韩建河山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
韩建河山(603616) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,538.0842,287.5626,143.5915,998.09
收到的税费返还251.37251.37251.37201.64
收到的其他与经营活动有关的现金9,999.326,738.351,896.139,492.89
经营活动现金流入小计88,788.7749,277.2828,291.0825,692.62
购买商品、接受劳务支付的现金54,418.7744,145.8329,777.4918,999.62
支付给职工以及为职工支付的现金9,102.706,593.274,100.051,947.67
支付的各项税费6,188.194,563.823,098.752,125.58
支付的其他与经营活动有关的现金11,526.887,557.885,796.0411,697.81
经营活动现金流出小计81,236.5462,860.7942,772.3334,770.68
经营活动产生的现金流量净额7,552.22-13,583.51-14,481.25-9,078.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,795.445,795.444,975.444,975.44
取得投资收益所收到的现金65.78------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额79.253,079.2579.2570.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,940.478,874.695,054.695,046.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,780.373,499.482,389.781,497.87
投资所支付的现金--16,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额15,931.77------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计19,712.1419,499.482,389.781,497.87
投资活动产生的现金流量净额-13,771.67-10,624.792,664.913,548.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金49,939.2133,236.9518,859.494,100.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,714.10----
筹资活动现金流入小计49,939.2137,951.0518,859.494,100.00
偿还债务支付的现金36,567.0012,762.008,390.003,390.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,730.522,353.771,359.28553.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金11,515.848,627.418,601.41145.26
筹资活动现金流出小计51,813.3523,743.1818,350.694,088.64
筹资活动产生的现金流量净额-1,874.1414,207.87508.8011.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.43------
五、现金及现金等价物净增加额-8,093.16-10,000.43-11,307.55-5,518.38
加:期初现金及现金等价物余额15,954.9715,951.0315,954.9722,196.48
六、期末现金及现金等价物余额7,861.825,950.604,647.4316,678.10
附注
净利润2,226.25--776.99--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,383.17---418.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,967.87--2,973.72--
无形资产摊销690.34--237.50--
长期待摊费用摊销1,860.73--1,112.33--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.84---192.57--
固定资产报废损失227.99------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,916.16--1,541.50--
投资损失-1,748.47---1,958.89--
递延所得税资产减少-334.48---290.78--
递延所得税负债增加257.11---60.72--
存货的减少538.91---972.51--
经营性应收项目的减少-32,802.52---11,101.44--
经营性应付项目的增加24,372.01---6,128.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,552.22---14,481.25--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,861.82--4,647.43--
现金的期初余额15,954.97--15,954.97--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,093.16---11,307.55--
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