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| 韩建河山(603616) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,118.46 | 47,940.61 | 31,324.16 | 20,489.50 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,309.18 | 10,668.48 | 1,670.78 | -875.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,427.65 | 58,609.09 | 32,994.94 | 19,614.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,503.08 | 43,358.04 | 33,085.25 | 20,250.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,501.45 | 7,230.59 | 4,871.59 | 2,735.34 | |
| 支付的各项税费 | 5,587.18 | 4,868.02 | 3,514.32 | 2,060.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,697.39 | 5,351.55 | 3,117.52 | 282.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,289.11 | 60,808.20 | 44,588.67 | 25,329.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,861.46 | -2,199.11 | -11,593.74 | -5,714.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,175.92 | 1,606.35 | 1,606.35 | 1,595.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 889.00 | 889.00 | 889.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,064.92 | 2,495.35 | 2,495.35 | 1,595.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,860.40 | 6,493.75 | 3,474.91 | 1,704.08 | |
| 投资所支付的现金 | 1,778.00 | 15,778.00 | 15,778.00 | 889.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,869.98 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,508.39 | 22,271.75 | 19,252.91 | 2,593.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,443.47 | -19,776.41 | -16,757.57 | -997.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,298.36 | 31,800.00 | 20,750.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,379.64 | 8,541.58 | 8,541.58 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,678.00 | 40,341.58 | 29,291.58 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,931.84 | 22,730.25 | 10,001.00 | 1.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,248.35 | 2,571.51 | 1,166.08 | 545.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,724.35 | -- | 4,724.35 | 88.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,904.55 | 25,301.76 | 15,891.43 | 634.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,773.45 | 15,039.82 | 13,400.15 | 9,365.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,531.48 | -6,935.70 | -14,951.15 | 2,652.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,486.45 | 27,495.81 | 26,486.45 | 27,495.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,954.97 | 20,560.12 | 11,535.30 | 30,148.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,357.26 | -- | -2,784.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,983.22 | -- | 614.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,177.73 | -- | 3,209.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 374.61 | -- | 182.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,050.18 | -- | 1,865.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 109.01 | -- | 13.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,238.26 | -- | 1,483.06 | -- | |
| 投资损失 | 4.84 | -- | -29.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,168.37 | -- | -632.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -469.63 | -- | -296.79 | -- | |
| 存货的减少 | -3,224.53 | -- | -9,878.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,238.84 | -- | 7,722.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,340.69 | -- | -13,062.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,861.46 | -- | -11,593.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,954.97 | -- | 11,535.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,486.45 | -- | 26,486.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,531.48 | -- | -14,951.15 | -- | |
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