韩建河山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
韩建河山(603616) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,118.4647,940.6131,324.1620,489.50
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,309.1810,668.481,670.78-875.06
经营活动现金流入小计80,427.6558,609.0932,994.9419,614.44
购买商品、接受劳务支付的现金62,503.0843,358.0433,085.2520,250.84
支付给职工以及为职工支付的现金9,501.457,230.594,871.592,735.34
支付的各项税费5,587.184,868.023,514.322,060.61
支付的其他与经营活动有关的现金10,697.395,351.553,117.52282.57
经营活动现金流出小计88,289.1160,808.2044,588.6725,329.37
经营活动产生的现金流量净额-7,861.46-2,199.11-11,593.74-5,714.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,175.921,606.351,606.351,595.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金889.00889.00889.00--
投资活动现金流入小计3,064.922,495.352,495.351,595.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,860.406,493.753,474.911,704.08
投资所支付的现金1,778.0015,778.0015,778.00889.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,869.98------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计24,508.3922,271.7519,252.912,593.08
投资活动产生的现金流量净额-21,443.47-19,776.41-16,757.57-997.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金55,298.3631,800.0020,750.0010,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金11,379.648,541.588,541.58--
筹资活动现金流入小计66,678.0040,341.5829,291.5810,000.00
偿还债务支付的现金39,931.8422,730.2510,001.001.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,248.352,571.511,166.08545.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,724.35--4,724.3588.61
筹资活动现金流出小计47,904.5525,301.7615,891.43634.99
筹资活动产生的现金流量净额18,773.4515,039.8213,400.159,365.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-10,531.48-6,935.70-14,951.152,652.85
加:期初现金及现金等价物余额26,486.4527,495.8126,486.4527,495.81
六、期末现金及现金等价物余额15,954.9720,560.1211,535.3030,148.66
附注
净利润-5,357.26---2,784.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,983.22--614.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,177.73--3,209.47--
无形资产摊销374.61--182.16--
长期待摊费用摊销4,050.18--1,865.63--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失109.01--13.92--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,238.26--1,483.06--
投资损失4.84---29.32--
递延所得税资产减少-1,168.37---632.75--
递延所得税负债增加-469.63---296.79--
存货的减少-3,224.53---9,878.67--
经营性应收项目的减少-5,238.84--7,722.61--
经营性应付项目的增加-8,340.69---13,062.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-7,861.46---11,593.74--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,954.97--11,535.30--
现金的期初余额26,486.45--26,486.45--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-10,531.48---14,951.15--
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