| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,828.75 | 17,540.15 | 10,446.92 | 4,186.87 |
| 收到的税费返还 | 823.55 | 823.84 | 516.38 | 337.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,671.88 | 5,329.88 | 2,523.21 | 1,365.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,324.18 | 23,693.87 | 13,486.51 | 5,889.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,274.46 | 19,539.43 | 14,353.74 | 7,602.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,086.17 | 5,723.03 | 4,015.41 | 2,387.73 |
| 支付的各项税费 | 3,847.56 | 2,489.76 | 1,716.39 | 1,039.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,066.19 | 7,625.95 | 4,564.90 | 3,148.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,274.38 | 35,378.16 | 24,650.44 | 14,178.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,049.80 | -11,684.29 | -11,163.93 | -8,289.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 50,471.03 | 10,813.96 | 5,624.96 | 3,124.96 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 962.41 | 877.81 | 877.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.13 | 81.15 | 8.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 50,471.03 | 11,776.50 | 6,583.92 | 4,011.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,114.28 | 1,834.54 | 828.36 | 361.01 |
| 投资所支付的现金 | 59,104.27 | 39,455.00 | 25,000.00 | 19,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6.49 | 23.09 | 0.31 |
| 投资活动现金流出小计 | 65,218.54 | 41,296.03 | 25,851.45 | 20,161.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,747.51 | -29,519.53 | -19,267.53 | -16,149.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,490.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,490.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 169.81 | 839.66 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,659.81 | 1,839.66 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 689.47 | 460.07 | 140.63 | 693.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,489.47 | 2,260.07 | 140.63 | 693.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -829.66 | -420.41 | 859.37 | 307.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,527.37 | -41,624.23 | -29,572.08 | -24,132.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,657.79 | 57,657.79 | 57,657.79 | 57,657.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,130.42 | 16,033.56 | 28,085.70 | 33,525.69 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,107.76 | -- | 2,217.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 500.88 | -- | 579.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 589.69 | -- | 318.83 | -- |
| 无形资产摊销 | 609.54 | -- | 349.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 55.50 | -- | 25.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.93 | -- | 10.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -92.56 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | 7.69 | -- |
| 投资损失 | -1,297.12 | -- | -81.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -295.22 | -- | -152.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 13.88 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,804.46 | -- | -1,884.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,892.44 | -- | -10,344.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,536.40 | -- | -2,209.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,049.80 | -- | -11,163.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 45,130.42 | -- | 28,085.70 | -- |
| 现金的期初余额 | 57,657.79 | -- | 57,657.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,527.37 | -- | -29,572.08 | -- |
每日必读
发行与分配