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韩建河山(603616) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,932.55 | 67,158.57 | 35,986.21 | 21,175.63 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,510.45 | 2,642.36 | 1,792.35 | 1,740.89 | |
经营活动现金流入小计 | 101,443.01 | 69,800.94 | 37,778.56 | 22,916.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,898.56 | 43,484.64 | 30,434.28 | 10,631.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,357.32 | 7,776.52 | 4,669.37 | 1,796.88 | |
支付的各项税费 | 5,272.18 | 3,539.29 | 2,897.47 | 2,301.18 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,225.14 | 5,131.75 | 3,056.20 | 7,432.31 | |
经营活动现金流出小计 | 86,753.20 | 59,932.21 | 41,057.32 | 22,162.33 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,689.81 | 9,868.73 | -3,278.76 | 754.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 196.82 | 196.82 | 53.85 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.00 | 8.00 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 208.82 | 204.82 | 53.85 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,414.36 | 8,396.33 | 4,725.78 | 549.30 | |
投资所支付的现金 | 3,000.00 | 7,311.00 | 5,600.00 | 2,600.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,387.92 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 15,802.28 | 15,707.33 | 10,325.78 | 3,149.30 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,593.46 | -15,502.51 | -10,271.94 | -3,149.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 53,273.38 | 45,077.68 | 29,353.33 | 8,750.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,849.35 | -- | 4,724.35 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 58,122.73 | 45,077.68 | 34,077.68 | 8,750.00 | |
偿还债务支付的现金 | 35,770.00 | 32,469.99 | 23,770.00 | 3,750.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,139.48 | 1,878.13 | 743.54 | 398.24 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,722.27 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 44,631.75 | 34,348.12 | 24,513.54 | 4,148.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,490.98 | 10,729.56 | 9,564.15 | 4,601.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,587.33 | 5,095.77 | -3,986.55 | 2,206.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,899.13 | 13,899.13 | 13,899.13 | 13,899.13 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,486.45 | 18,994.90 | 9,912.57 | 16,105.78 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,429.75 | -- | -3,147.29 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,669.25 | -- | -405.28 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,488.54 | -- | 2,978.89 | -- | |
无形资产摊销 | 288.80 | -- | 139.20 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 6,683.46 | -- | 56.57 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.61 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -6.29 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,690.58 | -- | 890.20 | -- | |
投资损失 | -802.85 | -- | -356.76 | -- | |
递延所得税资产减少 | -631.39 | -- | -634.27 | -- | |
递延所得税负债增加 | -119.62 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -6,918.78 | -- | -8,277.09 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 3,097.11 | -- | 479.20 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,826.55 | -- | 5,004.15 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 14,689.81 | -- | -3,278.76 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 26,486.45 | -- | 9,912.57 | -- | |
现金的期初余额 | 13,899.13 | -- | 13,899.13 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 12,587.33 | -- | -3,986.55 | -- |
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