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| 美诺华(603538) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,746.20 | 40,920.06 | 24,054.46 | 11,530.90 | |
| 收到的税费返还 | 5,115.60 | 4,129.78 | 2,423.96 | 1,189.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,524.48 | 1,672.89 | 666.65 | 345.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,386.29 | 46,722.73 | 27,145.07 | 13,065.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,251.85 | 24,773.79 | 16,844.31 | 8,412.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,737.36 | 7,479.40 | 5,326.02 | 3,059.32 | |
| 支付的各项税费 | 5,813.87 | 4,447.89 | 2,273.65 | 1,058.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,858.80 | 2,979.60 | 1,780.61 | 886.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,661.87 | 39,680.67 | 26,224.59 | 13,416.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,724.41 | 7,042.06 | 920.48 | -350.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,505.64 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 14.70 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 382.36 | 131.00 | 215.79 | 14.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,315.34 | 1,746.57 | 1,755.80 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,697.71 | 1,892.27 | 1,971.59 | 1,520.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,884.13 | 7,776.15 | 5,926.09 | 4,465.89 | |
| 投资所支付的现金 | 3,500.00 | -- | 0.99 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,384.13 | 7,776.15 | 5,927.08 | 4,465.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,686.43 | -5,883.88 | -3,955.48 | -2,945.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,700.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,700.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 264.80 | 207.53 | 132.11 | 45.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 146.23 | -- | 75.47 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,411.03 | 2,207.53 | 1,207.58 | 45.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,288.97 | 2,792.47 | 3,792.42 | 3,954.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 332.22 | 202.15 | 134.89 | 13.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,659.18 | 4,152.80 | 892.31 | 670.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,996.58 | 6,996.58 | 6,996.58 | 9,954.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,655.76 | 11,149.38 | 7,888.89 | 10,625.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,512.30 | -- | 4,391.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 771.32 | -- | 566.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,881.21 | -- | 1,437.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 316.66 | -- | 141.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 316.61 | -- | 160.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 463.14 | -- | 328.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 267.93 | -- | 135.59 | -- | |
| 投资损失 | -189.26 | -- | -174.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27.32 | -- | -58.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,445.41 | -- | 1,406.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,429.89 | -- | -5,953.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 396.31 | -- | -1,463.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,724.41 | -- | 920.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,655.76 | -- | 7,888.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,996.58 | -- | 6,996.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,659.18 | -- | 892.31 | -- | |
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