韩建河山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
韩建河山(603616) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金97,932.5567,158.5735,986.2121,175.63
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,510.452,642.361,792.351,740.89
经营活动现金流入小计101,443.0169,800.9437,778.5622,916.52
购买商品、接受劳务支付的现金56,898.5643,484.6430,434.2810,631.96
支付给职工以及为职工支付的现金10,357.327,776.524,669.371,796.88
支付的各项税费5,272.183,539.292,897.472,301.18
支付的其他与经营活动有关的现金14,225.145,131.753,056.207,432.31
经营活动现金流出小计86,753.2059,932.2141,057.3222,162.33
经营活动产生的现金流量净额14,689.819,868.73-3,278.76754.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金196.82196.8253.85--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.008.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计208.82204.8253.85--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,414.368,396.334,725.78549.30
投资所支付的现金3,000.007,311.005,600.002,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,387.92------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计15,802.2815,707.3310,325.783,149.30
投资活动产生的现金流量净额-15,593.46-15,502.51-10,271.94-3,149.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金53,273.3845,077.6829,353.338,750.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,849.35--4,724.35--
筹资活动现金流入小计58,122.7345,077.6834,077.688,750.00
偿还债务支付的现金35,770.0032,469.9923,770.003,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,139.481,878.13743.54398.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,722.27------
筹资活动现金流出小计44,631.7534,348.1224,513.544,148.24
筹资活动产生的现金流量净额13,490.9810,729.569,564.154,601.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额12,587.335,095.77-3,986.552,206.65
加:期初现金及现金等价物余额13,899.1313,899.1313,899.1313,899.13
六、期末现金及现金等价物余额26,486.4518,994.909,912.5716,105.78
附注
净利润1,429.75---3,147.29--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,669.25---405.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,488.54--2,978.89--
无形资产摊销288.80--139.20--
长期待摊费用摊销6,683.46--56.57--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11.61------
固定资产报废损失-----6.29--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,690.58--890.20--
投资损失-802.85---356.76--
递延所得税资产减少-631.39---634.27--
递延所得税负债增加-119.62------
存货的减少-6,918.78---8,277.09--
经营性应收项目的减少3,097.11--479.20--
经营性应付项目的增加1,826.55--5,004.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额14,689.81---3,278.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额26,486.45--9,912.57--
现金的期初余额13,899.13--13,899.13--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额12,587.33---3,986.55--
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