南威软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
南威软件(603636) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金84,492.7942,606.4225,652.567,223.71
收到的税费返还710.75503.06435.29362.72
收到的其他与经营活动有关的现金9,217.776,913.463,313.041,940.72
经营活动现金流入小计94,421.3150,022.9429,400.899,527.15
购买商品、接受劳务支付的现金52,693.8442,255.4629,569.8320,063.32
支付给职工以及为职工支付的现金26,714.0518,537.5613,035.848,013.77
支付的各项税费7,600.525,637.594,601.202,642.17
支付的其他与经营活动有关的现金19,612.3415,723.829,447.134,117.56
经营活动现金流出小计106,620.7582,154.4456,653.9934,836.82
经营活动产生的现金流量净额-12,199.44-32,131.50-27,253.10-25,309.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金78,915.8920,295.826,820.912.58
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.697.043.923.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计78,922.5820,302.866,824.836.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,679.087,941.905,150.422,514.35
投资所支付的现金88,817.6452,780.1912,418.998,690.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,582.335,582.335,582.33--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计106,079.0566,304.4123,151.7411,205.34
投资活动产生的现金流量净额-27,156.47-46,001.56-16,326.91-11,199.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,254.0066,407.001,009.00649.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,254.001,107.001,009.00649.00
取得借款收到的现金69,800.004,500.003,500.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,568.314,708.834,832.17--
筹资活动现金流入小计72,622.3175,615.839,341.17649.00
偿还债务支付的现金5,770.005,500.00770.00120.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,521.156,470.366,424.8951.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,828.756,184.253,054.30-1,398.77
筹资活动现金流出小计17,119.9018,154.6110,249.19-1,226.89
筹资活动产生的现金流量净额55,502.4257,461.22-908.021,875.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.000.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额16,146.51-20,671.83-44,488.03-34,633.02
加:期初现金及现金等价物余额52,446.6452,446.6452,446.6452,446.64
六、期末现金及现金等价物余额68,593.1431,774.807,958.6117,813.62
附注
净利润22,530.23--2,319.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备82.41--465.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,905.49--784.66--
无形资产摊销4,091.20--1,926.52--
长期待摊费用摊销240.73--58.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-70.90--29.47--
固定资产报废损失48.76--16.51--
公允价值变动损失-300.00---300.00--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用679.29---647.30--
投资损失-368.53---64.07--
递延所得税资产减少-696.97---392.55--
递延所得税负债增加1,152.96--835.17--
存货的减少15,842.80--6,630.02--
经营性应收项目的减少-63,630.17---26,327.15--
经营性应付项目的增加4,384.68---11,587.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他65.37---1,000.22--
经营活动产生现金流量净额-12,199.44---27,253.10--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额68,593.14--7,958.61--
现金的期初余额52,446.64--52,446.64--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额16,146.51---44,488.03--
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