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| 南威软件(603636) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,492.79 | 42,606.42 | 25,652.56 | 7,223.71 | |
| 收到的税费返还 | 710.75 | 503.06 | 435.29 | 362.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,217.77 | 6,913.46 | 3,313.04 | 1,940.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,421.31 | 50,022.94 | 29,400.89 | 9,527.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,693.84 | 42,255.46 | 29,569.83 | 20,063.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,714.05 | 18,537.56 | 13,035.84 | 8,013.77 | |
| 支付的各项税费 | 7,600.52 | 5,637.59 | 4,601.20 | 2,642.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,612.34 | 15,723.82 | 9,447.13 | 4,117.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 106,620.75 | 82,154.44 | 56,653.99 | 34,836.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,199.44 | -32,131.50 | -27,253.10 | -25,309.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 78,915.89 | 20,295.82 | 6,820.91 | 2.58 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.69 | 7.04 | 3.92 | 3.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,922.58 | 20,302.86 | 6,824.83 | 6.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,679.08 | 7,941.90 | 5,150.42 | 2,514.35 | |
| 投资所支付的现金 | 88,817.64 | 52,780.19 | 12,418.99 | 8,690.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,582.33 | 5,582.33 | 5,582.33 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 106,079.05 | 66,304.41 | 23,151.74 | 11,205.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,156.47 | -46,001.56 | -16,326.91 | -11,199.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,254.00 | 66,407.00 | 1,009.00 | 649.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,254.00 | 1,107.00 | 1,009.00 | 649.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 69,800.00 | 4,500.00 | 3,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,568.31 | 4,708.83 | 4,832.17 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,622.31 | 75,615.83 | 9,341.17 | 649.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,770.00 | 5,500.00 | 770.00 | 120.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,521.15 | 6,470.36 | 6,424.89 | 51.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,828.75 | 6,184.25 | 3,054.30 | -1,398.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,119.90 | 18,154.61 | 10,249.19 | -1,226.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,502.42 | 57,461.22 | -908.02 | 1,875.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.00 | 0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,146.51 | -20,671.83 | -44,488.03 | -34,633.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,446.64 | 52,446.64 | 52,446.64 | 52,446.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,593.14 | 31,774.80 | 7,958.61 | 17,813.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,530.23 | -- | 2,319.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 82.41 | -- | 465.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,905.49 | -- | 784.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,091.20 | -- | 1,926.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 240.73 | -- | 58.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -70.90 | -- | 29.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 48.76 | -- | 16.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -300.00 | -- | -300.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 679.29 | -- | -647.30 | -- | |
| 投资损失 | -368.53 | -- | -64.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -696.97 | -- | -392.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,152.96 | -- | 835.17 | -- | |
| 存货的减少 | 15,842.80 | -- | 6,630.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -63,630.17 | -- | -26,327.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,384.68 | -- | -11,587.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 65.37 | -- | -1,000.22 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,199.44 | -- | -27,253.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,593.14 | -- | 7,958.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,446.64 | -- | 52,446.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,146.51 | -- | -44,488.03 | -- | |
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