 | 26,081.93 | 13,961.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -154.54 | 213.50 | -26.29 | -362.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,284.37 | 3,019.98 | -441.32 | 5,823.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,268.61 | 23,268.61 | 23,268.61 | 23,268.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,552.98 | 26,288.60 | 22,827.30 | 29,091.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,506.18 | -- | 4,808.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 784.82 | -- | 83.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,492.16 | -- | 1,426.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 493.01 | -- | 195.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 107.40 | -- | 43.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 206.28 | -- | -41.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 594.88 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -5.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,920.90 | -- | 861.61 | -- | |
| 投资损失 | -2,830.55 | -- | 1,771.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,429.05 | -- | -20.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 477.73 | -- | 1,219.02 | -- | |
| 存货的减少 | -7,070.49 | -- | -3,819.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,824.79 | -- | -11,656.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,316.90 | -- | 4,138.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -85.84 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,659.52 | -- | -994.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,552.98 | -- | 22,827.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,268.61 | -- | 23,268.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,284.37 | -- | -441.32 | -- | |
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